富国颐利纯债债券C基金净值查询(021754)

今天最新净值 1.1179 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1629
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：44.0137亿
最近资产：48.71亿
基金公司：
基金经理：吕春杰李金柳

近一季富国颐利纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国颐利纯债债券C(021754)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021754	富国颐利纯债债券C	1.1182	1.1632	1.1179	1.1629	0.0003	0.03%
2026-09-14	021754	富国颐利纯债债券C	1.1179	1.1629	1.1179	1.1629	0.0000	0.00%
2026-09-11	021754	富国颐利纯债债券C	1.1179	1.1629	1.1181	1.1631	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	021754	富国颐利纯债债券C	1.1181	1.1631	1.1182	1.1632	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021754	富国颐利纯债债券C	1.1182	1.1632	1.1182	1.1632	0.0000	0.00%
2026-09-08	021754	富国颐利纯债债券C	1.1182	1.1632	1.1183	1.1633	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	021754	富国颐利纯债债券C	1.1183	1.1633	1.1181	1.1631	0.0002	0.02%
2026-09-04	021754	富国颐利纯债债券C	1.1181	1.1631	1.1180	1.1630	0.0001	0.01%
2026-09-03	021754	富国颐利纯债债券C	1.1180	1.1630	1.1174	1.1624	0.0006	0.05%
2026-09-02	021754	富国颐利纯债债券C	1.1174	1.1624	1.1176	1.1626	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	021754	富国颐利纯债债券C	1.1176	1.1626	1.1170	1.1620	0.0006	0.05%
2026-08-31	021754	富国颐利纯债债券C	1.1170	1.1620	1.1167	1.1617	0.0003	0.03%
2026-08-28	021754	富国颐利纯债债券C	1.1167	1.1617	1.1167	1.1617	0.0000	0.00%
2026-08-27	021754	富国颐利纯债债券C	1.1167	1.1617	1.1174	1.1624	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	021754	富国颐利纯债债券C	1.1174	1.1624	1.1178	1.1628	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	021754	富国颐利纯债债券C	1.1178	1.1628	1.1180	1.1630	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	021754	富国颐利纯债债券C	1.1180	1.1630	1.1174	1.1624	0.0006	0.05%
2026-08-21	021754	富国颐利纯债债券C	1.1174	1.1624	1.1175	1.1625	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021754	富国颐利纯债债券C	1.1175	1.1625	1.1178	1.1628	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	021754	富国颐利纯债债券C	1.1178	1.1628	1.1184	1.1634	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	021754	富国颐利纯债债券C	1.1184	1.1634	1.1179	1.1629	0.0005	0.04%
2026-08-17	021754	富国颐利纯债债券C	1.1179	1.1629	1.1174	1.1624	0.0005	0.04%
2026-08-14	021754	富国颐利纯债债券C	1.1174	1.1624	1.1174	1.1624	0.0000	0.00%
2026-08-13	021754	富国颐利纯债债券C	1.1174	1.1624	1.1170	1.1620	0.0004	0.04%
2026-08-12	021754	富国颐利纯债债券C	1.1170	1.1620	1.1169	1.1619	0.0001	0.01%

2026-08-11	021754	富国颐利纯债债券C	1.1169	1.1619	1.1174	1.1624	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	021754	富国颐利纯债债券C	1.1174	1.1624	1.1169	1.1619	0.0005	0.04%
2026-08-07	021754	富国颐利纯债债券C	1.1169	1.1619	1.1164	1.1614	0.0005	0.04%
2026-08-06	021754	富国颐利纯债债券C	1.1164	1.1614	1.1162	1.1612	0.0002	0.02%
2026-08-05	021754	富国颐利纯债债券C	1.1162	1.1612	1.1162	1.1612	0.0000	0.00%
2026-08-04	021754	富国颐利纯债债券C	1.1162	1.1612	1.1159	1.1609	0.0003	0.03%
2026-08-03	021754	富国颐利纯债债券C	1.1159	1.1609	1.1158	1.1608	0.0001	0.01%
2026-07-31	021754	富国颐利纯债债券C	1.1158	1.1608	1.1155	1.1605	0.0003	0.03%
2026-07-30	021754	富国颐利纯债债券C	1.1155	1.1605	1.1146	1.1596	0.0009	0.08%
2026-07-29	021754	富国颐利纯债债券C	1.1146	1.1596	1.1146	1.1596	0.0000	0.00%
2026-07-28	021754	富国颐利纯债债券C	1.1146	1.1596	1.1147	1.1597	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	021754	富国颐利纯债债券C	1.1147	1.1597	1.1147	1.1597	0.0000	0.00%
2026-07-24	021754	富国颐利纯债债券C	1.1147	1.1597	1.1146	1.1596	0.0001	0.01%
2026-07-23	021754	富国颐利纯债债券C	1.1146	1.1596	1.1147	1.1597	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	021754	富国颐利纯债债券C	1.1147	1.1597	1.1141	1.1591	0.0006	0.05%
2026-07-21	021754	富国颐利纯债债券C	1.1141	1.1591	1.1140	1.1590	0.0001	0.01%
2026-07-20	021754	富国颐利纯债债券C	1.1140	1.1590	1.1141	1.1591	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	021754	富国颐利纯债债券C	1.1141	1.1591	1.1139	1.1589	0.0002	0.02%
2026-07-16	021754	富国颐利纯债债券C	1.1139	1.1589	1.1140	1.1590	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	021754	富国颐利纯债债券C	1.1140	1.1590	1.1139	1.1589	0.0001	0.01%
2026-07-14	021754	富国颐利纯债债券C	1.1139	1.1589	1.1138	1.1588	0.0001	0.01%
2026-07-13	021754	富国颐利纯债债券C	1.1138	1.1588	1.1140	1.1590	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	021754	富国颐利纯债债券C	1.1140	1.1590	1.1140	1.1590	0.0000	0.00%
2026-07-09	021754	富国颐利纯债债券C	1.1140	1.1590	1.1140	1.1590	0.0000	0.00%
2026-07-08	021754	富国颐利纯债债券C	1.1140	1.1590	1.1139	1.1589	0.0001	0.01%
2026-07-07	021754	富国颐利纯债债券C	1.1139	1.1589	1.1138	1.1588	0.0001	0.01%
2026-07-06	021754	富国颐利纯债债券C	1.1138	1.1588	1.1134	1.1584	0.0004	0.04%
2026-07-03	021754	富国颐利纯债债券C	1.1134	1.1584	1.1134	1.1584	0.0000	0.00%
2026-07-02	021754	富国颐利纯债债券C	1.1134	1.1584	1.1133	1.1583	0.0001	0.01%
2026-07-01	021754	富国颐利纯债债券C	1.1133	1.1583	1.1140	1.1590	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	021754	富国颐利纯债债券C	1.1140	1.1590	1.1146	1.1596	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	021754	富国颐利纯债债券C	1.1146	1.1596	1.1139	1.1589	0.0007	0.06%
2026-06-26	021754	富国颐利纯债债券C	1.1139	1.1589	1.1136	1.1586	0.0003	0.03%
2026-06-25	021754	富国颐利纯债债券C	1.1136	1.1586	1.1130	1.1580	0.0006	0.05%
2026-06-24	021754	富国颐利纯债债券C	1.1130	1.1580	1.1129	1.1579	0.0001	0.01%
2026-06-23	021754	富国颐利纯债债券C	1.1129	1.1579	1.1131	1.1581	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	021754	富国颐利纯债债券C	1.1131	1.1581	1.1232	1.1582	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	021754	富国颐利纯债债券C	1.1232	1.1582	1.1230	1.1580	0.0002	0.02%
2026-06-17	021754	富国颐利纯债债券C	1.1230	1.1580	1.1226	1.1576	0.0004	0.04%
2026-06-16	021754	富国颐利纯债债券C	1.1226	1.1576	1.1217	1.1567	0.0009	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%