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建信纯债债券F基金净值查询(021930)

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今天最新净值 1.7006 0.0002 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7116
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：53.8924亿
最近资产：0.88亿元
基金公司：
基金经理：黎颖芳彭紫云

近一月建信纯债债券F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信纯债债券F(021930)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021930	建信纯债债券F	1.7009	1.7119	1.7006	1.7116	0.0003	0.02%
2026-09-14	021930	建信纯债债券F	1.7006	1.7116	1.7004	1.7114	0.0002	0.01%
2026-09-11	021930	建信纯债债券F	1.7004	1.7114	1.7006	1.7116	-0.0002	-0.01%
2026-09-10	021930	建信纯债债券F	1.7006	1.7116	1.7005	1.7115	0.0001	0.01%
2026-09-09	021930	建信纯债债券F	1.7005	1.7115	1.7003	1.7113	0.0002	0.01%
2026-09-08	021930	建信纯债债券F	1.7003	1.7113	1.7002	1.7112	0.0001	0.01%
2026-09-07	021930	建信纯债债券F	1.7002	1.7112	1.6998	1.7108	0.0004	0.02%
2026-09-04	021930	建信纯债债券F	1.6998	1.7108	1.6996	1.7106	0.0002	0.01%
2026-09-03	021930	建信纯债债券F	1.6996	1.7106	1.6991	1.7101	0.0005	0.03%
2026-09-02	021930	建信纯债债券F	1.6991	1.7101	1.6991	1.7101	0.0000	0.00%

2026-09-01	021930	建信纯债债券F	1.6991	1.7101	1.6987	1.7097	0.0004	0.02%
2026-08-31	021930	建信纯债债券F	1.6987	1.7097	1.6983	1.7093	0.0004	0.02%
2026-08-28	021930	建信纯债债券F	1.6983	1.7093	1.6983	1.7093	0.0000	0.00%
2026-08-27	021930	建信纯债债券F	1.6983	1.7093	1.6987	1.7097	-0.0004	-0.02%
2026-08-26	021930	建信纯债债券F	1.6987	1.7097	1.6990	1.7100	-0.0003	-0.02%
2026-08-25	021930	建信纯债债券F	1.6990	1.7100	1.6990	1.7100	0.0000	0.00%
2026-08-24	021930	建信纯债债券F	1.6990	1.7100	1.6984	1.7094	0.0006	0.04%
2026-08-21	021930	建信纯债债券F	1.6984	1.7094	1.6985	1.7095	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021930	建信纯债债券F	1.6985	1.7095	1.6986	1.7096	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	021930	建信纯债债券F	1.6986	1.7096	1.6990	1.7100	-0.0004	-0.02%
2026-08-18	021930	建信纯债债券F	1.6990	1.7100	1.6985	1.7095	0.0005	0.03%
2026-08-17	021930	建信纯债债券F	1.6985	1.7095	1.6982	1.7092	0.0003	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%