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华泰柏瑞锦合债券 - 基金主页(代码:018609)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0084 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0746
成立日期：2023-07-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9823亿
最近资产：20.05亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.09%	0.07%	0.23%	0.57%	2.73%	4.10%	7.63%	6.09%
同类排名	1070/2479	135/2511	297/2506	1283/2495	734/2444	1380/2159	1283/1715	-

华泰柏瑞锦合债券(018609)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0086	0.02%
2026-09-15	1.0084	0.02%
2026-09-14	1.0082	0.01%
2026-09-11	1.0081	0.01%
2026-09-10	1.0080	0.01%
2026-09-09	1.0079	0.01%

华泰柏瑞锦合债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-17	分红	每份派现金0.0075元
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	分红	每份派现金0.0080元
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	分红	每份派现金0.0130元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-15	分红	每份派现金0.0150元
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	分红	每份派现金0.0051元

华泰柏瑞锦合债券(018609)基金档案

基金代码	018609	基金简称	华泰柏瑞锦合债券	基金全称
发行日期	2023-07-03~2023-07-26	成立日期	2023-07-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	罗远航	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	20.05亿元	最近份额	19.9823亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%