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国联安双佳信用债券(LOF)(国联安双佳)(162511)基金分红送配

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今天最新净值 0.9730 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3460
成立日期：2012-06-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：16.399亿份
最近份额：0.5947亿
最近资产：0.55亿
基金公司：国联安基金
基金经理：俞善超

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-27	每份派现金0.0320元
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-24	每份派现金0.0440元
2018-10-30	2018-10-30	2018-11-01	每份派现金0.0450元
2018-09-11	2018-09-11	2018-09-13	每份派现金0.0470元
2018-06-28	2018-06-28	2018-07-02	每份派现金0.0480元
2018-04-19	2018-04-19	2018-04-23	每份派现金0.0460元
2017-12-14	2017-12-14	2017-12-18	每份派现金0.1110元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2015-06-04	份额折算	每份份额折算1.22份
2014-12-03	份额折算	每份份额折算1.00155份
2014-06-03	份额折算	每份份额折算1.00429份
2013-12-03	份额折算	每份份额折算1.01092份
2013-06-03	份额折算	每份份额折算1.0114份
2012-12-03	份额折算	每份份额折算1.0172份

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%