富国颐利纯债债券C基金净值查询(021754)
今天最新净值
1.1179
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1629
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：44.0137亿
- 最近资产：48.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：吕春杰 李金柳
近一月,富国颐利纯债债券C(021754)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1182 |
1.1632 |
1.1179 |
1.1629 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1179 |
1.1629 |
1.1179 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1179 |
1.1629 |
1.1181 |
1.1631 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1181 |
1.1631 |
1.1182 |
1.1632 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1182 |
1.1632 |
1.1182 |
1.1632 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1182 |
1.1632 |
1.1183 |
1.1633 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1183 |
1.1633 |
1.1181 |
1.1631 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1181 |
1.1631 |
1.1180 |
1.1630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1180 |
1.1630 |
1.1174 |
1.1624 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1174 |
1.1624 |
1.1176 |
1.1626 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1176 |
1.1626 |
1.1170 |
1.1620 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1170 |
1.1620 |
1.1167 |
1.1617 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1167 |
1.1617 |
1.1167 |
1.1617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1167 |
1.1617 |
1.1174 |
1.1624 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1174 |
1.1624 |
1.1178 |
1.1628 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1178 |
1.1628 |
1.1180 |
1.1630 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1180 |
1.1630 |
1.1174 |
1.1624 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1174 |
1.1624 |
1.1175 |
1.1625 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1175 |
1.1625 |
1.1178 |
1.1628 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1178 |
1.1628 |
1.1184 |
1.1634 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1184 |
1.1634 |
1.1179 |
1.1629 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
021754 |
富国颐利纯债债券C |
1.1179 |
1.1629 |
1.1174 |
1.1624 |
0.0005 |
0.04% |
