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华安纯债债券E基金净值查询(022128)

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今天最新净值 1.0736 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1231
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.7547亿
最近资产：32.15亿
基金公司：
基金经理：郑如熙

近一月华安纯债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安纯债债券E(022128)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022128	华安纯债债券E	1.0738	1.1233	1.0736	1.1231	0.0002	0.02%
2026-09-14	022128	华安纯债债券E	1.0736	1.1231	1.0736	1.1231	0.0000	0.00%
2026-09-11	022128	华安纯债债券E	1.0736	1.1231	1.0738	1.1233	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	022128	华安纯债债券E	1.0738	1.1233	1.0739	1.1234	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	022128	华安纯债债券E	1.0739	1.1234	1.0737	1.1232	0.0002	0.02%
2026-09-08	022128	华安纯债债券E	1.0737	1.1232	1.0738	1.1233	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	022128	华安纯债债券E	1.0738	1.1233	1.0733	1.1228	0.0005	0.05%
2026-09-04	022128	华安纯债债券E	1.0733	1.1228	1.0732	1.1227	0.0001	0.01%
2026-09-03	022128	华安纯债债券E	1.0732	1.1227	1.0727	1.1222	0.0005	0.05%
2026-09-02	022128	华安纯债债券E	1.0727	1.1222	1.0730	1.1225	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	022128	华安纯债债券E	1.0730	1.1225	1.0725	1.1220	0.0005	0.05%
2026-08-31	022128	华安纯债债券E	1.0725	1.1220	1.0723	1.1218	0.0002	0.02%
2026-08-28	022128	华安纯债债券E	1.0723	1.1218	1.0724	1.1219	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022128	华安纯债债券E	1.0724	1.1219	1.0730	1.1225	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	022128	华安纯债债券E	1.0730	1.1225	1.0732	1.1227	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	022128	华安纯债债券E	1.0732	1.1227	1.0736	1.1231	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	022128	华安纯债债券E	1.0736	1.1231	1.0730	1.1225	0.0006	0.06%
2026-08-21	022128	华安纯债债券E	1.0730	1.1225	1.0733	1.1228	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	022128	华安纯债债券E	1.0733	1.1228	1.0735	1.1230	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	022128	华安纯债债券E	1.0735	1.1230	1.0736	1.1231	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	022128	华安纯债债券E	1.0736	1.1231	1.0729	1.1224	0.0007	0.07%
2026-08-17	022128	华安纯债债券E	1.0729	1.1224	1.0727	1.1222	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%