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国联安双佳信用债券(LOF)(国联安双佳)基金净值查询(162511)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9727 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9591 0.0000 -0.0010% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3457
成立日期：2012-06-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：16.399亿份
最近份额：0.5947亿
最近资产：0.55亿
基金公司：国联安基金
基金经理：俞善超

近一周国联安双佳信用债券(LOF)|国联安双佳基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联安双佳信用债券(LOF)(162511)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9729	1.3459	0.9727	1.3457	0.0002	0.02%
2026-09-15	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9727	1.3457	0.9725	1.3455	0.0002	0.02%
2026-09-14	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9725	1.3455	0.9724	1.3454	0.0001	0.01%
2026-09-11	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9724	1.3454	0.9725	1.3455	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9725	1.3455	0.9726	1.3456	-0.0001	-0.01%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%
国联安增鑫纯债C	1.0667	0.01%
国联安增裕一年定开债券发起式	1.0418	0.01%
国联安增盈纯债C	1.0853	0.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%