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鑫元锦鑫回报混合A基金盘中实时估值(025358)

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今天最新净值 1.0006 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0006
成立日期：2025-09-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.08亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

鑫元锦鑫回报混合A基金025358重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601919	中远海控	0.0000	0.71%	0.78%	0.0055%
600256	广汇能源	0.0000	0.66%	0.28%	0.0018%
01171	兖矿能源	0.0000	0.49%	-2.17%	-0.0106%
06110	滔搏	0.0000	0.49%	1.45%	0.0071%
00546	阜丰集团	0.0000	0.47%	0.86%	0.0040%
00288	万洲国际	0.0000	0.46%	2.74%	0.0126%
00386	中国石油化	0.0000	0.46%	0.66%	0.0030%
600985	淮北矿业	0.0000	0.46%	0.28%	0.0013%
01929	周大福	0.0000	0.45%	3.47%	0.0156%
01919	中远海控	0.0000	0.43%	-0.07%	-0.0003%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.08%		0.04%		%

鑫元锦鑫回报混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.31%	0.82%
2026-09-14	-0.03%	0.82%
2026-09-11	-0.37%	0.82%
2026-09-10	-0.32%	0.82%
2026-09-09	0.01%	0.82%
2026-09-08	0.37%	0.82%
2026-09-07	-0.10%	0.82%
2026-09-04	0.12%	0.82%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鑫元锦鑫回报混合A基金025358实时估值图

鑫元锦鑫回报混合A基金025358实时估值图

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鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	0.9850	4.0541%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	0.9820	4.0541%
鑫元产业机遇混合A	0.9503	2.9733%
鑫元产业机遇混合C	0.9485	2.9733%
鑫元鑫领航混合A	0.9680	2.4312%
鑫元鑫领航混合C	0.9644	2.4312%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%