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华安纯债债券E基金净值查询(022128)

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今天最新净值 1.0736 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1231
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.7547亿
  • 最近资产：32.15亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郑如熙
近一月华安纯债债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,华安纯债债券E(022128)基金累计收益率0.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 022128 华安纯债债券E 1.0738 1.1233 1.0736 1.1231 0.0002 0.02%
2026-09-14 022128 华安纯债债券E 1.0736 1.1231 1.0736 1.1231 0.0000 0.00%
2026-09-11 022128 华安纯债债券E 1.0736 1.1231 1.0738 1.1233 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 022128 华安纯债债券E 1.0738 1.1233 1.0739 1.1234 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 022128 华安纯债债券E 1.0739 1.1234 1.0737 1.1232 0.0002 0.02%
2026-09-08 022128 华安纯债债券E 1.0737 1.1232 1.0738 1.1233 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 022128 华安纯债债券E 1.0738 1.1233 1.0733 1.1228 0.0005 0.05%
2026-09-04 022128 华安纯债债券E 1.0733 1.1228 1.0732 1.1227 0.0001 0.01%
2026-09-03 022128 华安纯债债券E 1.0732 1.1227 1.0727 1.1222 0.0005 0.05%
2026-09-02 022128 华安纯债债券E 1.0727 1.1222 1.0730 1.1225 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 022128 华安纯债债券E 1.0730 1.1225 1.0725 1.1220 0.0005 0.05%
2026-08-31 022128 华安纯债债券E 1.0725 1.1220 1.0723 1.1218 0.0002 0.02%
2026-08-28 022128 华安纯债债券E 1.0723 1.1218 1.0724 1.1219 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 022128 华安纯债债券E 1.0724 1.1219 1.0730 1.1225 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 022128 华安纯债债券E 1.0730 1.1225 1.0732 1.1227 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 022128 华安纯债债券E 1.0732 1.1227 1.0736 1.1231 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 022128 华安纯债债券E 1.0736 1.1231 1.0730 1.1225 0.0006 0.06%
2026-08-21 022128 华安纯债债券E 1.0730 1.1225 1.0733 1.1228 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 022128 华安纯债债券E 1.0733 1.1228 1.0735 1.1230 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 022128 华安纯债债券E 1.0735 1.1230 1.0736 1.1231 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 022128 华安纯债债券E 1.0736 1.1231 1.0729 1.1224 0.0007 0.07%
2026-08-17 022128 华安纯债债券E 1.0729 1.1224 1.0727 1.1222 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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