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交银裕盈纯债债券C(519777)基金分红送配

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今天最新净值 1.0288 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3134
成立日期：2016-11-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：62.4329亿
最近资产：64.00亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖张顺晨苏建文虞汉阳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-27	每份派现金0.0090元
2025-01-17	2025-01-17	2025-01-21	每份派现金0.0300元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	每份派现金0.0480元
2024-04-11	2024-04-11	2024-04-15	每份派现金0.0110元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	每份派现金0.0320元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	每份派现金0.0500元

基金动态

交银裕盈纯债债券C 新基金发行“怪象”频现：短的一天长的要跨年

上述基金分析人士指出，近期出现的超长募集基金也有可能是在做两手准备，把期限先拉长，产品先发了，然后一边发一边找对接的委外资金。“反正现在这个市场比较乱。”他对理财不二牛感慨。
标签：新基金发行关联基金：嘉实稳荣债券交银裕盈纯债债券A 泓德裕祥债券A 泓德裕祥债券C 广发集安债券C 广发集安债券A 交银裕盈纯债债券C 江信添福A

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%