泰康悦享120天持有期债券C基金净值查询(025297)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0175
- 成立日期：2025-09-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.33亿元
- 基金公司：泰康基金
- 基金经理：黄钟
近一季,泰康悦享120天持有期债券C(025297)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025297 |
泰康悦享120天持有期债券C |
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泰康悦享120天持有期债券C |
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| 2026-09-11 |
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泰康悦享120天持有期债券C |
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| 2026-09-10 |
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泰康悦享120天持有期债券C |
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| 2026-09-09 |
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泰康悦享120天持有期债券C |
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| 2026-09-08 |
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泰康悦享120天持有期债券C |
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| 2026-09-07 |
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泰康悦享120天持有期债券C |
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| 2026-09-04 |
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|
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| 2026-08-10 |
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泰康悦享120天持有期债券C |
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| 2026-08-06 |
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泰康悦享120天持有期债券C |
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| 2026-07-28 |
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| 2026-07-27 |
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| 2026-07-24 |
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泰康悦享120天持有期债券C |
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1.0161 |
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| 2026-07-23 |
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| 2026-07-22 |
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泰康悦享120天持有期债券C |
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1.0161 |
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| 2026-07-21 |
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泰康悦享120天持有期债券C |
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1.0159 |
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| 2026-07-20 |
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泰康悦享120天持有期债券C |
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1.0159 |
1.0159 |
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| 2026-07-17 |
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泰康悦享120天持有期债券C |
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泰康悦享120天持有期债券C |
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| 2026-07-15 |
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泰康悦享120天持有期债券C |
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| 2026-07-14 |
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泰康悦享120天持有期债券C |
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泰康悦享120天持有期债券C |
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| 2026-07-10 |
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泰康悦享120天持有期债券C |
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| 2026-07-09 |
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泰康悦享120天持有期债券C |
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1.0160 |
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| 2026-07-08 |
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泰康悦享120天持有期债券C |
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| 2026-07-07 |
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泰康悦享120天持有期债券C |
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1.0160 |
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泰康悦享120天持有期债券C |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
025297 |
泰康悦享120天持有期债券C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0157 |
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| 2026-07-02 |
025297 |
泰康悦享120天持有期债券C |
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1.0155 |
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| 2026-07-01 |
025297 |
泰康悦享120天持有期债券C |
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1.0155 |
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1.0160 |
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-0.05% |
| 2026-06-30 |
025297 |
泰康悦享120天持有期债券C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
025297 |
泰康悦享120天持有期债券C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
025297 |
泰康悦享120天持有期债券C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0001 |
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| 2026-06-25 |
025297 |
泰康悦享120天持有期债券C |
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1.0156 |
1.0154 |
1.0154 |
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| 2026-06-24 |
025297 |
泰康悦享120天持有期债券C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0001 |
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| 2026-06-23 |
025297 |
泰康悦享120天持有期债券C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
025297 |
泰康悦享120天持有期债券C |
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1.0156 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
025297 |
泰康悦享120天持有期债券C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
025297 |
泰康悦享120天持有期债券C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0002 |
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| 2026-06-16 |
025297 |
泰康悦享120天持有期债券C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0152 |
1.0152 |
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