国联安双佳信用债券(LOF)(国联安双佳)基金净值查询(162511)

今天最新净值 0.9727 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9591 0.0000 -0.0010% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3457
成立日期：2012-06-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：16.399亿份
最近份额：0.5947亿
最近资产：0.55亿
基金公司：国联安基金
基金经理：俞善超

近一季国联安双佳信用债券(LOF)|国联安双佳基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安双佳信用债券(LOF)(162511)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9729	1.3459	0.9727	1.3457	0.0002	0.02%
2026-09-15	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9727	1.3457	0.9725	1.3455	0.0002	0.02%
2026-09-14	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9725	1.3455	0.9724	1.3454	0.0001	0.01%
2026-09-11	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9724	1.3454	0.9725	1.3455	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9725	1.3455	0.9726	1.3456	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9726	1.3456	0.9727	1.3457	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9727	1.3457	0.9727	1.3457	0.0000	0.00%
2026-09-07	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9727	1.3457	0.9724	1.3454	0.0003	0.03%
2026-09-04	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9724	1.3454	0.9723	1.3453	0.0001	0.01%
2026-09-03	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9723	1.3453	0.9719	1.3449	0.0004	0.04%

2026-09-02	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9719	1.3449	0.9720	1.3450	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9720	1.3450	0.9715	1.3445	0.0005	0.05%
2026-08-31	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9715	1.3445	0.9714	1.3444	0.0001	0.01%
2026-08-28	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9714	1.3444	0.9715	1.3445	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9715	1.3445	0.9720	1.3450	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9720	1.3450	0.9722	1.3452	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9722	1.3452	0.9722	1.3452	0.0000	0.00%
2026-08-24	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9722	1.3452	0.9718	1.3448	0.0004	0.04%
2026-08-21	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9718	1.3448	0.9720	1.3450	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9720	1.3450	0.9721	1.3451	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9721	1.3451	0.9724	1.3454	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9724	1.3454	0.9720	1.3450	0.0004	0.04%
2026-08-17	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9720	1.3450	0.9719	1.3449	0.0001	0.01%
2026-08-14	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9719	1.3449	0.9718	1.3448	0.0001	0.01%
2026-08-13	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9718	1.3448	0.9715	1.3445	0.0003	0.03%

2026-08-12	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9715	1.3445	0.9716	1.3446	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9716	1.3446	0.9718	1.3448	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9718	1.3448	0.9712	1.3442	0.0006	0.06%
2026-08-07	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9712	1.3442	0.9709	1.3439	0.0003	0.03%
2026-08-06	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9709	1.3439	0.9708	1.3438	0.0001	0.01%
2026-08-05	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9708	1.3438	0.9708	1.3438	0.0000	0.00%
2026-08-04	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9708	1.3438	0.9706	1.3436	0.0002	0.02%
2026-08-03	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9706	1.3436	0.9705	1.3435	0.0001	0.01%
2026-07-31	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9705	1.3435	0.9703	1.3433	0.0002	0.02%
2026-07-30	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9703	1.3433	0.9698	1.3428	0.0005	0.05%
2026-07-29	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9698	1.3428	0.9699	1.3429	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9699	1.3429	0.9700	1.3430	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9700	1.3430	0.9697	1.3427	0.0003	0.03%
2026-07-24	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9697	1.3427	0.9698	1.3428	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9698	1.3428	0.9697	1.3427	0.0001	0.01%
2026-07-22	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9697	1.3427	0.9693	1.3423	0.0004	0.04%
2026-07-21	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9693	1.3423	0.9695	1.3425	-0.0002	-0.02%
2026-07-20	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9695	1.3425	0.9691	1.3421	0.0004	0.04%
2026-07-17	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9691	1.3421	0.9692	1.3422	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9692	1.3422	0.9692	1.3422	0.0000	0.00%
2026-07-15	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9692	1.3422	0.9690	1.3420	0.0002	0.02%
2026-07-14	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9690	1.3420	0.9687	1.3417	0.0003	0.03%
2026-07-13	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9687	1.3417	0.9688	1.3418	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9688	1.3418	0.9686	1.3416	0.0002	0.02%
2026-07-09	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9686	1.3416	0.9686	1.3416	0.0000	0.00%
2026-07-08	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9686	1.3416	0.9685	1.3415	0.0001	0.01%
2026-07-07	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9685	1.3415	0.9688	1.3418	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9688	1.3418	0.9683	1.3413	0.0005	0.05%
2026-07-03	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9683	1.3413	0.9681	1.3411	0.0002	0.02%
2026-07-02	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9681	1.3411	0.9679	1.3409	0.0002	0.02%
2026-07-01	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9679	1.3409	0.9678	1.3408	0.0001	0.01%
2026-06-30	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9678	1.3408	0.9678	1.3408	0.0000	0.00%
2026-06-29	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9678	1.3408	0.9675	1.3405	0.0003	0.03%
2026-06-26	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9675	1.3405	0.9677	1.3407	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9677	1.3407	0.9675	1.3405	0.0002	0.02%
2026-06-24	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9675	1.3405	0.9676	1.3406	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9676	1.3406	0.9680	1.3410	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9680	1.3410	0.9676	1.3406	0.0004	0.04%
2026-06-18	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9676	1.3406	0.9676	1.3406	0.0000	0.00%
2026-06-17	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9676	1.3406	0.9676	1.3406	0.0000	0.00%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%