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国联安双佳信用债券(LOF)(国联安双佳)基金净值查询(162511)

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今天最新净值 0.9727 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9591 0.0000 -0.0010% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3457
  • 成立日期：2012-06-04
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：16.399亿份
  • 最近份额：0.5947亿
  • 最近资产：0.55亿
  • 基金公司：国联安基金
  • 基金经理：俞善超
近一年国联安双佳信用债券(LOF)|国联安双佳基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国联安双佳信用债券(LOF)(162511)基金累计收益率2.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9729 1.3459 0.9727 1.3457 0.0002 0.02%
2026-09-15 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9727 1.3457 0.9725 1.3455 0.0002 0.02%
2026-09-14 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9725 1.3455 0.9724 1.3454 0.0001 0.01%
2026-09-11 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9724 1.3454 0.9725 1.3455 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9725 1.3455 0.9726 1.3456 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9726 1.3456 0.9727 1.3457 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9727 1.3457 0.9727 1.3457 0.0000 0.00%
2026-09-07 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9727 1.3457 0.9724 1.3454 0.0003 0.03%
2026-09-04 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9724 1.3454 0.9723 1.3453 0.0001 0.01%
2026-09-03 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9723 1.3453 0.9719 1.3449 0.0004 0.04%
2026-09-02 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9719 1.3449 0.9720 1.3450 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9720 1.3450 0.9715 1.3445 0.0005 0.05%
2026-08-31 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9715 1.3445 0.9714 1.3444 0.0001 0.01%
2026-08-28 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9714 1.3444 0.9715 1.3445 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9715 1.3445 0.9720 1.3450 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9720 1.3450 0.9722 1.3452 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9722 1.3452 0.9722 1.3452 0.0000 0.00%
2026-08-24 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9722 1.3452 0.9718 1.3448 0.0004 0.04%
2026-08-21 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9718 1.3448 0.9720 1.3450 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9720 1.3450 0.9721 1.3451 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9721 1.3451 0.9724 1.3454 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9724 1.3454 0.9720 1.3450 0.0004 0.04%
2026-08-17 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9720 1.3450 0.9719 1.3449 0.0001 0.01%
2026-08-14 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9719 1.3449 0.9718 1.3448 0.0001 0.01%
2026-08-13 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9718 1.3448 0.9715 1.3445 0.0003 0.03%
2026-08-12 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9715 1.3445 0.9716 1.3446 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9716 1.3446 0.9718 1.3448 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9718 1.3448 0.9712 1.3442 0.0006 0.06%
2026-08-07 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9712 1.3442 0.9709 1.3439 0.0003 0.03%
2026-08-06 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9709 1.3439 0.9708 1.3438 0.0001 0.01%
2026-08-05 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9708 1.3438 0.9708 1.3438 0.0000 0.00%
2026-08-04 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9708 1.3438 0.9706 1.3436 0.0002 0.02%
2026-08-03 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9706 1.3436 0.9705 1.3435 0.0001 0.01%
2026-07-31 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9705 1.3435 0.9703 1.3433 0.0002 0.02%
2026-07-30 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9703 1.3433 0.9698 1.3428 0.0005 0.05%
2026-07-29 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9698 1.3428 0.9699 1.3429 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9699 1.3429 0.9700 1.3430 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9700 1.3430 0.9697 1.3427 0.0003 0.03%
2026-07-24 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9697 1.3427 0.9698 1.3428 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9698 1.3428 0.9697 1.3427 0.0001 0.01%
2026-07-22 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9697 1.3427 0.9693 1.3423 0.0004 0.04%
2026-07-21 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9693 1.3423 0.9695 1.3425 -0.0002 -0.02%
2026-07-20 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9695 1.3425 0.9691 1.3421 0.0004 0.04%
2026-07-17 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9691 1.3421 0.9692 1.3422 -0.0001 -0.01%
2026-07-16 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9692 1.3422 0.9692 1.3422 0.0000 0.00%
2026-07-15 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9692 1.3422 0.9690 1.3420 0.0002 0.02%
2026-07-14 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9690 1.3420 0.9687 1.3417 0.0003 0.03%
2026-07-13 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9687 1.3417 0.9688 1.3418 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9688 1.3418 0.9686 1.3416 0.0002 0.02%
2026-07-09 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9686 1.3416 0.9686 1.3416 0.0000 0.00%
2026-07-08 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9686 1.3416 0.9685 1.3415 0.0001 0.01%
2026-07-07 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9685 1.3415 0.9688 1.3418 -0.0003 -0.03%
2026-07-06 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9688 1.3418 0.9683 1.3413 0.0005 0.05%
2026-07-03 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9683 1.3413 0.9681 1.3411 0.0002 0.02%
2026-07-02 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9681 1.3411 0.9679 1.3409 0.0002 0.02%
2026-07-01 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9679 1.3409 0.9678 1.3408 0.0001 0.01%
2026-06-30 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9678 1.3408 0.9678 1.3408 0.0000 0.00%
2026-06-29 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9678 1.3408 0.9675 1.3405 0.0003 0.03%
2026-06-26 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9675 1.3405 0.9677 1.3407 -0.0002 -0.02%
2026-06-25 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9677 1.3407 0.9675 1.3405 0.0002 0.02%
2026-06-24 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9675 1.3405 0.9676 1.3406 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9676 1.3406 0.9680 1.3410 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9680 1.3410 0.9676 1.3406 0.0004 0.04%
2026-06-18 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9676 1.3406 0.9676 1.3406 0.0000 0.00%
2026-06-17 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9676 1.3406 0.9676 1.3406 0.0000 0.00%
2026-06-16 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9676 1.3406 0.9673 1.3403 0.0003 0.03%
2026-06-15 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9673 1.3403 0.9670 1.3400 0.0003 0.03%
2026-06-12 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9670 1.3400 0.9668 1.3398 0.0002 0.02%
2026-06-11 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9668 1.3398 0.9674 1.3404 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9674 1.3404 0.9679 1.3409 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9679 1.3409 0.9684 1.3414 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9684 1.3414 0.9688 1.3418 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9688 1.3418 0.9688 1.3418 0.0000 0.00%
2026-06-04 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9688 1.3418 0.9687 1.3417 0.0001 0.01%
2026-06-03 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9687 1.3417 0.9688 1.3418 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9688 1.3418 0.9690 1.3420 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9690 1.3420 0.9682 1.3412 0.0008 0.08%
2026-05-29 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9682 1.3412 0.9681 1.3411 0.0001 0.01%
2026-05-28 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9681 1.3411 0.9676 1.3406 0.0005 0.05%
2026-05-27 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9676 1.3406 0.9672 1.3402 0.0004 0.04%
2026-05-26 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9672 1.3402 0.9670 1.3400 0.0002 0.02%
2026-05-25 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9670 1.3400 0.9667 1.3397 0.0003 0.03%
2026-05-22 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9667 1.3397 0.9668 1.3398 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9668 1.3398 0.9671 1.3401 -0.0003 -0.03%
2026-05-20 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9671 1.3401 0.9672 1.3402 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9672 1.3402 0.9665 1.3395 0.0007 0.07%
2026-05-18 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9665 1.3395 0.9661 1.3391 0.0004 0.04%
2026-05-15 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9661 1.3391 0.9663 1.3393 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9663 1.3393 0.9666 1.3396 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9666 1.3396 0.9663 1.3393 0.0003 0.03%
2026-05-12 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9663 1.3393 0.9666 1.3396 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9666 1.3396 0.9661 1.3391 0.0005 0.05%
2026-05-08 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9661 1.3391 0.9662 1.3392 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9666 1.3396 0.9667 1.3397 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9667 1.3397 0.9660 1.3390 0.0007 0.07%
2026-04-28 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9660 1.3390 0.9659 1.3389 0.0001 0.01%
2026-04-27 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9659 1.3389 0.9655 1.3385 0.0004 0.04%
2026-04-24 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9655 1.3385 0.9653 1.3383 0.0002 0.02%
2026-04-23 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9653 1.3383 0.9662 1.3392 -0.0009 -0.09%
2026-04-22 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9662 1.3392 0.9661 1.3391 0.0001 0.01%
2026-04-21 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9661 1.3391 0.9660 1.3390 0.0001 0.01%
2026-04-20 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9660 1.3390 0.9659 1.3389 0.0001 0.01%
2026-04-17 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9659 1.3389 0.9656 1.3386 0.0003 0.03%
2026-04-16 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9656 1.3386 0.9648 1.3378 0.0008 0.08%
2026-04-15 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9648 1.3378 0.9643 1.3373 0.0005 0.05%
2026-04-14 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9643 1.3373 0.9628 1.3358 0.0015 0.16%
2026-04-13 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9628 1.3358 0.9627 1.3357 0.0001 0.01%
2026-04-10 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9627 1.3357 0.9631 1.3361 -0.0004 -0.04%
2026-04-09 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9631 1.3361 0.9632 1.3362 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9632 1.3362 0.9621 1.3351 0.0011 0.11%
2026-04-07 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9621 1.3351 0.9617 1.3347 0.0004 0.04%
2026-04-03 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9617 1.3347 0.9613 1.3343 0.0004 0.04%
2026-04-02 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9613 1.3343 0.9620 1.3350 -0.0007 -0.07%
2026-04-01 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9620 1.3350 0.9618 1.3348 0.0002 0.02%
2026-03-31 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9618 1.3348 0.9618 1.3348 0.0000 0.00%
2026-03-30 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9618 1.3348 0.9615 1.3345 0.0003 0.03%
2026-03-27 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9615 1.3345 0.9614 1.3344 0.0001 0.01%
2026-03-26 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9614 1.3344 0.9618 1.3348 -0.0004 -0.04%
2026-03-25 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9618 1.3348 0.9610 1.3340 0.0008 0.08%
2026-03-24 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9610 1.3340 0.9592 1.3322 0.0018 0.19%
2026-03-23 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9592 1.3322 0.9593 1.3323 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9593 1.3323 0.9593 1.3323 0.0000 0.00%
2026-03-19 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9593 1.3323 0.9593 1.3323 0.0000 0.00%
2026-03-18 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9593 1.3323 0.9591 1.3321 0.0002 0.02%
2026-03-17 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9591 1.3321 0.9590 1.3320 0.0001 0.01%
2026-03-16 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9590 1.3320 0.9590 1.3320 0.0000 0.00%
2026-03-13 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9590 1.3320 0.9589 1.3319 0.0001 0.01%
2026-03-12 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9589 1.3319 0.9589 1.3319 0.0000 0.00%
2026-03-11 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9589 1.3319 0.9587 1.3317 0.0002 0.02%
2026-03-10 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9587 1.3317 0.9585 1.3315 0.0002 0.02%
2026-03-09 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9585 1.3315 0.9586 1.3316 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9586 1.3316 0.9583 1.3313 0.0003 0.03%
2026-03-05 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9583 1.3313 0.9583 1.3313 0.0000 0.00%
2026-03-04 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9583 1.3313 0.9583 1.3313 0.0000 0.00%
2026-03-03 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9583 1.3313 0.9584 1.3314 -0.0001 -0.01%
2026-03-02 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9584 1.3314 0.9581 1.3311 0.0003 0.03%
2026-02-27 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9581 1.3311 0.9579 1.3309 0.0002 0.02%
2026-02-26 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9579 1.3309 0.9583 1.3313 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9583 1.3313 0.9583 1.3313 0.0000 0.00%
2026-02-24 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9583 1.3313 0.9575 1.3305 0.0008 0.08%
2026-02-13 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9575 1.3305 0.9576 1.3306 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9576 1.3306 0.9575 1.3305 0.0001 0.01%
2026-02-11 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9575 1.3305 0.9573 1.3303 0.0002 0.02%
2026-02-10 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9573 1.3303 0.9572 1.3302 0.0001 0.01%
2026-02-09 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9572 1.3302 0.9567 1.3297 0.0005 0.05%
2026-02-06 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9567 1.3297 0.9564 1.3294 0.0003 0.03%
2026-02-05 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9564 1.3294 0.9564 1.3294 0.0000 0.00%
2026-02-04 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9564 1.3294 0.9560 1.3290 0.0004 0.04%
2026-02-03 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9560 1.3290 0.9550 1.3280 0.0010 0.10%
2026-02-02 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9550 1.3280 0.9573 1.3303 -0.0023 -0.24%
2026-01-30 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9573 1.3303 0.9589 1.3319 -0.0016 -0.17%
2026-01-29 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9589 1.3319 0.9596 1.3326 -0.0007 -0.07%
2026-01-28 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9596 1.3326 0.9583 1.3313 0.0013 0.14%
2026-01-27 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9583 1.3313 0.9585 1.3315 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9585 1.3315 0.9593 1.3323 -0.0008 -0.08%
2026-01-23 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9593 1.3323 0.9583 1.3313 0.0010 0.10%
2026-01-22 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9583 1.3313 0.9572 1.3302 0.0011 0.11%
2026-01-21 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9572 1.3302 0.9565 1.3295 0.0007 0.07%
2026-01-20 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9565 1.3295 0.9566 1.3296 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9566 1.3296 0.9564 1.3294 0.0002 0.02%
2026-01-16 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9564 1.3294 0.9565 1.3295 -0.0001 -0.01%
2026-01-15 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9565 1.3295 0.9562 1.3292 0.0003 0.03%
2026-01-14 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9562 1.3292 0.9560 1.3290 0.0002 0.02%
2026-01-13 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9560 1.3290 0.9566 1.3296 -0.0006 -0.06%
2026-01-12 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9566 1.3296 0.9557 1.3287 0.0009 0.09%
2026-01-09 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9557 1.3287 0.9550 1.3280 0.0007 0.07%
2026-01-08 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9550 1.3280 0.9550 1.3280 0.0000 0.00%
2026-01-07 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9550 1.3280 0.9551 1.3281 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9551 1.3281 0.9546 1.3276 0.0005 0.05%
2026-01-05 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9546 1.3276 0.9541 1.3271 0.0005 0.05%
2025-12-31 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9541 1.3271 0.9541 1.3271 0.0000 0.00%
2025-12-30 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9541 1.3271 0.9540 1.3270 0.0001 0.01%
2025-12-29 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9540 1.3270 0.9543 1.3273 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9543 1.3273 0.9543 1.3273 0.0000 0.00%
2025-12-25 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9543 1.3273 0.9542 1.3272 0.0001 0.01%
2025-12-24 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9542 1.3272 0.9542 1.3272 0.0000 0.00%
2025-12-23 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9542 1.3272 0.9541 1.3271 0.0001 0.01%
2025-12-22 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9541 1.3271 0.9540 1.3270 0.0001 0.01%
2025-12-19 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9540 1.3270 0.9537 1.3267 0.0003 0.03%
2025-12-18 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9537 1.3267 0.9536 1.3266 0.0001 0.01%
2025-12-17 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9536 1.3266 0.9534 1.3264 0.0002 0.02%
2025-12-16 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9534 1.3264 0.9534 1.3264 0.0000 0.00%
2025-12-15 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9534 1.3264 0.9534 1.3264 0.0000 0.00%
2025-12-12 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9534 1.3264 0.9534 1.3264 0.0000 0.00%
2025-12-11 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9534 1.3264 0.9533 1.3263 0.0001 0.01%
2025-12-10 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9533 1.3263 0.9531 1.3261 0.0002 0.02%
2025-12-09 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9531 1.3261 0.9531 1.3261 0.0000 0.00%
2025-12-08 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9531 1.3261 0.9531 1.3261 0.0000 0.00%
2025-12-05 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9531 1.3261 0.9530 1.3260 0.0001 0.01%
2025-12-04 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9530 1.3260 0.9534 1.3264 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9534 1.3264 0.9533 1.3263 0.0001 0.01%
2025-12-02 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9533 1.3263 0.9535 1.3265 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9535 1.3265 0.9533 1.3263 0.0002 0.02%
2025-11-28 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9533 1.3263 0.9532 1.3262 0.0001 0.01%
2025-11-27 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9532 1.3262 0.9534 1.3264 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9534 1.3264 0.9538 1.3268 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9538 1.3268 0.9539 1.3269 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9539 1.3269 0.9538 1.3268 0.0001 0.01%
2025-11-21 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9538 1.3268 0.9539 1.3269 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9539 1.3269 0.9538 1.3268 0.0001 0.01%
2025-11-19 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9538 1.3268 0.9538 1.3268 0.0000 0.00%
2025-11-18 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9538 1.3268 0.9537 1.3267 0.0001 0.01%
2025-11-17 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9537 1.3267 0.9537 1.3267 0.0000 0.00%
2025-11-14 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9537 1.3267 0.9536 1.3266 0.0001 0.01%
2025-11-13 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9536 1.3266 0.9535 1.3265 0.0001 0.01%
2025-11-12 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9535 1.3265 0.9534 1.3264 0.0001 0.01%
2025-11-11 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9534 1.3264 0.9533 1.3263 0.0001 0.01%
2025-11-10 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9533 1.3263 0.9531 1.3261 0.0002 0.02%
2025-11-07 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9531 1.3261 0.9532 1.3262 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9532 1.3262 0.9533 1.3263 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9533 1.3263 0.9531 1.3261 0.0002 0.02%
2025-11-04 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9531 1.3261 0.9530 1.3260 0.0001 0.01%
2025-11-03 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9530 1.3260 0.9528 1.3258 0.0002 0.02%
2025-10-31 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9528 1.3258 0.9526 1.3256 0.0002 0.02%
2025-10-30 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9526 1.3256 0.9525 1.3255 0.0001 0.01%
2025-10-29 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9525 1.3255 0.9522 1.3252 0.0003 0.03%
2025-10-28 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9522 1.3252 0.9518 1.3248 0.0004 0.04%
2025-10-27 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9518 1.3248 0.9516 1.3246 0.0002 0.02%
2025-10-24 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9516 1.3246 0.9514 1.3244 0.0002 0.02%
2025-10-23 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9514 1.3244 0.9512 1.3242 0.0002 0.02%
2025-10-22 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9512 1.3242 0.9511 1.3241 0.0001 0.01%
2025-10-21 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9511 1.3241 0.9509 1.3239 0.0002 0.02%
2025-10-20 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9509 1.3239 0.9507 1.3237 0.0002 0.02%
2025-10-17 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9507 1.3237 0.9505 1.3235 0.0002 0.02%
2025-10-16 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9505 1.3235 0.9504 1.3234 0.0001 0.01%
2025-10-15 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9504 1.3234 0.9504 1.3234 0.0000 0.00%
2025-10-14 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9504 1.3234 0.9504 1.3234 0.0000 0.00%
2025-10-13 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9504 1.3234 0.9501 1.3231 0.0003 0.03%
2025-10-10 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9501 1.3231 0.9500 1.3230 0.0001 0.01%
2025-10-09 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9500 1.3230 0.9494 1.3224 0.0006 0.06%
2025-09-30 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9494 1.3224 0.9490 1.3220 0.0004 0.04%
2025-09-29 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9490 1.3220 0.9487 1.3217 0.0003 0.03%
2025-09-26 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9487 1.3217 0.9485 1.3215 0.0002 0.02%
2025-09-25 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9485 1.3215 0.9486 1.3216 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9486 1.3216 0.9487 1.3217 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9487 1.3217 0.9489 1.3219 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9489 1.3219 0.9490 1.3220 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9490 1.3220 0.9493 1.3223 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9493 1.3223 0.9497 1.3227 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9497 1.3227 0.9493 1.3223 0.0004 0.04%
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国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创国联 1.4384 0.81%
国联安医药100A 0.9479 0.34%
国联安红利 1.0450 0.29%
国联安科技动力股票A 3.9133 0.16%
消费50ETF国联安 0.8513 0.14%
国联安增鑫纯债A 1.0687 0.02%
国联安中短债债券A 1.0558 0.02%
国联安中短债债券C 1.0468 0.02%
国联安鑫安 0.7498 0.01%
国联安锐意混合 1.7241 0.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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