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东财瑞利债券A - 基金主页(代码:018444)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1159 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1159
成立日期：2023-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0413亿
最近资产：1.08亿
基金公司：东财基金
基金经理：王宇飞宝音周婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.01%	0.01%	0.16%	0.76%	2.69%	7.07%	11.50%	9.87%
同类排名	145/268	154/266	21/268	68/268	78/268	23/253	38/234	-

东财瑞利债券A(018444)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1159	0.00%
2026-09-16	1.1159	0.02%
2026-09-15	1.1157	0.01%
2026-09-14	1.1156	0.02%
2026-09-11	1.1154	-0.01%
2026-09-10	1.1155	-0.03%

东财瑞利债券A(018444)基金档案

基金代码	018444	基金简称	东财瑞利债券A	基金全称
发行日期	2023-08-03~2023-08-07	成立日期	2023-08-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	王宇飞宝音周婧	基金托管人		基金公司	东财基金
最近资产	1.08亿	最近份额	1.0413亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.6048	3.50%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5730	3.50%
科综东财	1.6491	3.17%
东财上证科创板综指ETF联接A	1.2284	3.10%
东财上证科创板综指ETF联接C	1.2268	3.10%
东财上证科创200ETF联接A	1.0602	3.07%
东财上证科创200ETF联接C	1.0591	3.07%
东财消费电子指数增强A	1.5975	2.98%
东财消费电子指数增强C	1.5741	2.98%
科创50ETF东财	1.5884	2.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%