平安鑫瑞混合F基金净值查询(023606)
今天最新净值
1.1091
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1035
0.0004 0.0319%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1091
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.7227亿
- 最近资产：2.84亿
- 基金公司：
- 基金经理：张恒
近一月,平安鑫瑞混合F(023606)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.1093 |
1.1093 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.1091 |
1.1091 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.1092 |
1.1092 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-10 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.1087 |
1.1087 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.1088 |
1.1088 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.1090 |
1.1090 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.1090 |
1.1090 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.1083 |
1.1083 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.1083 |
1.1083 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.1081 |
1.1081 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.1092 |
1.1092 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.1092 |
1.1092 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.1092 |
1.1092 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.1096 |
1.1096 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.1085 |
1.1085 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.1086 |
1.1086 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.1085 |
1.1085 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.1094 |
1.1094 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.1090 |
1.1090 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.1085 |
1.1085 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.1132 |
1.1132 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
023606 |
平安鑫瑞混合F |
1.1134 |
1.1134 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0023 |
0.21% |
