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华泰柏瑞锦合债券(018609)基金分红送配

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今天最新净值 1.0084 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0746
成立日期：2023-07-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9823亿
最近资产：20.05亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-17	每份派现金0.0075元
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	每份派现金0.0080元
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	每份派现金0.0130元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-15	每份派现金0.0150元
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	每份派现金0.0051元
2024-08-15	2024-08-15	2024-08-16	每份派现金0.0100元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	每份派现金0.0076元

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%