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长江安盈中短债六个月定开C基金净值查询(020526)

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今天最新净值 1.1577 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1577
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.9509亿
  • 最近资产：4.41亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：漆志伟
近一年长江安盈中短债六个月定开C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长江安盈中短债六个月定开C(020526)基金累计收益率1.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1579 1.1579 1.1577 1.1577 0.0002 0.02%
2026-09-15 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1577 1.1577 1.1576 1.1576 0.0001 0.01%
2026-09-14 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1576 1.1576 1.1574 1.1574 0.0002 0.02%
2026-09-11 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1574 1.1574 1.1574 1.1574 0.0000 0.00%
2026-09-10 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1574 1.1574 1.1574 1.1574 0.0000 0.00%
2026-09-09 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1574 1.1574 1.1574 1.1574 0.0000 0.00%
2026-09-08 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1574 1.1574 1.1573 1.1573 0.0001 0.01%
2026-09-07 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1573 1.1573 1.1570 1.1570 0.0003 0.03%
2026-09-04 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1570 1.1570 1.1570 1.1570 0.0000 0.00%
2026-09-03 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1570 1.1570 1.1567 1.1567 0.0003 0.03%
2026-09-02 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1567 1.1567 1.1567 1.1567 0.0000 0.00%
2026-09-01 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1567 1.1567 1.1563 1.1563 0.0004 0.03%
2026-08-31 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1563 1.1563 1.1562 1.1562 0.0001 0.01%
2026-08-28 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1562 1.1562 1.1562 1.1562 0.0000 0.00%
2026-08-27 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1562 1.1562 1.1565 1.1565 -0.0003 -0.03%
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2026-08-25 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1566 1.1566 1.1566 1.1566 0.0000 0.00%
2026-08-24 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1566 1.1566 1.1563 1.1563 0.0003 0.03%
2026-08-21 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1563 1.1563 1.1563 1.1563 0.0000 0.00%
2026-08-20 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1563 1.1563 1.1564 1.1564 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1564 1.1564 1.1565 1.1565 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1565 1.1565 1.1564 1.1564 0.0001 0.01%
2026-08-17 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1564 1.1564 1.1564 1.1564 0.0000 0.00%
2026-08-14 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1564 1.1564 1.1564 1.1564 0.0000 0.00%
2026-08-13 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1564 1.1564 1.1561 1.1561 0.0003 0.03%
2026-08-12 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1561 1.1561 1.1561 1.1561 0.0000 0.00%
2026-08-11 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1561 1.1561 1.1563 1.1563 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1563 1.1563 1.1559 1.1559 0.0004 0.03%
2026-08-07 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1559 1.1559 1.1556 1.1556 0.0003 0.03%
2026-08-06 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1556 1.1556 1.1557 1.1557 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1557 1.1557 1.1557 1.1557 0.0000 0.00%
2026-08-04 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1557 1.1557 1.1555 1.1555 0.0002 0.02%
2026-08-03 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1555 1.1555 1.1554 1.1554 0.0001 0.01%
2026-07-31 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1554 1.1554 1.1553 1.1553 0.0001 0.01%
2026-07-30 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1553 1.1553 1.1549 1.1549 0.0004 0.03%
2026-07-29 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1549 1.1549 1.1550 1.1550 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1550 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.00%
2026-07-27 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1550 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.00%
2026-07-24 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1550 1.1550 1.1548 1.1548 0.0002 0.02%
2026-07-23 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1548 1.1548 1.1548 1.1548 0.0000 0.00%
2026-07-22 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1548 1.1548 1.1543 1.1543 0.0005 0.04%
2026-07-21 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1543 1.1543 1.1542 1.1542 0.0001 0.01%
2026-07-20 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1542 1.1542 1.1542 1.1542 0.0000 0.00%
2026-07-17 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1542 1.1542 1.1540 1.1540 0.0002 0.02%
2026-07-16 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1540 1.1540 1.1542 1.1542 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1542 1.1542 1.1541 1.1541 0.0001 0.01%
2026-07-14 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1541 1.1541 1.1540 1.1540 0.0001 0.01%
2026-07-13 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 0.0000 0.00%
2026-07-10 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1540 1.1540 1.1539 1.1539 0.0001 0.01%
2026-07-09 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1539 1.1539 1.1539 1.1539 0.0000 0.00%
2026-07-08 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1539 1.1539 1.1537 1.1537 0.0002 0.02%
2026-07-07 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1537 1.1537 1.1536 1.1536 0.0001 0.01%
2026-07-06 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1536 1.1536 1.1533 1.1533 0.0003 0.03%
2026-07-03 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1533 1.1533 1.1535 1.1535 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1535 1.1535 1.1534 1.1534 0.0001 0.01%
2026-07-01 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1534 1.1534 1.1537 1.1537 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1537 1.1537 1.1540 1.1540 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1540 1.1540 1.1537 1.1537 0.0003 0.03%
2026-06-26 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1537 1.1537 1.1536 1.1536 0.0001 0.01%
2026-06-25 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1536 1.1536 1.1533 1.1533 0.0003 0.03%
2026-06-24 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1533 1.1533 1.1533 1.1533 0.0000 0.00%
2026-06-23 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1533 1.1533 1.1534 1.1534 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1534 1.1534 1.1532 1.1532 0.0002 0.02%
2026-06-18 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1532 1.1532 1.1531 1.1531 0.0001 0.01%
2026-06-17 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1531 1.1531 1.1530 1.1530 0.0001 0.01%
2026-06-16 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1530 1.1530 1.1530 1.1530 0.0000 0.00%
2026-06-15 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1530 1.1530 1.1530 1.1530 0.0000 0.00%
2026-06-12 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1530 1.1530 1.1530 1.1530 0.0000 0.00%
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2026-06-10 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1532 1.1532 1.1533 1.1533 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1533 1.1533 1.1534 1.1534 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1534 1.1534 1.1534 1.1534 0.0000 0.00%
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2026-06-03 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1533 1.1533 1.1533 1.1533 0.0000 0.00%
2026-06-02 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1533 1.1533 1.1532 1.1532 0.0001 0.01%
2026-06-01 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1532 1.1532 1.1530 1.1530 0.0002 0.02%
2026-05-29 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1530 1.1530 1.1529 1.1529 0.0001 0.01%
2026-05-28 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1529 1.1529 1.1527 1.1527 0.0002 0.02%
2026-05-27 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1527 1.1527 1.1526 1.1526 0.0001 0.01%
2026-05-26 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1526 1.1526 1.1525 1.1525 0.0001 0.01%
2026-05-25 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1525 1.1525 1.1525 1.1525 0.0000 0.00%
2026-05-22 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1525 1.1525 1.1524 1.1524 0.0001 0.01%
2026-05-21 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1524 1.1524 1.1520 1.1520 0.0004 0.03%
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2026-05-12 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1514 1.1514 1.1514 1.1514 0.0000 0.00%
2026-05-11 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1514 1.1514 1.1513 1.1513 0.0001 0.01%
2026-05-08 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1513 1.1513 1.1513 1.1513 0.0000 0.00%
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2026-04-28 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.00%
2026-04-27 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1510 1.1510 1.1509 1.1509 0.0001 0.01%
2026-04-24 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1509 1.1509 1.1509 1.1509 0.0000 0.00%
2026-04-23 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1509 1.1509 1.1509 1.1509 0.0000 0.00%
2026-04-22 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1509 1.1509 1.1508 1.1508 0.0001 0.01%
2026-04-21 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1508 1.1508 1.1507 1.1507 0.0001 0.01%
2026-04-20 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1507 1.1507 1.1506 1.1506 0.0001 0.01%
2026-04-17 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1506 1.1506 1.1505 1.1505 0.0001 0.01%
2026-04-16 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1505 1.1505 1.1505 1.1505 0.0000 0.00%
2026-04-15 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1505 1.1505 1.1505 1.1505 0.0000 0.00%
2026-04-14 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1505 1.1505 1.1502 1.1502 0.0003 0.03%
2026-04-13 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1502 1.1502 1.1501 1.1501 0.0001 0.01%
2026-04-10 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1501 1.1501 1.1500 1.1500 0.0001 0.01%
2026-04-09 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.00%
2026-04-08 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1500 1.1500 1.1494 1.1494 0.0006 0.05%
2026-04-07 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1494 1.1494 1.1491 1.1491 0.0003 0.03%
2026-04-03 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1491 1.1491 1.1488 1.1488 0.0003 0.03%
2026-04-02 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1488 1.1488 1.1486 1.1486 0.0002 0.02%
2026-04-01 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1486 1.1486 1.1486 1.1486 0.0000 0.00%
2026-03-31 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1486 1.1486 1.1485 1.1485 0.0001 0.01%
2026-03-30 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1485 1.1485 1.1484 1.1484 0.0001 0.01%
2026-03-27 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1484 1.1484 1.1483 1.1483 0.0001 0.01%
2026-03-26 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1483 1.1483 1.1482 1.1482 0.0001 0.01%
2026-03-25 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1482 1.1482 1.1481 1.1481 0.0001 0.01%
2026-03-24 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1481 1.1481 1.1480 1.1480 0.0001 0.01%
2026-03-23 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1480 1.1480 1.1479 1.1479 0.0001 0.01%
2026-03-20 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1479 1.1479 1.1479 1.1479 0.0000 0.00%
2026-03-19 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1479 1.1479 1.1476 1.1476 0.0003 0.03%
2026-03-18 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1476 1.1476 1.1474 1.1474 0.0002 0.02%
2026-03-17 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1474 1.1474 1.1473 1.1473 0.0001 0.01%
2026-03-16 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1473 1.1473 1.1473 1.1473 0.0000 0.00%
2026-03-13 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1473 1.1473 1.1471 1.1471 0.0002 0.02%
2026-03-12 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1471 1.1471 1.1471 1.1471 0.0000 0.00%
2026-03-11 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1471 1.1471 1.1470 1.1470 0.0001 0.01%
2026-03-10 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1470 1.1470 1.1469 1.1469 0.0001 0.01%
2026-03-09 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1469 1.1469 1.1469 1.1469 0.0000 0.00%
2026-03-06 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1469 1.1469 1.1468 1.1468 0.0001 0.01%
2026-03-05 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1468 1.1468 1.1467 1.1467 0.0001 0.01%
2026-03-04 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1467 1.1467 1.1466 1.1466 0.0001 0.01%
2026-03-03 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1466 1.1466 1.1465 1.1465 0.0001 0.01%
2026-03-02 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1465 1.1465 1.1463 1.1463 0.0002 0.02%
2026-02-27 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1463 1.1463 1.1463 1.1463 0.0000 0.00%
2026-02-26 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1463 1.1463 1.1463 1.1463 0.0000 0.00%
2026-02-25 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1463 1.1463 1.1463 1.1463 0.0000 0.00%
2026-02-24 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1463 1.1463 1.1459 1.1459 0.0004 0.03%
2026-02-13 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1459 1.1459 1.1458 1.1458 0.0001 0.01%
2026-02-12 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1458 1.1458 1.1457 1.1457 0.0001 0.01%
2026-02-11 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1457 1.1457 1.1456 1.1456 0.0001 0.01%
2026-02-10 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1456 1.1456 1.1456 1.1456 0.0000 0.00%
2026-02-09 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1456 1.1456 1.1454 1.1454 0.0002 0.02%
2026-02-06 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1454 1.1454 1.1453 1.1453 0.0001 0.01%
2026-02-05 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1453 1.1453 1.1452 1.1452 0.0001 0.01%
2026-02-04 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1452 1.1452 1.1452 1.1452 0.0000 0.00%
2026-02-03 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1452 1.1452 1.1451 1.1451 0.0001 0.01%
2026-02-02 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1451 1.1451 1.1450 1.1450 0.0001 0.01%
2026-01-30 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.00%
2026-01-29 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.00%
2026-01-28 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1450 1.1450 1.1449 1.1449 0.0001 0.01%
2026-01-27 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1449 1.1449 1.1449 1.1449 0.0000 0.00%
2026-01-26 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1449 1.1449 1.1448 1.1448 0.0001 0.01%
2026-01-23 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1448 1.1448 1.1447 1.1447 0.0001 0.01%
2026-01-22 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1447 1.1447 1.1446 1.1446 0.0001 0.01%
2026-01-21 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1446 1.1446 1.1444 1.1444 0.0002 0.02%
2026-01-20 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1444 1.1444 1.1443 1.1443 0.0001 0.01%
2026-01-19 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1443 1.1443 1.1442 1.1442 0.0001 0.01%
2026-01-16 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1442 1.1442 1.1441 1.1441 0.0001 0.01%
2026-01-15 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1441 1.1441 1.1440 1.1440 0.0001 0.01%
2026-01-14 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.00%
2026-01-13 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1440 1.1440 1.1439 1.1439 0.0001 0.01%
2026-01-12 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1439 1.1439 1.1439 1.1439 0.0000 0.00%
2026-01-09 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1439 1.1439 1.1438 1.1438 0.0001 0.01%
2026-01-08 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1438 1.1438 1.1438 1.1438 0.0000 0.00%
2026-01-07 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1438 1.1438 1.1438 1.1438 0.0000 0.00%
2026-01-06 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1438 1.1438 1.1438 1.1438 0.0000 0.00%
2026-01-05 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1438 1.1438 1.1436 1.1436 0.0002 0.02%
2025-12-31 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1436 1.1436 1.1434 1.1434 0.0002 0.02%
2025-12-30 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1434 1.1434 1.1434 1.1434 0.0000 0.00%
2025-12-29 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1434 1.1434 1.1434 1.1434 0.0000 0.00%
2025-12-26 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1434 1.1434 1.1434 1.1434 0.0000 0.00%
2025-12-25 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1434 1.1434 1.1433 1.1433 0.0001 0.01%
2025-12-24 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1433 1.1433 1.1432 1.1432 0.0001 0.01%
2025-12-23 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1432 1.1432 1.1431 1.1431 0.0001 0.01%
2025-12-22 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1431 1.1431 1.1429 1.1429 0.0002 0.02%
2025-12-19 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1429 1.1429 1.1429 1.1429 0.0000 0.00%
2025-12-18 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1429 1.1429 1.1428 1.1428 0.0001 0.01%
2025-12-17 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1428 1.1428 1.1427 1.1427 0.0001 0.01%
2025-12-16 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1427 1.1427 1.1426 1.1426 0.0001 0.01%
2025-12-15 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1426 1.1426 1.1427 1.1427 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1427 1.1427 1.1426 1.1426 0.0001 0.01%
2025-12-11 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1426 1.1426 1.1426 1.1426 0.0000 0.00%
2025-12-10 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1426 1.1426 1.1426 1.1426 0.0000 0.00%
2025-12-09 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1426 1.1426 1.1426 1.1426 0.0000 0.00%
2025-12-08 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1426 1.1426 1.1426 1.1426 0.0000 0.00%
2025-12-05 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1426 1.1426 1.1426 1.1426 0.0000 0.00%
2025-12-04 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1426 1.1426 1.1428 1.1428 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1428 1.1428 1.1427 1.1427 0.0001 0.01%
2025-12-02 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1427 1.1427 1.1428 1.1428 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1428 1.1428 1.1428 1.1428 0.0000 0.00%
2025-11-28 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1428 1.1428 1.1428 1.1428 0.0000 0.00%
2025-11-27 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1428 1.1428 1.1428 1.1428 0.0000 0.00%
2025-11-26 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1428 1.1428 1.1429 1.1429 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1429 1.1429 1.1429 1.1429 0.0000 0.00%
2025-11-24 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1429 1.1429 1.1429 1.1429 0.0000 0.00%
2025-11-21 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1429 1.1429 1.1429 1.1429 0.0000 0.00%
2025-11-20 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1429 1.1429 1.1429 1.1429 0.0000 0.00%
2025-11-19 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1429 1.1429 1.1428 1.1428 0.0001 0.01%
2025-11-18 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1428 1.1428 1.1429 1.1429 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1429 1.1429 1.1428 1.1428 0.0001 0.01%
2025-11-14 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1428 1.1428 1.1428 1.1428 0.0000 0.00%
2025-11-13 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1428 1.1428 1.1428 1.1428 0.0000 0.00%
2025-11-12 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1428 1.1428 1.1427 1.1427 0.0001 0.01%
2025-11-11 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1427 1.1427 1.1427 1.1427 0.0000 0.00%
2025-11-10 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1427 1.1427 1.1426 1.1426 0.0001 0.01%
2025-11-07 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1426 1.1426 1.1426 1.1426 0.0000 0.00%
2025-11-06 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1426 1.1426 1.1426 1.1426 0.0000 0.00%
2025-11-05 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1426 1.1426 1.1425 1.1425 0.0001 0.01%
2025-11-04 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1425 1.1425 1.1424 1.1424 0.0001 0.01%
2025-11-03 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1424 1.1424 1.1424 1.1424 0.0000 0.00%
2025-10-31 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1424 1.1424 1.1422 1.1422 0.0002 0.02%
2025-10-30 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1422 1.1422 1.1421 1.1421 0.0001 0.01%
2025-10-29 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1421 1.1421 1.1421 1.1421 0.0000 0.00%
2025-10-28 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1421 1.1421 1.1419 1.1419 0.0002 0.02%
2025-10-27 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1419 1.1419 1.1417 1.1417 0.0002 0.02%
2025-10-24 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1417 1.1417 1.1417 1.1417 0.0000 0.00%
2025-10-23 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1417 1.1417 1.1403 1.1403 0.0014 0.12%
2025-10-22 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1403 1.1403 1.1400 1.1400 0.0003 0.03%
2025-10-21 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.00%
2025-10-20 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1400 1.1400 1.1398 1.1398 0.0002 0.02%
2025-10-17 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1398 1.1398 1.1397 1.1397 0.0001 0.01%
2025-10-16 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1397 1.1397 1.1396 1.1396 0.0001 0.01%
2025-10-15 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1396 1.1396 1.1395 1.1395 0.0001 0.01%
2025-10-14 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1395 1.1395 1.1395 1.1395 0.0000 0.00%
2025-10-13 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1395 1.1395 1.1390 1.1390 0.0005 0.04%
2025-10-10 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1390 1.1390 1.1389 1.1389 0.0001 0.01%
2025-10-09 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1389 1.1389 1.1383 1.1383 0.0006 0.05%
2025-09-30 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1383 1.1383 1.1382 1.1382 0.0001 0.01%
2025-09-29 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1382 1.1382 1.1380 1.1380 0.0002 0.02%
2025-09-26 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1380 1.1380 1.1381 1.1381 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1381 1.1381 1.1385 1.1385 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1385 1.1385 1.1389 1.1389 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1389 1.1389 1.1391 1.1391 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1391 1.1391 1.1391 1.1391 0.0000 0.00%
2025-09-19 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1391 1.1391 1.1393 1.1393 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1393 1.1393 1.1393 1.1393 0.0000 0.00%
2025-09-17 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1393 1.1393 1.1394 1.1394 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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