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东财瑞利债券A基金净值查询(018444)

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今天最新净值 1.1156 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1156
成立日期：2023-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0413亿
最近资产：1.08亿
基金公司：东财基金
基金经理：王宇飞宝音周婧

近一月东财瑞利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东财瑞利债券A(018444)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018444	东财瑞利债券A	1.1157	1.1157	1.1156	1.1156	0.0001	0.01%
2026-09-14	018444	东财瑞利债券A	1.1156	1.1156	1.1154	1.1154	0.0002	0.02%
2026-09-11	018444	东财瑞利债券A	1.1154	1.1154	1.1155	1.1155	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	018444	东财瑞利债券A	1.1155	1.1155	1.1158	1.1158	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	018444	东财瑞利债券A	1.1158	1.1158	1.1157	1.1157	0.0001	0.01%
2026-09-08	018444	东财瑞利债券A	1.1157	1.1157	1.1158	1.1158	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	018444	东财瑞利债券A	1.1158	1.1158	1.1155	1.1155	0.0003	0.03%
2026-09-04	018444	东财瑞利债券A	1.1155	1.1155	1.1154	1.1154	0.0001	0.01%
2026-09-03	018444	东财瑞利债券A	1.1154	1.1154	1.1148	1.1148	0.0006	0.05%
2026-09-02	018444	东财瑞利债券A	1.1148	1.1148	1.1148	1.1148	0.0000	0.00%

2026-09-01	018444	东财瑞利债券A	1.1148	1.1148	1.1144	1.1144	0.0004	0.04%
2026-08-31	018444	东财瑞利债券A	1.1144	1.1144	1.1141	1.1141	0.0003	0.03%
2026-08-28	018444	东财瑞利债券A	1.1141	1.1141	1.1140	1.1140	0.0001	0.01%
2026-08-27	018444	东财瑞利债券A	1.1140	1.1140	1.1143	1.1143	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	018444	东财瑞利债券A	1.1143	1.1143	1.1148	1.1148	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	018444	东财瑞利债券A	1.1148	1.1148	1.1150	1.1150	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	018444	东财瑞利债券A	1.1150	1.1150	1.1143	1.1143	0.0007	0.06%
2026-08-21	018444	东财瑞利债券A	1.1143	1.1143	1.1143	1.1143	0.0000	0.00%
2026-08-20	018444	东财瑞利债券A	1.1143	1.1143	1.1144	1.1144	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	018444	东财瑞利债券A	1.1144	1.1144	1.1150	1.1150	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	018444	东财瑞利债券A	1.1150	1.1150	1.1145	1.1145	0.0005	0.04%
2026-08-17	018444	东财瑞利债券A	1.1145	1.1145	1.1141	1.1141	0.0004	0.04%

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	4.5833	4.39%
东财通信C	4.5076	4.39%
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东财数字经济混合发起式C	2.6389	4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.5601	4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5292	4.18%
东财上证科创50ETF联接A	1.1143	3.87%
东财上证科创50ETF联接C	1.1127	3.87%
科综东财	1.5992	3.43%
东财上证科创板综指ETF联接A	1.1932	3.36%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
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