基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘丰益债券发起E基金净值查询(023416)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0666 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0876
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：尹粒宇

近一月天弘丰益债券发起E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘丰益债券发起E(023416)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023416	天弘丰益债券发起E	1.0669	1.0879	1.0666	1.0876	0.0003	0.03%
2026-09-14	023416	天弘丰益债券发起E	1.0666	1.0876	1.0665	1.0875	0.0001	0.01%
2026-09-11	023416	天弘丰益债券发起E	1.0665	1.0875	1.0666	1.0876	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	023416	天弘丰益债券发起E	1.0666	1.0876	1.0667	1.0877	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	023416	天弘丰益债券发起E	1.0667	1.0877	1.0665	1.0875	0.0002	0.02%
2026-09-08	023416	天弘丰益债券发起E	1.0665	1.0875	1.0666	1.0876	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	023416	天弘丰益债券发起E	1.0666	1.0876	1.0662	1.0872	0.0004	0.04%
2026-09-04	023416	天弘丰益债券发起E	1.0662	1.0872	1.0661	1.0871	0.0001	0.01%
2026-09-03	023416	天弘丰益债券发起E	1.0661	1.0871	1.0655	1.0865	0.0006	0.06%
2026-09-02	023416	天弘丰益债券发起E	1.0655	1.0865	1.0656	1.0866	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	023416	天弘丰益债券发起E	1.0656	1.0866	1.0654	1.0864	0.0002	0.02%
2026-08-31	023416	天弘丰益债券发起E	1.0654	1.0864	1.0654	1.0864	0.0000	0.00%
2026-08-28	023416	天弘丰益债券发起E	1.0654	1.0864	1.0651	1.0861	0.0003	0.03%
2026-08-27	023416	天弘丰益债券发起E	1.0651	1.0861	1.0661	1.0871	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	023416	天弘丰益债券发起E	1.0661	1.0871	1.0664	1.0874	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	023416	天弘丰益债券发起E	1.0664	1.0874	1.0664	1.0874	0.0000	0.00%
2026-08-24	023416	天弘丰益债券发起E	1.0664	1.0874	1.0660	1.0870	0.0004	0.04%
2026-08-21	023416	天弘丰益债券发起E	1.0660	1.0870	1.0664	1.0874	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	023416	天弘丰益债券发起E	1.0664	1.0874	1.0671	1.0881	-0.0007	-0.07%
2026-08-19	023416	天弘丰益债券发起E	1.0671	1.0881	1.0681	1.0891	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	023416	天弘丰益债券发起E	1.0681	1.0891	1.0672	1.0882	0.0009	0.08%
2026-08-17	023416	天弘丰益债券发起E	1.0672	1.0882	1.0668	1.0878	0.0004	0.04%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%