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华泰柏瑞集利债券A基金净值查询(022016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0464 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0591 0.0027 0.2588% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0464
成立日期：2024-11-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.70亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青董辰

近一周华泰柏瑞集利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞集利债券A(022016)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0460	1.0460	1.0464	1.0464	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0464	1.0464	1.0467	1.0467	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0467	1.0467	1.0503	1.0503	-0.0036	-0.34%
2026-09-10	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0503	1.0503	1.0517	1.0517	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0517	1.0517	1.0500	1.0500	0.0017	0.16%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%