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华泰柏瑞集利债券A - 基金主页(代码:022016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0464 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0591 0.0027 0.2588% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0464
成立日期：2024-11-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.70亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青董辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.76%	-0.16%	0.11%	-0.27%	1.52%	-	-	5.87%
同类排名	871/1519	454/1758	209/1764	843/1709	825/1388			-

华泰柏瑞集利债券A(022016)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0460	-0.04%
2026-09-14	1.0464	-0.03%
2026-09-11	1.0467	-0.34%
2026-09-10	1.0503	-0.13%
2026-09-09	1.0517	0.16%
2026-09-08	1.0500	0.18%

华泰柏瑞集利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02015	理想汽车-W	0.0000	1.50%	3.55%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.59%	-3.87%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.54%	-2.89%
600989	宝丰能源	0.0000	0.50%	-2.34%
688375	国博电子	0.0000	0.41%	0.95%
600346	恒力石化	0.0000	0.40%	0.10%
603296	华勤技术	0.0000	0.38%	7.17%
601233	桐昆股份	0.0000	0.37%	3.89%
603162	海通发展	0.0000	0.36%	2.98%
600489	中金黄金	0.0000	0.31%	3.01%

华泰柏瑞集利债券A(022016)基金档案

基金代码	022016	基金简称	华泰柏瑞集利债券A	基金全称
发行日期	2024-11-01~2024-11-15	成立日期	2024-11-19	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	郑青董辰	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	2.70亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%