华泰柏瑞集利债券A基金净值查询(022016)

今天最新净值 1.0464 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0591 0.0027 0.2588% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0464
成立日期：2024-11-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.70亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青董辰

近一季华泰柏瑞集利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞集利债券A(022016)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0460	1.0460	1.0464	1.0464	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0464	1.0464	1.0467	1.0467	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0467	1.0467	1.0503	1.0503	-0.0036	-0.34%
2026-09-10	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0503	1.0503	1.0517	1.0517	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0517	1.0517	1.0500	1.0500	0.0017	0.16%
2026-09-08	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0500	1.0500	1.0481	1.0481	0.0019	0.18%
2026-09-07	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0481	1.0481	1.0491	1.0491	-0.0010	-0.10%
2026-09-04	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0491	1.0491	1.0478	1.0478	0.0013	0.12%
2026-09-03	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0478	1.0478	1.0465	1.0465	0.0013	0.12%
2026-09-02	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0465	1.0465	1.0484	1.0484	-0.0019	-0.18%

2026-09-01	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0484	1.0484	1.0496	1.0496	-0.0012	-0.11%
2026-08-31	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0496	1.0496	1.0504	1.0504	-0.0008	-0.08%
2026-08-28	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0504	1.0504	1.0490	1.0490	0.0014	0.13%
2026-08-27	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0490	1.0490	1.0467	1.0467	0.0023	0.22%
2026-08-26	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0467	1.0467	1.0466	1.0466	0.0001	0.01%
2026-08-25	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0466	1.0466	1.0477	1.0477	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0477	1.0477	1.0491	1.0491	-0.0014	-0.13%
2026-08-21	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0491	1.0491	1.0471	1.0471	0.0020	0.19%
2026-08-20	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0471	1.0471	1.0460	1.0460	0.0011	0.11%
2026-08-19	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0460	1.0460	1.0486	1.0486	-0.0026	-0.25%
2026-08-18	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0486	1.0486	1.0474	1.0474	0.0012	0.11%
2026-08-17	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0474	1.0474	1.0453	1.0453	0.0021	0.20%
2026-08-14	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0453	1.0453	1.0445	1.0445	0.0008	0.08%
2026-08-13	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0445	1.0445	1.0469	1.0469	-0.0024	-0.23%
2026-08-12	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0469	1.0469	1.0467	1.0467	0.0002	0.02%

2026-08-11	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0467	1.0467	1.0486	1.0486	-0.0019	-0.18%
2026-08-10	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0486	1.0486	1.0461	1.0461	0.0025	0.24%
2026-08-07	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0461	1.0461	1.0444	1.0444	0.0017	0.16%
2026-08-06	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0444	1.0444	1.0442	1.0442	0.0002	0.02%
2026-08-05	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0442	1.0442	1.0419	1.0419	0.0023	0.22%
2026-08-04	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0419	1.0419	1.0420	1.0420	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0420	1.0420	1.0430	1.0430	-0.0010	-0.10%
2026-07-31	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0430	1.0430	1.0435	1.0435	-0.0005	-0.05%
2026-07-30	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0435	1.0435	1.0431	1.0431	0.0004	0.04%
2026-07-29	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0431	1.0431	1.0384	1.0384	0.0047	0.45%
2026-07-28	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0384	1.0384	1.0395	1.0395	-0.0011	-0.11%
2026-07-27	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0395	1.0395	1.0386	1.0386	0.0009	0.09%
2026-07-24	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0386	1.0386	1.0427	1.0427	-0.0041	-0.39%
2026-07-23	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0427	1.0427	1.0404	1.0404	0.0023	0.22%
2026-07-22	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0404	1.0404	1.0382	1.0382	0.0022	0.21%
2026-07-21	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0382	1.0382	1.0367	1.0367	0.0015	0.14%
2026-07-20	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0367	1.0367	1.0336	1.0336	0.0031	0.30%
2026-07-17	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0336	1.0336	1.0365	1.0365	-0.0029	-0.28%
2026-07-16	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0365	1.0365	1.0375	1.0375	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0375	1.0375	1.0371	1.0371	0.0004	0.04%
2026-07-14	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0371	1.0371	1.0346	1.0346	0.0025	0.24%
2026-07-13	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0346	1.0346	1.0377	1.0377	-0.0031	-0.30%
2026-07-10	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0377	1.0377	1.0365	1.0365	0.0012	0.12%
2026-07-09	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0365	1.0365	1.0374	1.0374	-0.0009	-0.09%
2026-07-08	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0374	1.0374	1.0380	1.0380	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0380	1.0380	1.0415	1.0415	-0.0035	-0.34%
2026-07-06	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0415	1.0415	1.0402	1.0402	0.0013	0.12%
2026-07-03	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0402	1.0402	1.0377	1.0377	0.0025	0.24%
2026-07-02	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0377	1.0377	1.0376	1.0376	0.0001	0.01%
2026-07-01	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0376	1.0376	1.0364	1.0364	0.0012	0.12%
2026-06-30	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0364	1.0364	1.0375	1.0375	-0.0011	-0.11%
2026-06-29	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0375	1.0375	1.0368	1.0368	0.0007	0.07%
2026-06-26	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0368	1.0368	1.0404	1.0404	-0.0036	-0.35%
2026-06-25	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0404	1.0404	1.0424	1.0424	-0.0020	-0.19%
2026-06-24	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0424	1.0424	1.0414	1.0414	0.0010	0.10%
2026-06-23	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0414	1.0414	1.0452	1.0452	-0.0038	-0.36%
2026-06-22	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0452	1.0452	1.0446	1.0446	0.0006	0.06%
2026-06-18	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0446	1.0446	1.0473	1.0473	-0.0027	-0.26%
2026-06-17	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0473	1.0473	1.0483	1.0483	-0.0010	-0.10%
2026-06-16	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0483	1.0483	1.0504	1.0504	-0.0021	-0.20%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%