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东财瑞利债券A基金净值查询(018444)

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今天最新净值 1.1157 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1157
成立日期：2023-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0413亿
最近资产：1.08亿
基金公司：东财基金
基金经理：王宇飞宝音周婧

近一周东财瑞利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东财瑞利债券A(018444)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018444	东财瑞利债券A	1.1159	1.1159	1.1157	1.1157	0.0002	0.02%
2026-09-15	018444	东财瑞利债券A	1.1157	1.1157	1.1156	1.1156	0.0001	0.01%
2026-09-14	018444	东财瑞利债券A	1.1156	1.1156	1.1154	1.1154	0.0002	0.02%
2026-09-11	018444	东财瑞利债券A	1.1154	1.1154	1.1155	1.1155	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	018444	东财瑞利债券A	1.1155	1.1155	1.1158	1.1158	-0.0003	-0.03%

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	4.5833	4.39%
东财通信C	4.5076	4.39%
东财数字经济混合发起式A	2.7353	4.31%
东财数字经济混合发起式C	2.6389	4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.5601	4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5292	4.18%
科创50ETF东财	1.5531	3.95%
东财上证科创50ETF联接A	1.1143	3.87%
东财上证科创50ETF联接C	1.1127	3.87%
科综东财	1.5992	3.43%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%