国联安双佳信用债券(LOF)(国联安双佳)基金净值查询(162511)
今天最新净值
0.9725
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9591
0.0000 -0.0010%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3455
- 成立日期：2012-06-04
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：16.399亿份
- 最近份额：0.5947亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：俞善超
近一月国联安双佳信用债券(LOF)|国联安双佳基金净值查询
近一月,国联安双佳信用债券(LOF)(162511)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9727 |
1.3457 |
0.9725 |
1.3455 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9725 |
1.3455 |
0.9724 |
1.3454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9724 |
1.3454 |
0.9725 |
1.3455 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9725 |
1.3455 |
0.9726 |
1.3456 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9726 |
1.3456 |
0.9727 |
1.3457 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9727 |
1.3457 |
0.9727 |
1.3457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9727 |
1.3457 |
0.9724 |
1.3454 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9724 |
1.3454 |
0.9723 |
1.3453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9723 |
1.3453 |
0.9719 |
1.3449 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9719 |
1.3449 |
0.9720 |
1.3450 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9720 |
1.3450 |
0.9715 |
1.3445 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9715 |
1.3445 |
0.9714 |
1.3444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9714 |
1.3444 |
0.9715 |
1.3445 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9715 |
1.3445 |
0.9720 |
1.3450 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9720 |
1.3450 |
0.9722 |
1.3452 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9722 |
1.3452 |
0.9722 |
1.3452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9722 |
1.3452 |
0.9718 |
1.3448 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9718 |
1.3448 |
0.9720 |
1.3450 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9720 |
1.3450 |
0.9721 |
1.3451 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9721 |
1.3451 |
0.9724 |
1.3454 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9724 |
1.3454 |
0.9720 |
1.3450 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
0.9720 |
1.3450 |
0.9719 |
1.3449 |
0.0001 |
0.01% |
