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富国增利债券发起式F基金净值查询(022134)

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今天最新净值 1.1019 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1179
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：106.8897亿
  • 最近资产：113.72亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：朱征星
近一年富国增利债券发起式F基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国增利债券发起式F(022134)基金累计收益率2.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022134 富国增利债券发起式F 1.1021 1.1181 1.1019 1.1179 0.0002 0.02%
2026-09-16 022134 富国增利债券发起式F 1.1019 1.1179 1.1017 1.1177 0.0002 0.02%
2026-09-15 022134 富国增利债券发起式F 1.1017 1.1177 1.1015 1.1175 0.0002 0.02%
2026-09-14 022134 富国增利债券发起式F 1.1015 1.1175 1.1014 1.1174 0.0001 0.01%
2026-09-11 022134 富国增利债券发起式F 1.1014 1.1174 1.1015 1.1175 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 022134 富国增利债券发起式F 1.1015 1.1175 1.1015 1.1175 0.0000 0.00%
2026-09-09 022134 富国增利债券发起式F 1.1015 1.1175 1.1015 1.1175 0.0000 0.00%
2026-09-08 022134 富国增利债券发起式F 1.1015 1.1175 1.1015 1.1175 0.0000 0.00%
2026-09-07 022134 富国增利债券发起式F 1.1015 1.1175 1.1012 1.1172 0.0003 0.03%
2026-09-04 022134 富国增利债券发起式F 1.1012 1.1172 1.1011 1.1171 0.0001 0.01%
2026-09-03 022134 富国增利债券发起式F 1.1011 1.1171 1.1007 1.1167 0.0004 0.04%
2026-09-02 022134 富国增利债券发起式F 1.1007 1.1167 1.1007 1.1167 0.0000 0.00%
2026-09-01 022134 富国增利债券发起式F 1.1007 1.1167 1.1003 1.1163 0.0004 0.04%
2026-08-31 022134 富国增利债券发起式F 1.1003 1.1163 1.1002 1.1162 0.0001 0.01%
2026-08-28 022134 富国增利债券发起式F 1.1002 1.1162 1.1002 1.1162 0.0000 0.00%
2026-08-27 022134 富国增利债券发起式F 1.1002 1.1162 1.1007 1.1167 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 022134 富国增利债券发起式F 1.1007 1.1167 1.1008 1.1168 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 022134 富国增利债券发起式F 1.1008 1.1168 1.1007 1.1167 0.0001 0.01%
2026-08-24 022134 富国增利债券发起式F 1.1007 1.1167 1.1003 1.1163 0.0004 0.04%
2026-08-21 022134 富国增利债券发起式F 1.1003 1.1163 1.1005 1.1165 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 022134 富国增利债券发起式F 1.1005 1.1165 1.1007 1.1167 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 022134 富国增利债券发起式F 1.1007 1.1167 1.1009 1.1169 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 022134 富国增利债券发起式F 1.1009 1.1169 1.1004 1.1164 0.0005 0.05%
2026-08-17 022134 富国增利债券发起式F 1.1004 1.1164 1.1002 1.1162 0.0002 0.02%
2026-08-14 022134 富国增利债券发起式F 1.1002 1.1162 1.1000 1.1160 0.0002 0.02%
2026-08-13 022134 富国增利债券发起式F 1.1000 1.1160 1.0995 1.1155 0.0005 0.05%
2026-08-12 022134 富国增利债券发起式F 1.0995 1.1155 1.0995 1.1155 0.0000 0.00%
2026-08-11 022134 富国增利债券发起式F 1.0995 1.1155 1.0996 1.1156 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 022134 富国增利债券发起式F 1.0996 1.1156 1.0991 1.1151 0.0005 0.05%
2026-08-07 022134 富国增利债券发起式F 1.0991 1.1151 1.0988 1.1148 0.0003 0.03%
2026-08-06 022134 富国增利债券发起式F 1.0988 1.1148 1.0987 1.1147 0.0001 0.01%
2026-08-05 022134 富国增利债券发起式F 1.0987 1.1147 1.0987 1.1147 0.0000 0.00%
2026-08-04 022134 富国增利债券发起式F 1.0987 1.1147 1.0985 1.1145 0.0002 0.02%
2026-08-03 022134 富国增利债券发起式F 1.0985 1.1145 1.0983 1.1143 0.0002 0.02%
2026-07-31 022134 富国增利债券发起式F 1.0983 1.1143 1.0981 1.1141 0.0002 0.02%
2026-07-30 022134 富国增利债券发起式F 1.0981 1.1141 1.0977 1.1137 0.0004 0.04%
2026-07-29 022134 富国增利债券发起式F 1.0977 1.1137 1.0978 1.1138 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 022134 富国增利债券发起式F 1.0978 1.1138 1.0979 1.1139 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022134 富国增利债券发起式F 1.0979 1.1139 1.0979 1.1139 0.0000 0.00%
2026-07-24 022134 富国增利债券发起式F 1.0979 1.1139 1.0977 1.1137 0.0002 0.02%
2026-07-23 022134 富国增利债券发起式F 1.0977 1.1137 1.0977 1.1137 0.0000 0.00%
2026-07-22 022134 富国增利债券发起式F 1.0977 1.1137 1.0972 1.1132 0.0005 0.05%
2026-07-21 022134 富国增利债券发起式F 1.0972 1.1132 1.0972 1.1132 0.0000 0.00%
2026-07-20 022134 富国增利债券发起式F 1.0972 1.1132 1.0972 1.1132 0.0000 0.00%
2026-07-17 022134 富国增利债券发起式F 1.0972 1.1132 1.0970 1.1130 0.0002 0.02%
2026-07-16 022134 富国增利债券发起式F 1.0970 1.1130 1.0971 1.1131 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 022134 富国增利债券发起式F 1.0971 1.1131 1.0969 1.1129 0.0002 0.02%
2026-07-14 022134 富国增利债券发起式F 1.0969 1.1129 1.0968 1.1128 0.0001 0.01%
2026-07-13 022134 富国增利债券发起式F 1.0968 1.1128 1.0969 1.1129 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 022134 富国增利债券发起式F 1.0969 1.1129 1.0968 1.1128 0.0001 0.01%
2026-07-09 022134 富国增利债券发起式F 1.0968 1.1128 1.0967 1.1127 0.0001 0.01%
2026-07-08 022134 富国增利债券发起式F 1.0967 1.1127 1.0965 1.1125 0.0002 0.02%
2026-07-07 022134 富国增利债券发起式F 1.0965 1.1125 1.0964 1.1124 0.0001 0.01%
2026-07-06 022134 富国增利债券发起式F 1.0964 1.1124 1.0960 1.1120 0.0004 0.04%
2026-07-03 022134 富国增利债券发起式F 1.0960 1.1120 1.0960 1.1120 0.0000 0.00%
2026-07-02 022134 富国增利债券发起式F 1.0960 1.1120 1.0959 1.1119 0.0001 0.01%
2026-07-01 022134 富国增利债券发起式F 1.0959 1.1119 1.0966 1.1126 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 022134 富国增利债券发起式F 1.0966 1.1126 1.0967 1.1127 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 022134 富国增利债券发起式F 1.0967 1.1127 1.0962 1.1122 0.0005 0.05%
2026-06-26 022134 富国增利债券发起式F 1.0962 1.1122 1.0960 1.1120 0.0002 0.02%
2026-06-25 022134 富国增利债券发起式F 1.0960 1.1120 1.0955 1.1115 0.0005 0.05%
2026-06-24 022134 富国增利债券发起式F 1.0955 1.1115 1.0954 1.1114 0.0001 0.01%
2026-06-23 022134 富国增利债券发起式F 1.0954 1.1114 1.0958 1.1118 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 022134 富国增利债券发起式F 1.0958 1.1118 1.0957 1.1117 0.0001 0.01%
2026-06-18 022134 富国增利债券发起式F 1.0957 1.1117 1.0954 1.1114 0.0003 0.03%
2026-06-17 022134 富国增利债券发起式F 1.0954 1.1114 1.0950 1.1110 0.0004 0.04%
2026-06-16 022134 富国增利债券发起式F 1.0950 1.1110 1.0945 1.1105 0.0005 0.05%
2026-06-15 022134 富国增利债券发起式F 1.0945 1.1105 1.0942 1.1102 0.0003 0.03%
2026-06-12 022134 富国增利债券发起式F 1.0942 1.1102 1.0941 1.1101 0.0001 0.01%
2026-06-11 022134 富国增利债券发起式F 1.0941 1.1101 1.0947 1.1107 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 022134 富国增利债券发起式F 1.0947 1.1107 1.0952 1.1112 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 022134 富国增利债券发起式F 1.0952 1.1112 1.0957 1.1117 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 022134 富国增利债券发起式F 1.0957 1.1117 1.0961 1.1121 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 022134 富国增利债券发起式F 1.0961 1.1121 1.0963 1.1123 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 022134 富国增利债券发起式F 1.0963 1.1123 1.0961 1.1121 0.0002 0.02%
2026-06-03 022134 富国增利债券发起式F 1.0961 1.1121 1.0961 1.1121 0.0000 0.00%
2026-06-02 022134 富国增利债券发起式F 1.0961 1.1121 1.0960 1.1120 0.0001 0.01%
2026-06-01 022134 富国增利债券发起式F 1.0960 1.1120 1.0955 1.1115 0.0005 0.05%
2026-05-29 022134 富国增利债券发起式F 1.0955 1.1115 1.0952 1.1112 0.0003 0.03%
2026-05-28 022134 富国增利债券发起式F 1.0952 1.1112 1.0948 1.1108 0.0004 0.04%
2026-05-27 022134 富国增利债券发起式F 1.0948 1.1108 1.0942 1.1102 0.0006 0.05%
2026-05-26 022134 富国增利债券发起式F 1.0942 1.1102 1.0939 1.1099 0.0003 0.03%
2026-05-25 022134 富国增利债券发起式F 1.0939 1.1099 1.0935 1.1095 0.0004 0.04%
2026-05-22 022134 富国增利债券发起式F 1.0935 1.1095 1.0936 1.1096 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 022134 富国增利债券发起式F 1.0936 1.1096 1.0936 1.1096 0.0000 0.00%
2026-05-20 022134 富国增利债券发起式F 1.0936 1.1096 1.0934 1.1094 0.0002 0.02%
2026-05-19 022134 富国增利债券发起式F 1.0934 1.1094 1.0928 1.1088 0.0006 0.05%
2026-05-18 022134 富国增利债券发起式F 1.0928 1.1088 1.0924 1.1084 0.0004 0.04%
2026-05-15 022134 富国增利债券发起式F 1.0924 1.1084 1.0924 1.1084 0.0000 0.00%
2026-05-14 022134 富国增利债券发起式F 1.0924 1.1084 1.0924 1.1084 0.0000 0.00%
2026-05-13 022134 富国增利债券发起式F 1.0924 1.1084 1.0921 1.1081 0.0003 0.03%
2026-05-12 022134 富国增利债券发起式F 1.0921 1.1081 1.0917 1.1077 0.0004 0.04%
2026-05-11 022134 富国增利债券发起式F 1.0917 1.1077 1.0913 1.1073 0.0004 0.04%
2026-05-08 022134 富国增利债券发起式F 1.0913 1.1073 1.0912 1.1072 0.0001 0.01%
2026-04-30 022134 富国增利债券发起式F 1.0915 1.1075 1.0916 1.1076 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 022134 富国增利债券发起式F 1.0916 1.1076 1.0911 1.1071 0.0005 0.05%
2026-04-28 022134 富国增利债券发起式F 1.0911 1.1071 1.0907 1.1067 0.0004 0.04%
2026-04-27 022134 富国增利债券发起式F 1.0907 1.1067 1.0909 1.1069 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 022134 富国增利债券发起式F 1.0909 1.1069 1.0914 1.1074 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 022134 富国增利债券发起式F 1.0914 1.1074 1.0918 1.1078 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 022134 富国增利债券发起式F 1.0918 1.1078 1.0915 1.1075 0.0003 0.03%
2026-04-21 022134 富国增利债券发起式F 1.0915 1.1075 1.0911 1.1071 0.0004 0.04%
2026-04-20 022134 富国增利债券发起式F 1.0911 1.1071 1.0908 1.1068 0.0003 0.03%
2026-04-17 022134 富国增利债券发起式F 1.0908 1.1068 1.0901 1.1061 0.0007 0.06%
2026-04-16 022134 富国增利债券发起式F 1.0901 1.1061 1.0900 1.1060 0.0001 0.01%
2026-04-15 022134 富国增利债券发起式F 1.0900 1.1060 1.0897 1.1057 0.0003 0.03%
2026-04-14 022134 富国增利债券发起式F 1.0897 1.1057 1.0892 1.1052 0.0005 0.05%
2026-04-13 022134 富国增利债券发起式F 1.0892 1.1052 1.0885 1.1045 0.0007 0.06%
2026-04-10 022134 富国增利债券发起式F 1.0885 1.1045 1.0882 1.1042 0.0003 0.03%
2026-04-09 022134 富国增利债券发起式F 1.0882 1.1042 1.0882 1.1042 0.0000 0.00%
2026-04-08 022134 富国增利债券发起式F 1.0882 1.1042 1.0878 1.1038 0.0004 0.04%
2026-04-07 022134 富国增利债券发起式F 1.0878 1.1038 1.0870 1.1030 0.0008 0.07%
2026-04-03 022134 富国增利债券发起式F 1.0870 1.1030 1.0864 1.1024 0.0006 0.06%
2026-04-02 022134 富国增利债券发起式F 1.0864 1.1024 1.0862 1.1022 0.0002 0.02%
2026-04-01 022134 富国增利债券发起式F 1.0862 1.1022 1.0863 1.1023 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 022134 富国增利债券发起式F 1.0863 1.1023 1.0862 1.1022 0.0001 0.01%
2026-03-30 022134 富国增利债券发起式F 1.0862 1.1022 1.0855 1.1015 0.0007 0.06%
2026-03-27 022134 富国增利债券发起式F 1.0855 1.1015 1.0852 1.1012 0.0003 0.03%
2026-03-26 022134 富国增利债券发起式F 1.0852 1.1012 1.0848 1.1008 0.0004 0.04%
2026-03-25 022134 富国增利债券发起式F 1.0848 1.1008 1.0846 1.1006 0.0002 0.02%
2026-03-24 022134 富国增利债券发起式F 1.0846 1.1006 1.0843 1.1003 0.0003 0.03%
2026-03-23 022134 富国增利债券发起式F 1.0843 1.1003 1.0845 1.1005 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 022134 富国增利债券发起式F 1.0845 1.1005 1.0844 1.1004 0.0001 0.01%
2026-03-19 022134 富国增利债券发起式F 1.0844 1.1004 1.0840 1.1000 0.0004 0.04%
2026-03-18 022134 富国增利债券发起式F 1.0840 1.1000 1.0836 1.0996 0.0004 0.04%
2026-03-17 022134 富国增利债券发起式F 1.0836 1.0996 1.0835 1.0995 0.0001 0.01%
2026-03-16 022134 富国增利债券发起式F 1.0835 1.0995 1.0837 1.0997 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 022134 富国增利债券发起式F 1.0837 1.0997 1.0835 1.0995 0.0002 0.02%
2026-03-12 022134 富国增利债券发起式F 1.0835 1.0995 1.0835 1.0995 0.0000 0.00%
2026-03-11 022134 富国增利债券发起式F 1.0835 1.0995 1.0834 1.0994 0.0001 0.01%
2026-03-10 022134 富国增利债券发起式F 1.0834 1.0994 1.0834 1.0994 0.0000 0.00%
2026-03-09 022134 富国增利债券发起式F 1.0834 1.0994 1.0839 1.0999 -0.0005 -0.05%
2026-03-06 022134 富国增利债券发起式F 1.0839 1.0999 1.0838 1.0998 0.0001 0.01%
2026-03-05 022134 富国增利债券发起式F 1.0838 1.0998 1.0836 1.0996 0.0002 0.02%
2026-03-04 022134 富国增利债券发起式F 1.0836 1.0996 1.0832 1.0992 0.0004 0.04%
2026-03-03 022134 富国增利债券发起式F 1.0832 1.0992 1.0831 1.0991 0.0001 0.01%
2026-03-02 022134 富国增利债券发起式F 1.0831 1.0991 1.0824 1.0984 0.0007 0.06%
2026-02-27 022134 富国增利债券发起式F 1.0824 1.0984 1.0822 1.0982 0.0002 0.02%
2026-02-26 022134 富国增利债券发起式F 1.0822 1.0982 1.0828 1.0988 -0.0006 -0.06%
2026-02-25 022134 富国增利债券发起式F 1.0828 1.0988 1.0831 1.0991 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 022134 富国增利债券发起式F 1.0831 1.0991 1.0824 1.0984 0.0007 0.06%
2026-02-13 022134 富国增利债券发起式F 1.0824 1.0984 1.0823 1.0983 0.0001 0.01%
2026-02-12 022134 富国增利债券发起式F 1.0823 1.0983 1.0820 1.0980 0.0003 0.03%
2026-02-11 022134 富国增利债券发起式F 1.0820 1.0980 1.0815 1.0975 0.0005 0.05%
2026-02-10 022134 富国增利债券发起式F 1.0815 1.0975 1.0812 1.0972 0.0003 0.03%
2026-02-09 022134 富国增利债券发起式F 1.0812 1.0972 1.0806 1.0966 0.0006 0.06%
2026-02-06 022134 富国增利债券发起式F 1.0806 1.0966 1.0802 1.0962 0.0004 0.04%
2026-02-05 022134 富国增利债券发起式F 1.0802 1.0962 1.0799 1.0959 0.0003 0.03%
2026-02-04 022134 富国增利债券发起式F 1.0799 1.0959 1.0799 1.0959 0.0000 0.00%
2026-02-03 022134 富国增利债券发起式F 1.0799 1.0959 1.0799 1.0959 0.0000 0.00%
2026-02-02 022134 富国增利债券发起式F 1.0799 1.0959 1.0798 1.0958 0.0001 0.01%
2026-01-30 022134 富国增利债券发起式F 1.0798 1.0958 1.0799 1.0959 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 022134 富国增利债券发起式F 1.0799 1.0959 1.0798 1.0958 0.0001 0.01%
2026-01-28 022134 富国增利债券发起式F 1.0798 1.0958 1.0797 1.0957 0.0001 0.01%
2026-01-27 022134 富国增利债券发起式F 1.0797 1.0957 1.0799 1.0959 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 022134 富国增利债券发起式F 1.0799 1.0959 1.0796 1.0956 0.0003 0.03%
2026-01-23 022134 富国增利债券发起式F 1.0796 1.0956 1.0791 1.0951 0.0005 0.05%
2026-01-22 022134 富国增利债券发起式F 1.0791 1.0951 1.0789 1.0949 0.0002 0.02%
2026-01-21 022134 富国增利债券发起式F 1.0789 1.0949 1.0783 1.0943 0.0006 0.06%
2026-01-20 022134 富国增利债券发起式F 1.0783 1.0943 1.0779 1.0939 0.0004 0.04%
2026-01-19 022134 富国增利债券发起式F 1.0779 1.0939 1.0776 1.0936 0.0003 0.03%
2026-01-16 022134 富国增利债券发起式F 1.0776 1.0936 1.0772 1.0932 0.0004 0.04%
2026-01-15 022134 富国增利债券发起式F 1.0772 1.0932 1.0768 1.0928 0.0004 0.04%
2026-01-14 022134 富国增利债券发起式F 1.0768 1.0928 1.0766 1.0926 0.0002 0.02%
2026-01-13 022134 富国增利债券发起式F 1.0766 1.0926 1.0763 1.0923 0.0003 0.03%
2026-01-12 022134 富国增利债券发起式F 1.0763 1.0923 1.0758 1.0918 0.0005 0.05%
2026-01-09 022134 富国增利债券发起式F 1.0758 1.0918 1.0756 1.0916 0.0002 0.02%
2026-01-08 022134 富国增利债券发起式F 1.0756 1.0916 1.0753 1.0913 0.0003 0.03%
2026-01-07 022134 富国增利债券发起式F 1.0753 1.0913 1.0756 1.0916 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 022134 富国增利债券发起式F 1.0756 1.0916 1.0759 1.0919 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 022134 富国增利债券发起式F 1.0759 1.0919 1.0756 1.0916 0.0003 0.03%
2025-12-31 022134 富国增利债券发起式F 1.0756 1.0916 1.0754 1.0914 0.0002 0.02%
2025-12-30 022134 富国增利债券发起式F 1.0754 1.0914 1.0754 1.0914 0.0000 0.00%
2025-12-29 022134 富国增利债券发起式F 1.0754 1.0914 1.0759 1.0919 -0.0005 -0.05%
2025-12-26 022134 富国增利债券发起式F 1.0759 1.0919 1.0757 1.0917 0.0002 0.02%
2025-12-25 022134 富国增利债券发起式F 1.0757 1.0917 1.0756 1.0916 0.0001 0.01%
2025-12-24 022134 富国增利债券发起式F 1.0756 1.0916 1.0755 1.0915 0.0001 0.01%
2025-12-23 022134 富国增利债券发起式F 1.0755 1.0915 1.0751 1.0911 0.0004 0.04%
2025-12-22 022134 富国增利债券发起式F 1.0751 1.0911 1.0751 1.0911 0.0000 0.00%
2025-12-19 022134 富国增利债券发起式F 1.0751 1.0911 1.0745 1.0905 0.0006 0.06%
2025-12-18 022134 富国增利债券发起式F 1.0745 1.0905 1.0741 1.0901 0.0004 0.04%
2025-12-17 022134 富国增利债券发起式F 1.0741 1.0901 1.0737 1.0897 0.0004 0.04%
2025-12-16 022134 富国增利债券发起式F 1.0737 1.0897 1.0738 1.0898 -0.0001 -0.01%
2025-12-15 022134 富国增利债券发起式F 1.0738 1.0898 1.0743 1.0903 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 022134 富国增利债券发起式F 1.0743 1.0903 1.0743 1.0903 0.0000 0.00%
2025-12-11 022134 富国增利债券发起式F 1.0743 1.0903 1.0735 1.0895 0.0008 0.07%
2025-12-10 022134 富国增利债券发起式F 1.0735 1.0895 1.0732 1.0892 0.0003 0.03%
2025-12-09 022134 富国增利债券发起式F 1.0732 1.0892 1.0728 1.0888 0.0004 0.04%
2025-12-08 022134 富国增利债券发起式F 1.0728 1.0888 1.0729 1.0889 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 022134 富国增利债券发起式F 1.0729 1.0889 1.0730 1.0890 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 022134 富国增利债券发起式F 1.0730 1.0890 1.0739 1.0899 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 022134 富国增利债券发起式F 1.0739 1.0899 1.0742 1.0902 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 022134 富国增利债券发起式F 1.0742 1.0902 1.0745 1.0905 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 022134 富国增利债券发起式F 1.0745 1.0905 1.0744 1.0904 0.0001 0.01%
2025-11-28 022134 富国增利债券发起式F 1.0744 1.0904 1.0743 1.0903 0.0001 0.01%
2025-11-27 022134 富国增利债券发起式F 1.0743 1.0903 1.0747 1.0907 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 022134 富国增利债券发起式F 1.0747 1.0907 1.0755 1.0915 -0.0008 -0.07%
2025-11-25 022134 富国增利债券发起式F 1.0755 1.0915 1.0757 1.0917 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 022134 富国增利债券发起式F 1.0757 1.0917 1.0757 1.0917 0.0000 0.00%
2025-11-21 022134 富国增利债券发起式F 1.0757 1.0917 1.0758 1.0918 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 022134 富国增利债券发起式F 1.0758 1.0918 1.0759 1.0919 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 022134 富国增利债券发起式F 1.0759 1.0919 1.0759 1.0919 0.0000 0.00%
2025-11-18 022134 富国增利债券发起式F 1.0759 1.0919 1.0757 1.0917 0.0002 0.02%
2025-11-17 022134 富国增利债券发起式F 1.0757 1.0917 1.0755 1.0915 0.0002 0.02%
2025-11-14 022134 富国增利债券发起式F 1.0755 1.0915 1.0754 1.0914 0.0001 0.01%
2025-11-13 022134 富国增利债券发起式F 1.0754 1.0914 1.0754 1.0914 0.0000 0.00%
2025-11-12 022134 富国增利债券发起式F 1.0754 1.0914 1.0752 1.0912 0.0002 0.02%
2025-11-11 022134 富国增利债券发起式F 1.0752 1.0912 1.0749 1.0909 0.0003 0.03%
2025-11-10 022134 富国增利债券发起式F 1.0749 1.0909 1.0749 1.0909 0.0000 0.00%
2025-11-07 022134 富国增利债券发起式F 1.0749 1.0909 1.0753 1.0913 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 022134 富国增利债券发起式F 1.0753 1.0913 1.0757 1.0917 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 022134 富国增利债券发起式F 1.0757 1.0917 1.0753 1.0913 0.0004 0.04%
2025-11-04 022134 富国增利债券发起式F 1.0753 1.0913 1.0750 1.0910 0.0003 0.03%
2025-11-03 022134 富国增利债券发起式F 1.0750 1.0910 1.0747 1.0907 0.0003 0.03%
2025-10-31 022134 富国增利债券发起式F 1.0747 1.0907 1.0736 1.0896 0.0011 0.10%
2025-10-30 022134 富国增利债券发起式F 1.0736 1.0896 1.0729 1.0889 0.0007 0.07%
2025-10-29 022134 富国增利债券发起式F 1.0729 1.0889 1.0724 1.0884 0.0005 0.05%
2025-10-28 022134 富国增利债券发起式F 1.0724 1.0884 1.0714 1.0874 0.0010 0.09%
2025-10-27 022134 富国增利债券发起式F 1.0714 1.0874 1.0709 1.0869 0.0005 0.05%
2025-10-24 022134 富国增利债券发起式F 1.0709 1.0869 1.0708 1.0868 0.0001 0.01%
2025-10-23 022134 富国增利债券发起式F 1.0708 1.0868 1.0705 1.0865 0.0003 0.03%
2025-10-22 022134 富国增利债券发起式F 1.0705 1.0865 1.0701 1.0861 0.0004 0.04%
2025-10-21 022134 富国增利债券发起式F 1.0701 1.0861 1.0698 1.0858 0.0003 0.03%
2025-10-20 022134 富国增利债券发起式F 1.0698 1.0858 1.0697 1.0857 0.0001 0.01%
2025-10-17 022134 富国增利债券发起式F 1.0697 1.0857 1.0690 1.0850 0.0007 0.07%
2025-10-16 022134 富国增利债券发起式F 1.0690 1.0850 1.0684 1.0844 0.0006 0.06%
2025-10-15 022134 富国增利债券发起式F 1.0684 1.0844 1.0685 1.0845 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 022134 富国增利债券发起式F 1.0685 1.0845 1.0685 1.0845 0.0000 0.00%
2025-10-13 022134 富国增利债券发起式F 1.0685 1.0845 1.0676 1.0836 0.0009 0.08%
2025-10-10 022134 富国增利债券发起式F 1.0676 1.0836 1.0681 1.0841 -0.0005 -0.05%
2025-10-09 022134 富国增利债券发起式F 1.0681 1.0841 1.0671 1.0831 0.0010 0.09%
2025-09-30 022134 富国增利债券发起式F 1.0671 1.0831 1.0668 1.0828 0.0003 0.03%
2025-09-29 022134 富国增利债券发起式F 1.0668 1.0828 1.0667 1.0827 0.0001 0.01%
2025-09-26 022134 富国增利债券发起式F 1.0667 1.0827 1.0670 1.0830 -0.0003 -0.03%
2025-09-25 022134 富国增利债券发起式F 1.0670 1.0830 1.0680 1.0840 -0.0010 -0.09%
2025-09-24 022134 富国增利债券发起式F 1.0680 1.0840 1.0691 1.0851 -0.0011 -0.10%
2025-09-23 022134 富国增利债券发起式F 1.0691 1.0851 1.0698 1.0858 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 022134 富国增利债券发起式F 1.0698 1.0858 1.0698 1.0858 0.0000 0.00%
2025-09-19 022134 富国增利债券发起式F 1.0698 1.0858 1.0703 1.0863 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 022134 富国增利债券发起式F 1.0703 1.0863 1.0706 1.0866 -0.0003 -0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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