交银裕盈纯债债券C基金净值查询(519777)
今天最新净值
1.0284
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3130
- 成立日期：2016-11-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：62.4329亿
- 最近资产：64.00亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖 张顺晨 苏建文 虞汉阳
近一周,交银裕盈纯债债券C(519777)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519777 |
交银裕盈纯债债券C |
1.0286 |
1.3132 |
1.0284 |
1.3130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
519777 |
交银裕盈纯债债券C |
1.0284 |
1.3130 |
1.0282 |
1.3128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
519777 |
交银裕盈纯债债券C |
1.0282 |
1.3128 |
1.0280 |
1.3126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
519777 |
交银裕盈纯债债券C |
1.0280 |
1.3126 |
1.0281 |
1.3127 |
-0.0001 |
-0.01% |
