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交银裕盈纯债债券C基金净值查询(519777)

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今天最新净值 1.0282 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3128
成立日期：2016-11-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：62.4329亿
最近资产：64.00亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖张顺晨苏建文虞汉阳

近一月交银裕盈纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银裕盈纯债债券C(519777)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519777	交银裕盈纯债债券C	1.0284	1.3130	1.0282	1.3128	0.0002	0.02%
2026-09-14	519777	交银裕盈纯债债券C	1.0282	1.3128	1.0280	1.3126	0.0002	0.02%
2026-09-11	519777	交银裕盈纯债债券C	1.0280	1.3126	1.0281	1.3127	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	519777	交银裕盈纯债债券C	1.0281	1.3127	1.0279	1.3125	0.0002	0.02%
2026-09-09	519777	交银裕盈纯债债券C	1.0279	1.3125	1.0278	1.3124	0.0001	0.01%
2026-09-08	519777	交银裕盈纯债债券C	1.0278	1.3124	1.0277	1.3123	0.0001	0.01%
2026-09-07	519777	交银裕盈纯债债券C	1.0277	1.3123	1.0274	1.3120	0.0003	0.03%
2026-09-04	519777	交银裕盈纯债债券C	1.0274	1.3120	1.0272	1.3118	0.0002	0.02%
2026-09-03	519777	交银裕盈纯债债券C	1.0272	1.3118	1.0269	1.3115	0.0003	0.03%
2026-09-02	519777	交银裕盈纯债债券C	1.0269	1.3115	1.0268	1.3114	0.0001	0.01%

2026-09-01	519777	交银裕盈纯债债券C	1.0268	1.3114	1.0268	1.3114	0.0000	0.00%
2026-08-31	519777	交银裕盈纯债债券C	1.0268	1.3114	1.0267	1.3113	0.0001	0.01%
2026-08-28	519777	交银裕盈纯债债券C	1.0267	1.3113	1.0267	1.3113	0.0000	0.00%
2026-08-27	519777	交银裕盈纯债债券C	1.0267	1.3113	1.0270	1.3116	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	519777	交银裕盈纯债债券C	1.0270	1.3116	1.0270	1.3116	0.0000	0.00%
2026-08-25	519777	交银裕盈纯债债券C	1.0270	1.3116	1.0269	1.3115	0.0001	0.01%
2026-08-24	519777	交银裕盈纯债债券C	1.0269	1.3115	1.0265	1.3111	0.0004	0.04%
2026-08-21	519777	交银裕盈纯债债券C	1.0265	1.3111	1.0266	1.3112	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	519777	交银裕盈纯债债券C	1.0266	1.3112	1.0267	1.3113	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	519777	交银裕盈纯债债券C	1.0267	1.3113	1.0266	1.3112	0.0001	0.01%
2026-08-18	519777	交银裕盈纯债债券C	1.0266	1.3112	1.0263	1.3109	0.0003	0.03%
2026-08-17	519777	交银裕盈纯债债券C	1.0263	1.3109	1.0263	1.3109	0.0000	0.00%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%