长江安盈中短债六个月定开C基金净值查询(020526)
今天最新净值
1.1577
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1577
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：3.9509亿
- 最近资产：4.41亿
- 基金公司：
- 基金经理：漆志伟
近一月,长江安盈中短债六个月定开C(020526)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
020526 |
长江安盈中短债六个月定开C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0000 |
0.00% |
