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建信开元惠享6个月持有期债券发起式C - 基金主页(代码:018885)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0881 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0580 0.0008 0.0796% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0881
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2921亿
最近资产：0.30亿
基金公司：
基金经理：赵荣杰王琦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.61%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	3.78%	10.42%	-	5.76%
同类排名	163/1186	513/1356	175/1358	408/1331	256/1092	469/903		-

建信开元惠享6个月持有期债券发起式C(018885)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0877	-0.04%
2026-09-16	1.0881	0.02%
2026-09-15	1.0879	-0.04%
2026-09-14	1.0883	0.07%
2026-09-11	1.0875	-0.11%
2026-09-10	1.0887	-0.02%

建信开元惠享6个月持有期债券发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.43%	0.60%
688172	燕东微	0.0000	0.30%	0.24%
002027	分众传媒	0.0000	0.29%	2.03%
000333	美的集团	0.0000	0.28%	1.17%
601211	国泰海通	0.0000	0.24%	0.53%
601336	新华保险	0.0000	0.24%	-0.27%
688981	中芯国际	0.0000	0.21%	1.23%
300567	精测电子	0.0000	0.11%	4.26%
601888	中国中免	0.0000	0.02%	0.07%

建信开元惠享6个月持有期债券发起式C(018885)基金档案

基金代码	018885	基金简称	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	赵荣杰王琦	基金托管人		基金公司
最近资产	0.30亿	最近份额	0.2921亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%