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平安鑫瑞混合F基金净值查询(023606)

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今天最新净值 1.1095 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1035 0.0004 0.0319% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1095
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7227亿
  • 最近资产：2.84亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张恒
今年以来平安鑫瑞混合F基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,平安鑫瑞混合F(023606)基金累计收益率1.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023606 平安鑫瑞混合F 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2026-09-16 023606 平安鑫瑞混合F 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02%
2026-09-15 023606 平安鑫瑞混合F 1.1093 1.1093 1.1091 1.1091 0.0002 0.02%
2026-09-14 023606 平安鑫瑞混合F 1.1091 1.1091 1.1092 1.1092 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 023606 平安鑫瑞混合F 1.1092 1.1092 1.1087 1.1087 0.0005 0.05%
2026-09-10 023606 平安鑫瑞混合F 1.1087 1.1087 1.1088 1.1088 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 023606 平安鑫瑞混合F 1.1088 1.1088 1.1090 1.1090 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 023606 平安鑫瑞混合F 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.00%
2026-09-07 023606 平安鑫瑞混合F 1.1090 1.1090 1.1083 1.1083 0.0007 0.06%
2026-09-04 023606 平安鑫瑞混合F 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2026-09-03 023606 平安鑫瑞混合F 1.1083 1.1083 1.1081 1.1081 0.0002 0.02%
2026-09-02 023606 平安鑫瑞混合F 1.1081 1.1081 1.1092 1.1092 -0.0011 -0.10%
2026-09-01 023606 平安鑫瑞混合F 1.1092 1.1092 1.1092 1.1092 0.0000 0.00%
2026-08-31 023606 平安鑫瑞混合F 1.1092 1.1092 1.1092 1.1092 0.0000 0.00%
2026-08-28 023606 平安鑫瑞混合F 1.1092 1.1092 1.1096 1.1096 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 023606 平安鑫瑞混合F 1.1096 1.1096 1.1085 1.1085 0.0011 0.10%
2026-08-26 023606 平安鑫瑞混合F 1.1085 1.1085 1.1086 1.1086 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 023606 平安鑫瑞混合F 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2026-08-24 023606 平安鑫瑞混合F 1.1085 1.1085 1.1094 1.1094 -0.0009 -0.08%
2026-08-21 023606 平安鑫瑞混合F 1.1094 1.1094 1.1090 1.1090 0.0004 0.04%
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2026-08-19 023606 平安鑫瑞混合F 1.1085 1.1085 1.1132 1.1132 -0.0047 -0.42%
2026-08-18 023606 平安鑫瑞混合F 1.1132 1.1132 1.1134 1.1134 -0.0002 -0.02%
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2026-08-14 023606 平安鑫瑞混合F 1.1111 1.1111 1.1109 1.1109 0.0002 0.02%
2026-08-13 023606 平安鑫瑞混合F 1.1109 1.1109 1.1129 1.1129 -0.0020 -0.18%
2026-08-12 023606 平安鑫瑞混合F 1.1129 1.1129 1.1123 1.1123 0.0006 0.05%
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2026-08-10 023606 平安鑫瑞混合F 1.1145 1.1145 1.1128 1.1128 0.0017 0.15%
2026-08-07 023606 平安鑫瑞混合F 1.1128 1.1128 1.1126 1.1126 0.0002 0.02%
2026-08-06 023606 平安鑫瑞混合F 1.1126 1.1126 1.1136 1.1136 -0.0010 -0.09%
2026-08-05 023606 平安鑫瑞混合F 1.1136 1.1136 1.1130 1.1130 0.0006 0.05%
2026-08-04 023606 平安鑫瑞混合F 1.1130 1.1130 1.1142 1.1142 -0.0012 -0.11%
2026-08-03 023606 平安鑫瑞混合F 1.1142 1.1142 1.1147 1.1147 -0.0005 -0.04%
2026-07-31 023606 平安鑫瑞混合F 1.1147 1.1147 1.1144 1.1144 0.0003 0.03%
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2026-07-28 023606 平安鑫瑞混合F 1.1135 1.1135 1.1141 1.1141 -0.0006 -0.05%
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2026-07-23 023606 平安鑫瑞混合F 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2026-07-22 023606 平安鑫瑞混合F 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
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2026-07-06 023606 平安鑫瑞混合F 1.1123 1.1123 1.1126 1.1126 -0.0003 -0.03%
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2026-05-12 023606 平安鑫瑞混合F 1.1118 1.1118 1.1121 1.1121 -0.0003 -0.03%
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2026-04-28 023606 平安鑫瑞混合F 1.1086 1.1086 1.1091 1.1091 -0.0005 -0.05%
2026-04-27 023606 平安鑫瑞混合F 1.1091 1.1091 1.1085 1.1085 0.0006 0.05%
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2026-04-23 023606 平安鑫瑞混合F 1.1103 1.1103 1.1117 1.1117 -0.0014 -0.13%
2026-04-22 023606 平安鑫瑞混合F 1.1117 1.1117 1.1106 1.1106 0.0011 0.10%
2026-04-21 023606 平安鑫瑞混合F 1.1106 1.1106 1.1100 1.1100 0.0006 0.05%
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2026-04-13 023606 平安鑫瑞混合F 1.1057 1.1057 1.1052 1.1052 0.0005 0.05%
2026-04-10 023606 平安鑫瑞混合F 1.1052 1.1052 1.1048 1.1048 0.0004 0.04%
2026-04-09 023606 平安鑫瑞混合F 1.1048 1.1048 1.1050 1.1050 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 023606 平安鑫瑞混合F 1.1050 1.1050 1.1038 1.1038 0.0012 0.11%
2026-04-07 023606 平安鑫瑞混合F 1.1038 1.1038 1.1039 1.1039 -0.0001 -0.01%
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基金名称 单位净值 日增长率
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