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平安鑫瑞混合F基金盘中实时估值(023606)

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今天最新净值 1.1091 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1091
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.7227亿
最近资产：2.84亿
基金公司：
基金经理：张恒

平安鑫瑞混合F基金023606重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600900	长江电力	0.0000	0.94%	1.35%	0.0127%
601916	浙商银行	0.0000	0.84%	3.69%	0.0310%
601985	中国核电	0.0000	0.48%	1.11%	0.0053%
688308	欧科亿	0.0000	0.29%	4.94%	0.0143%
688347	华虹宏力	0.0000	0.24%	4.17%	0.0100%
688777	中控技术	0.0000	0.23%	1.27%	0.0029%
301308	江波龙	0.0000	0.22%	5.65%	0.0124%
688008	澜起科技	0.0000	0.22%	0.56%	0.0012%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.46%		0.0898%		3.09%

平安鑫瑞混合F基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.02%	0.08%
2026-09-14	-0.01%	0.08%
2026-09-11	0.05%	0.08%
2026-09-10	-0.01%	0.08%
2026-09-09	-0.02%	0.08%
2026-09-08	0.00%	0.08%
2026-09-07	0.06%	0.08%
2026-09-04	0.00%	0.08%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安鑫瑞混合F基金023606实时估值图

平安鑫瑞混合F基金023606实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%