基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联安双佳信用债券(LOF)(国联安双佳) - 基金主页(代码:162511)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9730 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9591 0.0000 -0.0010% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3460
成立日期：2012-06-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：16.399亿份
最近份额：0.5947亿
最近资产：0.55亿
基金公司：国联安基金
基金经理：俞善超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.98%	0.05%	0.10%	0.56%	2.45%	6.43%	9.94%	80.25%
同类排名	280/823	299/837	214/841	139/839	304/794	282/680	289/595	-

国联安双佳信用债券(LOF)(162511)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9733	0.03%
2026-09-17	0.9730	0.01%
2026-09-16	0.9729	0.02%
2026-09-15	0.9727	0.02%
2026-09-14	0.9725	0.01%
2026-09-11	0.9724	-0.01%

国联安双佳信用债券(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-27	分红	每份派现金0.0320元
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-24	分红	每份派现金0.0440元
2018-10-30	2018-10-30	2018-11-01	分红	每份派现金0.0450元
2018-09-11	2018-09-11	2018-09-13	分红	每份派现金0.0470元
2018-06-28	2018-06-28	2018-07-02	分红	每份派现金0.0480元

国联安双佳信用债券(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601006	大秦铁路	5.8900	0.17%	0.57%
603596	伯特利	0.4800	0.10%	-0.15%
601881	中国银河	0.6000	0.03%	0.61%
300059	东方财富	0.3700	0.02%	0.82%
601985	中国核电	0.7000	0.02%	1.11%

国联安双佳信用债券(LOF)(162511)基金档案

基金代码	162511	基金简称	国联安双佳信用债券(LOF)	基金全称	国联安双佳信用分级债券型证券投资基金
发行日期	2012-05-07	成立日期	2012-06-04	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	俞善超	基金托管人	光大银行	基金公司	国联安基金
最近资产	0.55亿	最近份额	0.5947亿	成立份额	16.399亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

标签云

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%