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平安鑫瑞混合F - 基金主页(代码:023606)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1095 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1035 0.0004 0.0319% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1095
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.7227亿
最近资产：2.84亿
基金公司：
基金经理：张恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.87%	0.07%	-0.35%	-0.44%	2.54%	-	-	5.61%
同类排名	543/1272	172/1337	313/1341	659/1324	499/1238			-

平安鑫瑞混合F(023606)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1095	0.00%
2026-09-16	1.1095	0.02%
2026-09-15	1.1093	0.02%
2026-09-14	1.1091	-0.01%
2026-09-11	1.1092	0.05%
2026-09-10	1.1087	-0.01%

平安鑫瑞混合F重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	0.94%	1.35%
601916	浙商银行	0.0000	0.84%	3.69%
601985	中国核电	0.0000	0.48%	1.11%
688308	欧科亿	0.0000	0.29%	4.94%
688347	华虹宏力	0.0000	0.24%	4.17%
688777	中控技术	0.0000	0.23%	1.27%
301308	江波龙	0.0000	0.22%	5.65%
688008	澜起科技	0.0000	0.22%	0.56%

平安鑫瑞混合F(023606)基金档案

基金代码	023606	基金简称	平安鑫瑞混合F	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	张恒	基金托管人		基金公司
最近资产	2.84亿	最近份额	2.7227亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%