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泰康悦享120天持有期债券C基金净值查询(025297)

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今天最新净值 1.0175 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0175
成立日期：2025-09-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.33亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：黄钟

近一月泰康悦享120天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康悦享120天持有期债券C(025297)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025297	泰康悦享120天持有期债券C	1.0176	1.0176	1.0175	1.0175	0.0001	0.01%
2026-09-14	025297	泰康悦享120天持有期债券C	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2026-09-11	025297	泰康悦享120天持有期债券C	1.0175	1.0175	1.0176	1.0176	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	025297	泰康悦享120天持有期债券C	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%
2026-09-09	025297	泰康悦享120天持有期债券C	1.0176	1.0176	1.0175	1.0175	0.0001	0.01%
2026-09-08	025297	泰康悦享120天持有期债券C	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2026-09-07	025297	泰康悦享120天持有期债券C	1.0175	1.0175	1.0174	1.0174	0.0001	0.01%
2026-09-04	025297	泰康悦享120天持有期债券C	1.0174	1.0174	1.0174	1.0174	0.0000	0.00%
2026-09-03	025297	泰康悦享120天持有期债券C	1.0174	1.0174	1.0172	1.0172	0.0002	0.02%
2026-09-02	025297	泰康悦享120天持有期债券C	1.0172	1.0172	1.0172	1.0172	0.0000	0.00%

2026-09-01	025297	泰康悦享120天持有期债券C	1.0172	1.0172	1.0170	1.0170	0.0002	0.02%
2026-08-31	025297	泰康悦享120天持有期债券C	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.00%
2026-08-28	025297	泰康悦享120天持有期债券C	1.0170	1.0170	1.0169	1.0169	0.0001	0.01%
2026-08-27	025297	泰康悦享120天持有期债券C	1.0169	1.0169	1.0171	1.0171	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	025297	泰康悦享120天持有期债券C	1.0171	1.0171	1.0171	1.0171	0.0000	0.00%
2026-08-25	025297	泰康悦享120天持有期债券C	1.0171	1.0171	1.0171	1.0171	0.0000	0.00%
2026-08-24	025297	泰康悦享120天持有期债券C	1.0171	1.0171	1.0169	1.0169	0.0002	0.02%
2026-08-21	025297	泰康悦享120天持有期债券C	1.0169	1.0169	1.0170	1.0170	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	025297	泰康悦享120天持有期债券C	1.0170	1.0170	1.0171	1.0171	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	025297	泰康悦享120天持有期债券C	1.0171	1.0171	1.0172	1.0172	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	025297	泰康悦享120天持有期债券C	1.0172	1.0172	1.0170	1.0170	0.0002	0.02%
2026-08-17	025297	泰康悦享120天持有期债券C	1.0170	1.0170	1.0168	1.0168	0.0002	0.02%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.38%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6192	3.10%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6112	3.10%
泰康资源精选股票发起C	1.2770	2.40%
泰康资源精选股票发起A	1.2872	2.39%
有色ETF泰康	0.7410	1.69%
泰康中证500指数增强发起A	1.4010	1.47%
泰康中证500指数增强发起C	1.3839	1.47%
中证A500ETF	1.1586	0.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%