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华安纯债债券E基金净值查询(022128)

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今天最新净值 1.0738 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1233
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.7547亿
  • 最近资产：32.15亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郑如熙
近一年华安纯债债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安纯债债券E(022128)基金累计收益率2.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022128 华安纯债债券E 1.0740 1.1235 1.0738 1.1233 0.0002 0.02%
2026-09-15 022128 华安纯债债券E 1.0738 1.1233 1.0736 1.1231 0.0002 0.02%
2026-09-14 022128 华安纯债债券E 1.0736 1.1231 1.0736 1.1231 0.0000 0.00%
2026-09-11 022128 华安纯债债券E 1.0736 1.1231 1.0738 1.1233 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 022128 华安纯债债券E 1.0738 1.1233 1.0739 1.1234 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 022128 华安纯债债券E 1.0739 1.1234 1.0737 1.1232 0.0002 0.02%
2026-09-08 022128 华安纯债债券E 1.0737 1.1232 1.0738 1.1233 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 022128 华安纯债债券E 1.0738 1.1233 1.0733 1.1228 0.0005 0.05%
2026-09-04 022128 华安纯债债券E 1.0733 1.1228 1.0732 1.1227 0.0001 0.01%
2026-09-03 022128 华安纯债债券E 1.0732 1.1227 1.0727 1.1222 0.0005 0.05%
2026-09-02 022128 华安纯债债券E 1.0727 1.1222 1.0730 1.1225 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 022128 华安纯债债券E 1.0730 1.1225 1.0725 1.1220 0.0005 0.05%
2026-08-31 022128 华安纯债债券E 1.0725 1.1220 1.0723 1.1218 0.0002 0.02%
2026-08-28 022128 华安纯债债券E 1.0723 1.1218 1.0724 1.1219 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 022128 华安纯债债券E 1.0724 1.1219 1.0730 1.1225 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 022128 华安纯债债券E 1.0730 1.1225 1.0732 1.1227 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 022128 华安纯债债券E 1.0732 1.1227 1.0736 1.1231 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 022128 华安纯债债券E 1.0736 1.1231 1.0730 1.1225 0.0006 0.06%
2026-08-21 022128 华安纯债债券E 1.0730 1.1225 1.0733 1.1228 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 022128 华安纯债债券E 1.0733 1.1228 1.0735 1.1230 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 022128 华安纯债债券E 1.0735 1.1230 1.0736 1.1231 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 022128 华安纯债债券E 1.0736 1.1231 1.0729 1.1224 0.0007 0.07%
2026-08-17 022128 华安纯债债券E 1.0729 1.1224 1.0727 1.1222 0.0002 0.02%
2026-08-14 022128 华安纯债债券E 1.0727 1.1222 1.0726 1.1221 0.0001 0.01%
2026-08-13 022128 华安纯债债券E 1.0726 1.1221 1.0718 1.1213 0.0008 0.07%
2026-08-12 022128 华安纯债债券E 1.0718 1.1213 1.0718 1.1213 0.0000 0.00%
2026-08-11 022128 华安纯债债券E 1.0718 1.1213 1.0721 1.1216 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 022128 华安纯债债券E 1.0721 1.1216 1.0714 1.1209 0.0007 0.07%
2026-08-07 022128 华安纯债债券E 1.0714 1.1209 1.0709 1.1204 0.0005 0.05%
2026-08-06 022128 华安纯债债券E 1.0709 1.1204 1.0708 1.1203 0.0001 0.01%
2026-08-05 022128 华安纯债债券E 1.0708 1.1203 1.0708 1.1203 0.0000 0.00%
2026-08-04 022128 华安纯债债券E 1.0708 1.1203 1.0700 1.1195 0.0008 0.07%
2026-08-03 022128 华安纯债债券E 1.0700 1.1195 1.0702 1.1197 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 022128 华安纯债债券E 1.0702 1.1197 1.0698 1.1193 0.0004 0.04%
2026-07-30 022128 华安纯债债券E 1.0698 1.1193 1.0691 1.1186 0.0007 0.07%
2026-07-29 022128 华安纯债债券E 1.0691 1.1186 1.0693 1.1188 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 022128 华安纯债债券E 1.0693 1.1188 1.0694 1.1189 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022128 华安纯债债券E 1.0694 1.1189 1.0696 1.1191 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 022128 华安纯债债券E 1.0696 1.1191 1.0692 1.1187 0.0004 0.04%
2026-07-23 022128 华安纯债债券E 1.0692 1.1187 1.0690 1.1185 0.0002 0.02%
2026-07-22 022128 华安纯债债券E 1.0690 1.1185 1.0683 1.1178 0.0007 0.07%
2026-07-21 022128 华安纯债债券E 1.0683 1.1178 1.0680 1.1175 0.0003 0.03%
2026-07-20 022128 华安纯债债券E 1.0680 1.1175 1.0683 1.1178 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 022128 华安纯债债券E 1.0683 1.1178 1.0679 1.1174 0.0004 0.04%
2026-07-16 022128 华安纯债债券E 1.0679 1.1174 1.0680 1.1175 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 022128 华安纯债债券E 1.0680 1.1175 1.0678 1.1173 0.0002 0.02%
2026-07-14 022128 华安纯债债券E 1.0678 1.1173 1.0677 1.1172 0.0001 0.01%
2026-07-13 022128 华安纯债债券E 1.0677 1.1172 1.0828 1.1173 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 022128 华安纯债债券E 1.0828 1.1173 1.0826 1.1171 0.0002 0.02%
2026-07-09 022128 华安纯债债券E 1.0826 1.1171 1.0825 1.1170 0.0001 0.01%
2026-07-08 022128 华安纯债债券E 1.0825 1.1170 1.0823 1.1168 0.0002 0.02%
2026-07-07 022128 华安纯债债券E 1.0823 1.1168 1.0819 1.1164 0.0004 0.04%
2026-07-06 022128 华安纯债债券E 1.0819 1.1164 1.0819 1.1164 0.0000 0.00%
2026-07-03 022128 华安纯债债券E 1.0819 1.1164 1.0819 1.1164 0.0000 0.00%
2026-07-02 022128 华安纯债债券E 1.0819 1.1164 1.0818 1.1163 0.0001 0.01%
2026-07-01 022128 华安纯债债券E 1.0818 1.1163 1.0823 1.1168 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 022128 华安纯债债券E 1.0823 1.1168 1.0827 1.1172 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 022128 华安纯债债券E 1.0827 1.1172 1.0821 1.1166 0.0006 0.06%
2026-06-26 022128 华安纯债债券E 1.0821 1.1166 1.0819 1.1164 0.0002 0.02%
2026-06-25 022128 华安纯债债券E 1.0819 1.1164 1.0815 1.1160 0.0004 0.04%
2026-06-24 022128 华安纯债债券E 1.0815 1.1160 1.0815 1.1160 0.0000 0.00%
2026-06-23 022128 华安纯债债券E 1.0815 1.1160 1.0818 1.1163 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 022128 华安纯债债券E 1.0818 1.1163 1.0817 1.1162 0.0001 0.01%
2026-06-18 022128 华安纯债债券E 1.0817 1.1162 1.0815 1.1160 0.0002 0.02%
2026-06-17 022128 华安纯债债券E 1.0815 1.1160 1.0810 1.1155 0.0005 0.05%
2026-06-16 022128 华安纯债债券E 1.0810 1.1155 1.0805 1.1150 0.0005 0.05%
2026-06-15 022128 华安纯债债券E 1.0805 1.1150 1.0805 1.1150 0.0000 0.00%
2026-06-12 022128 华安纯债债券E 1.0805 1.1150 1.0803 1.1148 0.0002 0.02%
2026-06-11 022128 华安纯债债券E 1.0803 1.1148 1.0808 1.1153 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 022128 华安纯债债券E 1.0808 1.1153 1.0815 1.1160 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 022128 华安纯债债券E 1.0815 1.1160 1.0819 1.1164 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 022128 华安纯债债券E 1.0819 1.1164 1.0822 1.1167 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 022128 华安纯债债券E 1.0822 1.1167 1.0825 1.1170 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 022128 华安纯债债券E 1.0825 1.1170 1.0821 1.1166 0.0004 0.04%
2026-06-03 022128 华安纯债债券E 1.0821 1.1166 1.0823 1.1168 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 022128 华安纯债债券E 1.0823 1.1168 1.0822 1.1167 0.0001 0.01%
2026-06-01 022128 华安纯债债券E 1.0822 1.1167 1.0817 1.1162 0.0005 0.05%
2026-05-29 022128 华安纯债债券E 1.0817 1.1162 1.0815 1.1160 0.0002 0.02%
2026-05-28 022128 华安纯债债券E 1.0815 1.1160 1.0812 1.1157 0.0003 0.03%
2026-05-27 022128 华安纯债债券E 1.0812 1.1157 1.0807 1.1152 0.0005 0.05%
2026-05-26 022128 华安纯债债券E 1.0807 1.1152 1.0803 1.1148 0.0004 0.04%
2026-05-25 022128 华安纯债债券E 1.0803 1.1148 1.0799 1.1144 0.0004 0.04%
2026-05-22 022128 华安纯债债券E 1.0799 1.1144 1.0800 1.1145 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 022128 华安纯债债券E 1.0800 1.1145 1.0800 1.1145 0.0000 0.00%
2026-05-20 022128 华安纯债债券E 1.0800 1.1145 1.0798 1.1143 0.0002 0.02%
2026-05-19 022128 华安纯债债券E 1.0798 1.1143 1.0791 1.1136 0.0007 0.06%
2026-05-18 022128 华安纯债债券E 1.0791 1.1136 1.0787 1.1132 0.0004 0.04%
2026-05-15 022128 华安纯债债券E 1.0787 1.1132 1.0787 1.1132 0.0000 0.00%
2026-05-14 022128 华安纯债债券E 1.0787 1.1132 1.0787 1.1132 0.0000 0.00%
2026-05-13 022128 华安纯债债券E 1.0787 1.1132 1.0783 1.1128 0.0004 0.04%
2026-05-12 022128 华安纯债债券E 1.0783 1.1128 1.0781 1.1126 0.0002 0.02%
2026-05-11 022128 华安纯债债券E 1.0781 1.1126 1.0777 1.1122 0.0004 0.04%
2026-05-08 022128 华安纯债债券E 1.0777 1.1122 1.0776 1.1121 0.0001 0.01%
2026-04-30 022128 华安纯债债券E 1.0778 1.1123 1.0780 1.1125 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 022128 华安纯债债券E 1.0780 1.1125 1.0776 1.1121 0.0004 0.04%
2026-04-28 022128 华安纯债债券E 1.0776 1.1121 1.0774 1.1119 0.0002 0.02%
2026-04-27 022128 华安纯债债券E 1.0774 1.1119 1.0777 1.1122 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 022128 华安纯债债券E 1.0777 1.1122 1.0782 1.1127 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 022128 华安纯债债券E 1.0782 1.1127 1.0787 1.1132 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 022128 华安纯债债券E 1.0787 1.1132 1.0782 1.1127 0.0005 0.05%
2026-04-21 022128 华安纯债债券E 1.0782 1.1127 1.0775 1.1120 0.0007 0.06%
2026-04-20 022128 华安纯债债券E 1.0775 1.1120 1.0774 1.1119 0.0001 0.01%
2026-04-17 022128 华安纯债债券E 1.0774 1.1119 1.0767 1.1112 0.0007 0.07%
2026-04-16 022128 华安纯债债券E 1.0767 1.1112 1.0768 1.1113 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 022128 华安纯债债券E 1.0768 1.1113 1.0768 1.1113 0.0000 0.00%
2026-04-14 022128 华安纯债债券E 1.0768 1.1113 1.0762 1.1107 0.0006 0.06%
2026-04-13 022128 华安纯债债券E 1.0762 1.1107 1.0756 1.1101 0.0006 0.06%
2026-04-10 022128 华安纯债债券E 1.0756 1.1101 1.0752 1.1097 0.0004 0.04%
2026-04-09 022128 华安纯债债券E 1.0752 1.1097 1.0753 1.1098 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 022128 华安纯债债券E 1.0753 1.1098 1.0752 1.1097 0.0001 0.01%
2026-04-07 022128 华安纯债债券E 1.0752 1.1097 1.0747 1.1092 0.0005 0.05%
2026-04-03 022128 华安纯债债券E 1.0747 1.1092 1.0742 1.1087 0.0005 0.05%
2026-04-02 022128 华安纯债债券E 1.0742 1.1087 1.0741 1.1086 0.0001 0.01%
2026-04-01 022128 华安纯债债券E 1.0741 1.1086 1.0743 1.1088 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 022128 华安纯债债券E 1.0743 1.1088 1.0743 1.1088 0.0000 0.00%
2026-03-30 022128 华安纯债债券E 1.0743 1.1088 1.0737 1.1082 0.0006 0.06%
2026-03-27 022128 华安纯债债券E 1.0737 1.1082 1.0734 1.1079 0.0003 0.03%
2026-03-26 022128 华安纯债债券E 1.0734 1.1079 1.0732 1.1077 0.0002 0.02%
2026-03-25 022128 华安纯债债券E 1.0732 1.1077 1.0731 1.1076 0.0001 0.01%
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2026-03-17 022128 华安纯债债券E 1.0722 1.1067 1.0720 1.1065 0.0002 0.02%
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2025-10-09 022128 华安纯债债券E 1.0705 1.0995 1.0702 1.0992 0.0003 0.03%
2025-09-30 022128 华安纯债债券E 1.0702 1.0992 1.0699 1.0989 0.0003 0.03%
2025-09-29 022128 华安纯债债券E 1.0699 1.0989 1.0701 1.0991 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 022128 华安纯债债券E 1.0701 1.0991 1.0699 1.0989 0.0002 0.02%
2025-09-25 022128 华安纯债债券E 1.0699 1.0989 1.0700 1.0990 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 022128 华安纯债债券E 1.0700 1.0990 1.0706 1.0996 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 022128 华安纯债债券E 1.0706 1.0996 1.0712 1.1002 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 022128 华安纯债债券E 1.0712 1.1002 1.0711 1.1001 0.0001 0.01%
2025-09-19 022128 华安纯债债券E 1.0711 1.1001 1.0717 1.1007 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 022128 华安纯债债券E 1.0717 1.1007 1.0720 1.1010 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 022128 华安纯债债券E 1.0720 1.1010 1.0717 1.1007 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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