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平安鑫瑞混合F基金净值查询(023606)

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今天最新净值 1.1091 -0.0001 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1035 0.0004 0.0319% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1091
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7227亿
  • 最近资产：2.84亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张恒
近一年平安鑫瑞混合F基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安鑫瑞混合F(023606)基金累计收益率2.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 023606 平安鑫瑞混合F 1.1093 1.1093 1.1091 1.1091 0.0002 0.02%
2026-09-14 023606 平安鑫瑞混合F 1.1091 1.1091 1.1092 1.1092 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 023606 平安鑫瑞混合F 1.1092 1.1092 1.1087 1.1087 0.0005 0.05%
2026-09-10 023606 平安鑫瑞混合F 1.1087 1.1087 1.1088 1.1088 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 023606 平安鑫瑞混合F 1.1088 1.1088 1.1090 1.1090 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 023606 平安鑫瑞混合F 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.00%
2026-09-07 023606 平安鑫瑞混合F 1.1090 1.1090 1.1083 1.1083 0.0007 0.06%
2026-09-04 023606 平安鑫瑞混合F 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2026-09-03 023606 平安鑫瑞混合F 1.1083 1.1083 1.1081 1.1081 0.0002 0.02%
2026-09-02 023606 平安鑫瑞混合F 1.1081 1.1081 1.1092 1.1092 -0.0011 -0.10%
2026-09-01 023606 平安鑫瑞混合F 1.1092 1.1092 1.1092 1.1092 0.0000 0.00%
2026-08-31 023606 平安鑫瑞混合F 1.1092 1.1092 1.1092 1.1092 0.0000 0.00%
2026-08-28 023606 平安鑫瑞混合F 1.1092 1.1092 1.1096 1.1096 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 023606 平安鑫瑞混合F 1.1096 1.1096 1.1085 1.1085 0.0011 0.10%
2026-08-26 023606 平安鑫瑞混合F 1.1085 1.1085 1.1086 1.1086 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 023606 平安鑫瑞混合F 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2026-08-24 023606 平安鑫瑞混合F 1.1085 1.1085 1.1094 1.1094 -0.0009 -0.08%
2026-08-21 023606 平安鑫瑞混合F 1.1094 1.1094 1.1090 1.1090 0.0004 0.04%
2026-08-20 023606 平安鑫瑞混合F 1.1090 1.1090 1.1085 1.1085 0.0005 0.05%
2026-08-19 023606 平安鑫瑞混合F 1.1085 1.1085 1.1132 1.1132 -0.0047 -0.42%
2026-08-18 023606 平安鑫瑞混合F 1.1132 1.1132 1.1134 1.1134 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 023606 平安鑫瑞混合F 1.1134 1.1134 1.1111 1.1111 0.0023 0.21%
2026-08-14 023606 平安鑫瑞混合F 1.1111 1.1111 1.1109 1.1109 0.0002 0.02%
2026-08-13 023606 平安鑫瑞混合F 1.1109 1.1109 1.1129 1.1129 -0.0020 -0.18%
2026-08-12 023606 平安鑫瑞混合F 1.1129 1.1129 1.1123 1.1123 0.0006 0.05%
2026-08-11 023606 平安鑫瑞混合F 1.1123 1.1123 1.1145 1.1145 -0.0022 -0.20%
2026-08-10 023606 平安鑫瑞混合F 1.1145 1.1145 1.1128 1.1128 0.0017 0.15%
2026-08-07 023606 平安鑫瑞混合F 1.1128 1.1128 1.1126 1.1126 0.0002 0.02%
2026-08-06 023606 平安鑫瑞混合F 1.1126 1.1126 1.1136 1.1136 -0.0010 -0.09%
2026-08-05 023606 平安鑫瑞混合F 1.1136 1.1136 1.1130 1.1130 0.0006 0.05%
2026-08-04 023606 平安鑫瑞混合F 1.1130 1.1130 1.1142 1.1142 -0.0012 -0.11%
2026-08-03 023606 平安鑫瑞混合F 1.1142 1.1142 1.1147 1.1147 -0.0005 -0.04%
2026-07-31 023606 平安鑫瑞混合F 1.1147 1.1147 1.1144 1.1144 0.0003 0.03%
2026-07-30 023606 平安鑫瑞混合F 1.1144 1.1144 1.1142 1.1142 0.0002 0.02%
2026-07-29 023606 平安鑫瑞混合F 1.1142 1.1142 1.1135 1.1135 0.0007 0.06%
2026-07-28 023606 平安鑫瑞混合F 1.1135 1.1135 1.1141 1.1141 -0.0006 -0.05%
2026-07-27 023606 平安鑫瑞混合F 1.1141 1.1141 1.1078 1.1078 0.0063 0.57%
2026-07-24 023606 平安鑫瑞混合F 1.1078 1.1078 1.1079 1.1079 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 023606 平安鑫瑞混合F 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2026-07-22 023606 平安鑫瑞混合F 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2026-07-21 023606 平安鑫瑞混合F 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2026-07-20 023606 平安鑫瑞混合F 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
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2026-07-16 023606 平安鑫瑞混合F 1.1078 1.1078 1.1086 1.1086 -0.0008 -0.07%
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2026-07-14 023606 平安鑫瑞混合F 1.1081 1.1081 1.1077 1.1077 0.0004 0.04%
2026-07-13 023606 平安鑫瑞混合F 1.1077 1.1077 1.1086 1.1086 -0.0009 -0.08%
2026-07-10 023606 平安鑫瑞混合F 1.1086 1.1086 1.1095 1.1095 -0.0009 -0.08%
2026-07-09 023606 平安鑫瑞混合F 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02%
2026-07-08 023606 平安鑫瑞混合F 1.1093 1.1093 1.1100 1.1100 -0.0007 -0.06%
2026-07-07 023606 平安鑫瑞混合F 1.1100 1.1100 1.1123 1.1123 -0.0023 -0.21%
2026-07-06 023606 平安鑫瑞混合F 1.1123 1.1123 1.1126 1.1126 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 023606 平安鑫瑞混合F 1.1126 1.1126 1.1124 1.1124 0.0002 0.02%
2026-07-02 023606 平安鑫瑞混合F 1.1124 1.1124 1.1150 1.1150 -0.0026 -0.23%
2026-07-01 023606 平安鑫瑞混合F 1.1150 1.1150 1.1155 1.1155 -0.0005 -0.04%
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2026-06-29 023606 平安鑫瑞混合F 1.1148 1.1148 1.1155 1.1155 -0.0007 -0.06%
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2026-06-24 023606 平安鑫瑞混合F 1.1166 1.1166 1.1146 1.1146 0.0020 0.18%
2026-06-23 023606 平安鑫瑞混合F 1.1146 1.1146 1.1169 1.1169 -0.0023 -0.21%
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2026-06-15 023606 平安鑫瑞混合F 1.1118 1.1118 1.1104 1.1104 0.0014 0.13%
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2026-06-10 023606 平安鑫瑞混合F 1.1114 1.1114 1.1125 1.1125 -0.0011 -0.10%
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2026-05-15 023606 平安鑫瑞混合F 1.1122 1.1122 1.1123 1.1123 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 023606 平安鑫瑞混合F 1.1123 1.1123 1.1135 1.1135 -0.0012 -0.11%
2026-05-13 023606 平安鑫瑞混合F 1.1135 1.1135 1.1118 1.1118 0.0017 0.15%
2026-05-12 023606 平安鑫瑞混合F 1.1118 1.1118 1.1121 1.1121 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 023606 平安鑫瑞混合F 1.1121 1.1121 1.1110 1.1110 0.0011 0.10%
2026-05-08 023606 平安鑫瑞混合F 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
2026-04-30 023606 平安鑫瑞混合F 1.1097 1.1097 1.1092 1.1092 0.0005 0.05%
2026-04-29 023606 平安鑫瑞混合F 1.1092 1.1092 1.1086 1.1086 0.0006 0.05%
2026-04-28 023606 平安鑫瑞混合F 1.1086 1.1086 1.1091 1.1091 -0.0005 -0.05%
2026-04-27 023606 平安鑫瑞混合F 1.1091 1.1091 1.1085 1.1085 0.0006 0.05%
2026-04-24 023606 平安鑫瑞混合F 1.1085 1.1085 1.1103 1.1103 -0.0018 -0.16%
2026-04-23 023606 平安鑫瑞混合F 1.1103 1.1103 1.1117 1.1117 -0.0014 -0.13%
2026-04-22 023606 平安鑫瑞混合F 1.1117 1.1117 1.1106 1.1106 0.0011 0.10%
2026-04-21 023606 平安鑫瑞混合F 1.1106 1.1106 1.1100 1.1100 0.0006 0.05%
2026-04-20 023606 平安鑫瑞混合F 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.09%
2026-04-17 023606 平安鑫瑞混合F 1.1090 1.1090 1.1079 1.1079 0.0011 0.10%
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2026-04-14 023606 平安鑫瑞混合F 1.1068 1.1068 1.1057 1.1057 0.0011 0.10%
2026-04-13 023606 平安鑫瑞混合F 1.1057 1.1057 1.1052 1.1052 0.0005 0.05%
2026-04-10 023606 平安鑫瑞混合F 1.1052 1.1052 1.1048 1.1048 0.0004 0.04%
2026-04-09 023606 平安鑫瑞混合F 1.1048 1.1048 1.1050 1.1050 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 023606 平安鑫瑞混合F 1.1050 1.1050 1.1038 1.1038 0.0012 0.11%
2026-04-07 023606 平安鑫瑞混合F 1.1038 1.1038 1.1039 1.1039 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 023606 平安鑫瑞混合F 1.1039 1.1039 1.1030 1.1030 0.0009 0.08%
2026-04-02 023606 平安鑫瑞混合F 1.1030 1.1030 1.1033 1.1033 -0.0003 -0.03%
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2025-09-25 023606 平安鑫瑞混合F 1.0794 1.0794 1.0798 1.0798 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 023606 平安鑫瑞混合F 1.0798 1.0798 1.0800 1.0800 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 023606 平安鑫瑞混合F 1.0800 1.0800 1.0807 1.0807 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 023606 平安鑫瑞混合F 1.0807 1.0807 1.0806 1.0806 0.0001 0.01%
2025-09-19 023606 平安鑫瑞混合F 1.0806 1.0806 1.0809 1.0809 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 023606 平安鑫瑞混合F 1.0809 1.0809 1.0820 1.0820 -0.0011 -0.10%
2025-09-17 023606 平安鑫瑞混合F 1.0820 1.0820 1.0813 1.0813 0.0007 0.06%
2025-09-16 023606 平安鑫瑞混合F 1.0813 1.0813 1.0809 1.0809 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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