华泰柏瑞集利债券A基金净值查询(022016)
今天最新净值
1.0464
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0591
0.0027 0.2588%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0464
- 成立日期：2024-11-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.70亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：郑青 董辰
近一月,华泰柏瑞集利债券A(022016)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022016 |
华泰柏瑞集利债券A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
022016 |
华泰柏瑞集利债券A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
022016 |
华泰柏瑞集利债券A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
022016 |
华泰柏瑞集利债券A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
022016 |
华泰柏瑞集利债券A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
022016 |
华泰柏瑞集利债券A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
022016 |
华泰柏瑞集利债券A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
022016 |
华泰柏瑞集利债券A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
022016 |
华泰柏瑞集利债券A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
022016 |
华泰柏瑞集利债券A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0019 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
022016 |
华泰柏瑞集利债券A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
022016 |
华泰柏瑞集利债券A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
022016 |
华泰柏瑞集利债券A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
022016 |
华泰柏瑞集利债券A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
022016 |
华泰柏瑞集利债券A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
022016 |
华泰柏瑞集利债券A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
022016 |
华泰柏瑞集利债券A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
022016 |
华泰柏瑞集利债券A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
022016 |
华泰柏瑞集利债券A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
022016 |
华泰柏瑞集利债券A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
022016 |
华泰柏瑞集利债券A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
022016 |
华泰柏瑞集利债券A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0021 |
0.20% |
