长江安盈中短债六个月定开C基金净值查询(020526)

今天最新净值 1.1577 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1577
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.9509亿
最近资产：4.41亿
基金公司：
基金经理：漆志伟

近一季长江安盈中短债六个月定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长江安盈中短债六个月定开C(020526)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1579	1.1579	1.1577	1.1577	0.0002	0.02%
2026-09-15	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1577	1.1577	1.1576	1.1576	0.0001	0.01%
2026-09-14	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1576	1.1576	1.1574	1.1574	0.0002	0.02%
2026-09-11	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1574	1.1574	1.1574	1.1574	0.0000	0.00%
2026-09-10	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1574	1.1574	1.1574	1.1574	0.0000	0.00%
2026-09-09	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1574	1.1574	1.1574	1.1574	0.0000	0.00%
2026-09-08	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1574	1.1574	1.1573	1.1573	0.0001	0.01%
2026-09-07	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1573	1.1573	1.1570	1.1570	0.0003	0.03%
2026-09-04	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1570	1.1570	1.1570	1.1570	0.0000	0.00%
2026-09-03	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1570	1.1570	1.1567	1.1567	0.0003	0.03%

2026-09-02	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1567	1.1567	1.1567	1.1567	0.0000	0.00%
2026-09-01	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1567	1.1567	1.1563	1.1563	0.0004	0.03%
2026-08-31	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1563	1.1563	1.1562	1.1562	0.0001	0.01%
2026-08-28	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1562	1.1562	1.1562	1.1562	0.0000	0.00%
2026-08-27	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1562	1.1562	1.1565	1.1565	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1565	1.1565	1.1566	1.1566	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1566	1.1566	1.1566	1.1566	0.0000	0.00%
2026-08-24	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1566	1.1566	1.1563	1.1563	0.0003	0.03%
2026-08-21	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1563	1.1563	1.1563	1.1563	0.0000	0.00%
2026-08-20	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1563	1.1563	1.1564	1.1564	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1564	1.1564	1.1565	1.1565	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1565	1.1565	1.1564	1.1564	0.0001	0.01%
2026-08-17	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1564	1.1564	1.1564	1.1564	0.0000	0.00%
2026-08-14	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1564	1.1564	1.1564	1.1564	0.0000	0.00%
2026-08-13	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1564	1.1564	1.1561	1.1561	0.0003	0.03%

2026-08-12	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1561	1.1561	1.1561	1.1561	0.0000	0.00%
2026-08-11	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1561	1.1561	1.1563	1.1563	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1563	1.1563	1.1559	1.1559	0.0004	0.03%
2026-08-07	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1559	1.1559	1.1556	1.1556	0.0003	0.03%
2026-08-06	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1556	1.1556	1.1557	1.1557	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1557	1.1557	1.1557	1.1557	0.0000	0.00%
2026-08-04	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1557	1.1557	1.1555	1.1555	0.0002	0.02%
2026-08-03	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1555	1.1555	1.1554	1.1554	0.0001	0.01%
2026-07-31	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1554	1.1554	1.1553	1.1553	0.0001	0.01%
2026-07-30	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1553	1.1553	1.1549	1.1549	0.0004	0.03%
2026-07-29	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1549	1.1549	1.1550	1.1550	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1550	1.1550	1.1550	1.1550	0.0000	0.00%
2026-07-27	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1550	1.1550	1.1550	1.1550	0.0000	0.00%
2026-07-24	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1550	1.1550	1.1548	1.1548	0.0002	0.02%
2026-07-23	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1548	1.1548	1.1548	1.1548	0.0000	0.00%
2026-07-22	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1548	1.1548	1.1543	1.1543	0.0005	0.04%
2026-07-21	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1543	1.1543	1.1542	1.1542	0.0001	0.01%
2026-07-20	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1542	1.1542	1.1542	1.1542	0.0000	0.00%
2026-07-17	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1542	1.1542	1.1540	1.1540	0.0002	0.02%
2026-07-16	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1540	1.1540	1.1542	1.1542	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1542	1.1542	1.1541	1.1541	0.0001	0.01%
2026-07-14	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1541	1.1541	1.1540	1.1540	0.0001	0.01%
2026-07-13	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1540	1.1540	1.1540	1.1540	0.0000	0.00%
2026-07-10	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1540	1.1540	1.1539	1.1539	0.0001	0.01%
2026-07-09	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1539	1.1539	1.1539	1.1539	0.0000	0.00%
2026-07-08	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1539	1.1539	1.1537	1.1537	0.0002	0.02%
2026-07-07	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1537	1.1537	1.1536	1.1536	0.0001	0.01%
2026-07-06	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1536	1.1536	1.1533	1.1533	0.0003	0.03%
2026-07-03	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1533	1.1533	1.1535	1.1535	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1535	1.1535	1.1534	1.1534	0.0001	0.01%
2026-07-01	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1534	1.1534	1.1537	1.1537	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1537	1.1537	1.1540	1.1540	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1540	1.1540	1.1537	1.1537	0.0003	0.03%
2026-06-26	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1537	1.1537	1.1536	1.1536	0.0001	0.01%
2026-06-25	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1536	1.1536	1.1533	1.1533	0.0003	0.03%
2026-06-24	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1533	1.1533	1.1533	1.1533	0.0000	0.00%
2026-06-23	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1533	1.1533	1.1534	1.1534	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1534	1.1534	1.1532	1.1532	0.0002	0.02%
2026-06-18	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1532	1.1532	1.1531	1.1531	0.0001	0.01%
2026-06-17	020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1531	1.1531	1.1530	1.1530	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%