富国增利债券发起式F基金净值查询(022134)
今天最新净值
1.1017
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1177
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：106.8897亿
- 最近资产：113.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱征星
近一月,富国增利债券发起式F(022134)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022134 |
富国增利债券发起式F |
1.1017 |
1.1177 |
1.1015 |
1.1175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
022134 |
富国增利债券发起式F |
1.1015 |
1.1175 |
1.1014 |
1.1174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022134 |
富国增利债券发起式F |
1.1014 |
1.1174 |
1.1015 |
1.1175 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
022134 |
富国增利债券发起式F |
1.1015 |
1.1175 |
1.1015 |
1.1175 |
0.0000 |
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| 2026-09-09 |
022134 |
富国增利债券发起式F |
1.1015 |
1.1175 |
1.1015 |
1.1175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
022134 |
富国增利债券发起式F |
1.1015 |
1.1175 |
1.1015 |
1.1175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
022134 |
富国增利债券发起式F |
1.1015 |
1.1175 |
1.1012 |
1.1172 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
022134 |
富国增利债券发起式F |
1.1012 |
1.1172 |
1.1011 |
1.1171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
022134 |
富国增利债券发起式F |
1.1011 |
1.1171 |
1.1007 |
1.1167 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
022134 |
富国增利债券发起式F |
1.1007 |
1.1167 |
1.1007 |
1.1167 |
0.0000 |
0.00% |
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|
| 2026-09-01 |
022134 |
富国增利债券发起式F |
1.1007 |
1.1167 |
1.1003 |
1.1163 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
022134 |
富国增利债券发起式F |
1.1003 |
1.1163 |
1.1002 |
1.1162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
022134 |
富国增利债券发起式F |
1.1002 |
1.1162 |
1.1002 |
1.1162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
022134 |
富国增利债券发起式F |
1.1002 |
1.1162 |
1.1007 |
1.1167 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
022134 |
富国增利债券发起式F |
1.1007 |
1.1167 |
1.1008 |
1.1168 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
022134 |
富国增利债券发起式F |
1.1008 |
1.1168 |
1.1007 |
1.1167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
022134 |
富国增利债券发起式F |
1.1007 |
1.1167 |
1.1003 |
1.1163 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
022134 |
富国增利债券发起式F |
1.1003 |
1.1163 |
1.1005 |
1.1165 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
022134 |
富国增利债券发起式F |
1.1005 |
1.1165 |
1.1007 |
1.1167 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
022134 |
富国增利债券发起式F |
1.1007 |
1.1167 |
1.1009 |
1.1169 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
022134 |
富国增利债券发起式F |
1.1009 |
1.1169 |
1.1004 |
1.1164 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
022134 |
富国增利债券发起式F |
1.1004 |
1.1164 |
1.1002 |
1.1162 |
0.0002 |
0.02% |
