建信开元惠享6个月持有期债券发起式C基金净值查询(018885)

今天最新净值 1.0879 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0580 0.0008 0.0796% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0879
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2921亿
最近资产：0.30亿
基金公司：
基金经理：赵荣杰王琦

近一年建信开元惠享6个月持有期债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,建信开元惠享6个月持有期债券发起式C(018885)基金累计收益率4.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0881	1.0881	1.0879	1.0879	0.0002	0.02%
2026-09-15	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0879	1.0879	1.0883	1.0883	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0883	1.0883	1.0875	1.0875	0.0008	0.07%
2026-09-11	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0875	1.0875	1.0887	1.0887	-0.0012	-0.11%
2026-09-10	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0887	1.0887	1.0889	1.0889	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0889	1.0889	1.0880	1.0880	0.0009	0.08%
2026-09-08	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0880	1.0880	1.0872	1.0872	0.0008	0.07%
2026-09-07	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0872	1.0872	1.0875	1.0875	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0875	1.0875	1.0877	1.0877	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0877	1.0877	1.0874	1.0874	0.0003	0.03%

2026-09-02	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0874	1.0874	1.0887	1.0887	-0.0013	-0.12%
2026-09-01	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0887	1.0887	1.0888	1.0888	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0888	1.0888	1.0882	1.0882	0.0006	0.06%
2026-08-28	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0882	1.0882	1.0883	1.0883	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0883	1.0883	1.0876	1.0876	0.0007	0.06%
2026-08-26	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0876	1.0876	1.0867	1.0867	0.0009	0.08%
2026-08-25	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0867	1.0867	1.0874	1.0874	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0874	1.0874	1.0875	1.0875	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0875	1.0875	1.0875	1.0875	0.0000	0.00%
2026-08-20	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0875	1.0875	1.0873	1.0873	0.0002	0.02%
2026-08-19	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0873	1.0873	1.0892	1.0892	-0.0019	-0.17%
2026-08-18	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0892	1.0892	1.0887	1.0887	0.0005	0.05%
2026-08-17	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0887	1.0887	1.0873	1.0873	0.0014	0.13%
2026-08-14	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0873	1.0873	1.0872	1.0872	0.0001	0.01%
2026-08-13	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0872	1.0872	1.0878	1.0878	-0.0006	-0.06%

2026-08-12	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0878	1.0878	1.0877	1.0877	0.0001	0.01%
2026-08-11	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0877	1.0877	1.0897	1.0897	-0.0020	-0.18%
2026-08-10	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0897	1.0897	1.0885	1.0885	0.0012	0.11%
2026-08-07	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0885	1.0885	1.0875	1.0875	0.0010	0.09%
2026-08-06	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0875	1.0875	1.0877	1.0877	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0877	1.0877	1.0868	1.0868	0.0009	0.08%
2026-08-04	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0868	1.0868	1.0880	1.0880	-0.0012	-0.11%
2026-08-03	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0880	1.0880	1.0886	1.0886	-0.0006	-0.06%
2026-07-31	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0886	1.0886	1.0878	1.0878	0.0008	0.07%
2026-07-30	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0878	1.0878	1.0873	1.0873	0.0005	0.05%
2026-07-29	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0873	1.0873	1.0864	1.0864	0.0009	0.08%
2026-07-28	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0864	1.0864	1.0871	1.0871	-0.0007	-0.06%
2026-07-27	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0871	1.0871	1.0865	1.0865	0.0006	0.06%
2026-07-24	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0865	1.0865	1.0878	1.0878	-0.0013	-0.12%
2026-07-23	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0878	1.0878	1.0872	1.0872	0.0006	0.06%
2026-07-22	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0872	1.0872	1.0864	1.0864	0.0008	0.07%
2026-07-21	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0864	1.0864	1.0857	1.0857	0.0007	0.06%
2026-07-20	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0857	1.0857	1.0835	1.0835	0.0022	0.20%
2026-07-17	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0835	1.0835	1.0853	1.0853	-0.0018	-0.17%
2026-07-16	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0853	1.0853	1.0865	1.0865	-0.0012	-0.11%
2026-07-15	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0865	1.0865	1.0862	1.0862	0.0003	0.03%
2026-07-14	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0862	1.0862	1.0853	1.0853	0.0009	0.08%
2026-07-13	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0853	1.0853	1.0864	1.0864	-0.0011	-0.10%
2026-07-10	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0864	1.0864	1.0876	1.0876	-0.0012	-0.11%
2026-07-09	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0876	1.0876	1.0863	1.0863	0.0013	0.12%
2026-07-08	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0863	1.0863	1.0854	1.0854	0.0009	0.08%
2026-07-07	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0854	1.0854	1.0865	1.0865	-0.0011	-0.10%
2026-07-06	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0865	1.0865	1.0854	1.0854	0.0011	0.10%
2026-07-03	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0854	1.0854	1.0854	1.0854	0.0000	0.00%
2026-07-02	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0854	1.0854	1.0870	1.0870	-0.0016	-0.15%
2026-07-01	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0870	1.0870	1.0871	1.0871	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0871	1.0871	1.0873	1.0873	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0873	1.0873	1.0858	1.0858	0.0015	0.14%
2026-06-26	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0858	1.0858	1.0870	1.0870	-0.0012	-0.11%
2026-06-25	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0870	1.0870	1.0872	1.0872	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0872	1.0872	1.0876	1.0876	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0876	1.0876	1.0881	1.0881	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0881	1.0881	1.0879	1.0879	0.0002	0.02%
2026-06-18	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0879	1.0879	1.0887	1.0887	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0887	1.0887	1.0884	1.0884	0.0003	0.03%
2026-06-16	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0884	1.0884	1.0894	1.0894	-0.0010	-0.09%
2026-06-15	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0894	1.0894	1.0893	1.0893	0.0001	0.01%
2026-06-12	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0893	1.0893	1.0881	1.0881	0.0012	0.11%
2026-06-11	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0881	1.0881	1.0890	1.0890	-0.0009	-0.08%
2026-06-10	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0890	1.0890	1.0893	1.0893	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0893	1.0893	1.0887	1.0887	0.0006	0.06%
2026-06-08	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0887	1.0887	1.0900	1.0900	-0.0013	-0.12%
2026-06-05	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0900	1.0900	1.0919	1.0919	-0.0019	-0.17%
2026-06-04	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0919	1.0919	1.0925	1.0925	-0.0006	-0.05%
2026-06-03	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0925	1.0925	1.0921	1.0921	0.0004	0.04%
2026-06-02	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0921	1.0921	1.0909	1.0909	0.0012	0.11%
2026-06-01	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0909	1.0909	1.0908	1.0908	0.0001	0.01%
2026-05-29	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0908	1.0908	1.0907	1.0907	0.0001	0.01%
2026-05-28	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0907	1.0907	1.0901	1.0901	0.0006	0.06%
2026-05-27	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0901	1.0901	1.0906	1.0906	-0.0005	-0.05%
2026-05-26	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0906	1.0906	1.0904	1.0904	0.0002	0.02%
2026-05-25	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0904	1.0904	1.0883	1.0883	0.0021	0.19%
2026-05-22	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0883	1.0883	1.0875	1.0875	0.0008	0.07%
2026-05-21	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0875	1.0875	1.0890	1.0890	-0.0015	-0.14%
2026-05-20	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0890	1.0890	1.0892	1.0892	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0892	1.0892	1.0891	1.0891	0.0001	0.01%
2026-05-18	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0891	1.0891	1.0883	1.0883	0.0008	0.07%
2026-05-15	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0883	1.0883	1.0898	1.0898	-0.0015	-0.14%
2026-05-14	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0898	1.0898	1.0942	1.0942	-0.0044	-0.40%
2026-05-13	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0942	1.0942	1.0898	1.0898	0.0044	0.40%
2026-05-12	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0898	1.0898	1.0885	1.0885	0.0013	0.12%
2026-05-11	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0885	1.0885	1.0814	1.0814	0.0071	0.66%
2026-05-08	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0814	1.0814	1.0842	1.0842	-0.0028	-0.26%
2026-04-30	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0757	1.0757	1.0727	1.0727	0.0030	0.28%
2026-04-29	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0727	1.0727	1.0692	1.0692	0.0035	0.33%
2026-04-28	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0692	1.0692	1.0734	1.0734	-0.0042	-0.39%
2026-04-27	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0734	1.0734	1.0710	1.0710	0.0024	0.22%
2026-04-24	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0710	1.0710	1.0719	1.0719	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0719	1.0719	1.0751	1.0751	-0.0032	-0.30%
2026-04-22	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0751	1.0751	1.0715	1.0715	0.0036	0.34%
2026-04-21	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0715	1.0715	1.0719	1.0719	-0.0004	-0.04%
2026-04-20	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0719	1.0719	1.0700	1.0700	0.0019	0.18%
2026-04-17	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0700	1.0700	1.0688	1.0688	0.0012	0.11%
2026-04-16	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0688	1.0688	1.0653	1.0653	0.0035	0.33%
2026-04-15	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0653	1.0653	1.0660	1.0660	-0.0007	-0.07%
2026-04-14	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0660	1.0660	1.0622	1.0622	0.0038	0.36%
2026-04-13	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0622	1.0622	1.0625	1.0625	-0.0003	-0.03%
2026-04-10	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0625	1.0625	1.0585	1.0585	0.0040	0.38%
2026-04-09	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0585	1.0585	1.0596	1.0596	-0.0011	-0.10%
2026-04-08	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0596	1.0596	1.0500	1.0500	0.0096	0.91%
2026-04-07	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0500	1.0500	1.0493	1.0493	0.0007	0.07%
2026-04-03	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0493	1.0493	1.0513	1.0513	-0.0020	-0.19%
2026-04-02	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0513	1.0513	1.0522	1.0522	-0.0009	-0.09%
2026-04-01	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0522	1.0522	1.0496	1.0496	0.0026	0.25%
2026-03-31	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0496	1.0496	1.0521	1.0521	-0.0025	-0.24%
2026-03-30	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0521	1.0521	1.0517	1.0517	0.0004	0.04%
2026-03-27	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0517	1.0517	1.0513	1.0513	0.0004	0.04%
2026-03-26	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0513	1.0513	1.0533	1.0533	-0.0020	-0.19%
2026-03-25	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0533	1.0533	1.0518	1.0518	0.0015	0.14%
2026-03-24	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0518	1.0518	1.0487	1.0487	0.0031	0.30%
2026-03-23	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0487	1.0487	1.0548	1.0548	-0.0061	-0.58%
2026-03-20	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0548	1.0548	1.0564	1.0564	-0.0016	-0.15%
2026-03-19	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0564	1.0564	1.0584	1.0584	-0.0020	-0.19%
2026-03-18	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0584	1.0584	1.0572	1.0572	0.0012	0.11%
2026-03-17	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0572	1.0572	1.0581	1.0581	-0.0009	-0.09%
2026-03-16	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0581	1.0581	1.0576	1.0576	0.0005	0.05%
2026-03-13	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0576	1.0576	1.0580	1.0580	-0.0004	-0.04%
2026-03-12	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0580	1.0580	1.0576	1.0576	0.0004	0.04%
2026-03-11	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0576	1.0576	1.0557	1.0557	0.0019	0.18%
2026-03-10	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0557	1.0557	1.0547	1.0547	0.0010	0.09%
2026-03-09	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0547	1.0547	1.0557	1.0557	-0.0010	-0.09%
2026-03-06	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0557	1.0557	1.0554	1.0554	0.0003	0.03%
2026-03-05	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0554	1.0554	1.0545	1.0545	0.0009	0.09%
2026-03-04	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0545	1.0545	1.0572	1.0572	-0.0027	-0.26%
2026-03-03	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0572	1.0572	1.0578	1.0578	-0.0006	-0.06%
2026-03-02	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0578	1.0578	1.0557	1.0557	0.0021	0.20%
2026-02-27	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0557	1.0557	1.0556	1.0556	0.0001	0.01%
2026-02-26	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0556	1.0556	1.0566	1.0566	-0.0010	-0.09%
2026-02-25	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0566	1.0566	1.0561	1.0561	0.0005	0.05%
2026-02-24	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0561	1.0561	1.0545	1.0545	0.0016	0.15%
2026-02-13	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0545	1.0545	1.0570	1.0570	-0.0025	-0.24%
2026-02-12	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0570	1.0570	1.0553	1.0553	0.0017	0.16%
2026-02-11	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0553	1.0553	1.0562	1.0562	-0.0009	-0.09%
2026-02-10	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0562	1.0562	1.0556	1.0556	0.0006	0.06%
2026-02-09	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0556	1.0556	1.0514	1.0514	0.0042	0.40%
2026-02-06	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0514	1.0514	1.0524	1.0524	-0.0010	-0.10%
2026-02-05	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0524	1.0524	1.0545	1.0545	-0.0021	-0.20%
2026-02-04	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0545	1.0545	1.0544	1.0544	0.0001	0.01%
2026-02-03	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0544	1.0544	1.0519	1.0519	0.0025	0.24%
2026-02-02	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0519	1.0519	1.0575	1.0575	-0.0056	-0.53%
2026-01-30	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0575	1.0575	1.0577	1.0577	-0.0002	-0.02%
2026-01-29	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0577	1.0577	1.0587	1.0587	-0.0010	-0.09%
2026-01-28	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0587	1.0587	1.0583	1.0583	0.0004	0.04%
2026-01-27	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0583	1.0583	1.0573	1.0573	0.0010	0.09%
2026-01-26	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0573	1.0573	1.0586	1.0586	-0.0013	-0.12%
2026-01-23	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0586	1.0586	1.0588	1.0588	-0.0002	-0.02%
2026-01-22	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0588	1.0588	1.0583	1.0583	0.0005	0.05%
2026-01-21	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0583	1.0583	1.0560	1.0560	0.0023	0.22%
2026-01-20	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0560	1.0560	1.0578	1.0578	-0.0018	-0.17%
2026-01-19	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0578	1.0578	1.0589	1.0589	-0.0011	-0.10%
2026-01-16	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0589	1.0589	1.0583	1.0583	0.0006	0.06%
2026-01-15	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0583	1.0583	1.0574	1.0574	0.0009	0.09%
2026-01-14	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0574	1.0574	1.0564	1.0564	0.0010	0.09%
2026-01-13	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0564	1.0564	1.0590	1.0590	-0.0026	-0.25%
2026-01-12	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0590	1.0590	1.0571	1.0571	0.0019	0.18%
2026-01-09	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0571	1.0571	1.0560	1.0560	0.0011	0.10%
2026-01-08	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0560	1.0560	1.0568	1.0568	-0.0008	-0.08%
2026-01-07	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0568	1.0568	1.0573	1.0573	-0.0005	-0.05%
2026-01-06	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0573	1.0573	1.0552	1.0552	0.0021	0.20%
2026-01-05	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0552	1.0552	1.0498	1.0498	0.0054	0.51%
2025-12-31	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0498	1.0498	1.0516	1.0516	-0.0018	-0.17%
2025-12-30	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0516	1.0516	1.0513	1.0513	0.0003	0.03%
2025-12-29	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0513	1.0513	1.0503	1.0503	0.0010	0.10%
2025-12-26	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0503	1.0503	1.0502	1.0502	0.0001	0.01%
2025-12-25	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0502	1.0502	1.0492	1.0492	0.0010	0.10%
2025-12-24	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0492	1.0492	1.0464	1.0464	0.0028	0.27%
2025-12-23	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0464	1.0464	1.0460	1.0460	0.0004	0.04%
2025-12-22	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0460	1.0460	1.0424	1.0424	0.0036	0.35%
2025-12-19	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0424	1.0424	1.0409	1.0409	0.0015	0.14%
2025-12-18	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0409	1.0409	1.0430	1.0430	-0.0021	-0.20%
2025-12-17	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0430	1.0430	1.0375	1.0375	0.0055	0.53%
2025-12-16	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0375	1.0375	1.0403	1.0403	-0.0028	-0.27%
2025-12-15	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0403	1.0403	1.0424	1.0424	-0.0021	-0.20%
2025-12-12	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0424	1.0424	1.0400	1.0400	0.0024	0.23%
2025-12-11	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0400	1.0400	1.0422	1.0422	-0.0022	-0.21%
2025-12-10	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0422	1.0422	1.0423	1.0423	-0.0001	-0.01%
2025-12-09	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0423	1.0423	1.0442	1.0442	-0.0019	-0.18%
2025-12-08	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0442	1.0442	1.0423	1.0423	0.0019	0.18%
2025-12-05	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0423	1.0423	1.0389	1.0389	0.0034	0.33%
2025-12-04	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0389	1.0389	1.0387	1.0387	0.0002	0.02%
2025-12-03	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0387	1.0387	1.0395	1.0395	-0.0008	-0.08%
2025-12-02	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0395	1.0395	1.0404	1.0404	-0.0009	-0.09%
2025-12-01	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0404	1.0404	1.0383	1.0383	0.0021	0.20%
2025-11-28	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0383	1.0383	1.0372	1.0372	0.0011	0.11%
2025-11-27	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0372	1.0372	1.0375	1.0375	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0375	1.0375	1.0379	1.0379	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0379	1.0379	1.0349	1.0349	0.0030	0.29%
2025-11-24	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0349	1.0349	1.0330	1.0330	0.0019	0.18%
2025-11-21	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0330	1.0330	1.0410	1.0410	-0.0080	-0.77%
2025-11-20	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0410	1.0410	1.0421	1.0421	-0.0011	-0.11%
2025-11-19	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0421	1.0421	1.0424	1.0424	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0424	1.0424	1.0457	1.0457	-0.0033	-0.32%
2025-11-17	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0457	1.0457	1.0460	1.0460	-0.0003	-0.03%
2025-11-14	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0460	1.0460	1.0479	1.0479	-0.0019	-0.18%
2025-11-13	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0479	1.0479	1.0449	1.0449	0.0030	0.29%
2025-11-12	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0449	1.0449	1.0451	1.0451	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0451	1.0451	1.0470	1.0470	-0.0019	-0.18%
2025-11-10	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0470	1.0470	1.0483	1.0483	-0.0013	-0.12%
2025-11-07	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0483	1.0483	1.0496	1.0496	-0.0013	-0.12%
2025-11-06	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0496	1.0496	1.0458	1.0458	0.0038	0.36%
2025-11-05	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0458	1.0458	1.0439	1.0439	0.0019	0.18%
2025-11-04	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0439	1.0439	1.0479	1.0479	-0.0040	-0.38%
2025-11-03	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0479	1.0479	1.0483	1.0483	-0.0004	-0.04%
2025-10-31	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0483	1.0483	1.0507	1.0507	-0.0024	-0.23%
2025-10-30	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0507	1.0507	1.0525	1.0525	-0.0018	-0.17%
2025-10-29	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0525	1.0525	1.0496	1.0496	0.0029	0.28%
2025-10-28	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0496	1.0496	1.0510	1.0510	-0.0014	-0.13%
2025-10-27	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0510	1.0510	1.0473	1.0473	0.0037	0.35%
2025-10-24	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0473	1.0473	1.0426	1.0426	0.0047	0.45%
2025-10-23	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0426	1.0426	1.0427	1.0427	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0427	1.0427	1.0441	1.0441	-0.0014	-0.13%
2025-10-21	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0441	1.0441	1.0400	1.0400	0.0041	0.39%
2025-10-20	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0400	1.0400	1.0384	1.0384	0.0016	0.15%
2025-10-17	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0384	1.0384	1.0447	1.0447	-0.0063	-0.60%
2025-10-16	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0447	1.0447	1.0462	1.0462	-0.0015	-0.14%
2025-10-15	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0462	1.0462	1.0434	1.0434	0.0028	0.27%
2025-10-14	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0434	1.0434	1.0510	1.0510	-0.0076	-0.72%
2025-10-13	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0510	1.0510	1.0516	1.0516	-0.0006	-0.06%
2025-10-10	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0516	1.0516	1.0592	1.0592	-0.0076	-0.72%
2025-10-09	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0592	1.0592	1.0524	1.0524	0.0068	0.65%
2025-09-30	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0524	1.0524	1.0522	1.0522	0.0002	0.02%
2025-09-29	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0522	1.0522	1.0498	1.0498	0.0024	0.23%
2025-09-26	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0498	1.0498	1.0553	1.0553	-0.0055	-0.52%
2025-09-25	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0553	1.0553	1.0565	1.0565	-0.0012	-0.11%
2025-09-24	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0565	1.0565	1.0543	1.0543	0.0022	0.21%
2025-09-23	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0543	1.0543	1.0551	1.0551	-0.0008	-0.08%
2025-09-22	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0551	1.0551	1.0491	1.0491	0.0060	0.57%
2025-09-19	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0491	1.0491	1.0488	1.0488	0.0003	0.03%
2025-09-18	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0488	1.0488	1.0481	1.0481	0.0007	0.07%
2025-09-17	018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0481	1.0481	1.0462	1.0462	0.0019	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%