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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006089 永赢润益债券C 1.1371 1.2681 1.1368 1.2678 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006145 前海开源鼎欣债券A 1.1943 1.7243 1.1940 1.7240 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006151 南方交元债券A 1.2072 1.2932 1.2068 1.2928 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006154 华安制造先锋混合A 5.2674 5.2674 5.2657 5.2657 0.0017 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006177 中信保诚稳达A 1.1710 1.3576 1.1706 1.3572 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006178 中信保诚稳达C 1.1675 1.3174 1.1671 1.3170 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006185 格林泓鑫纯债C 1.0982 1.3232 1.0979 1.3229 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006191 华夏鼎通债券A 1.0909 1.3076 1.0906 1.3073 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006192 华夏鼎通债券C 1.1013 1.2753 1.1010 1.2750 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006210 东方臻宝纯债债券A 3.6719 4.8759 3.6708 4.8748 0.0011 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006213 东方臻选纯债债券C 1.1509 1.8374 1.1506 1.8371 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006219 海富通鼎丰定开债券 1.1167 1.3274 1.1164 1.3271 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006222 平安惠兴债券 1.0843 1.2483 1.0840 1.2480 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1133 1.2992 1.1130 1.2989 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006242 宝盈盈润纯债债券A 1.1266 1.3172 1.1263 1.3169 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006264 平安惠轩纯债A 1.1204 1.2874 1.1201 1.2871 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0469 1.1879 1.0466 1.1876 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006325 招商添荣3个月定开债A 1.1031 1.2597 1.1028 1.2594 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0166 1.0166 1.0163 1.0163 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006338 华安安浦债券C 1.0358 1.0408 1.0355 1.0405 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006422 嘉合磐稳纯债A 1.1284 1.2864 1.1281 1.2861 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006471 华润元大润鑫债券C 1.0899 2.0208 1.0896 2.0205 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1593 1.2113 1.1590 1.2110 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006588 中加聚利纯债定开A 1.1571 1.3173 1.1567 1.3169 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006596 国泰聚禾纯债债券A 1.1032 1.2843 1.1029 1.2840 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006636 华富恒欣纯债债券A 1.1720 1.2540 1.1717 1.2537 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006660 永赢昌益债券A 1.0665 1.2149 1.0662 1.2146 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006681 景顺景泰聚利纯债 1.1533 1.2033 1.1530 1.2030 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006731 方正富邦富利纯债A 1.1207 1.2507 1.1204 1.2504 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006732 方正富邦富利纯债C 1.1051 1.2251 1.1048 1.2248 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006742 南方臻元债券A 1.2107 1.2757 1.2103 1.2753 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006767 银河嘉裕债券 1.0503 1.7248 1.0500 1.7245 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006841 嘉实致享纯债债券 1.0446 1.2403 1.0443 1.2400 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006848 博时中债5-10农发行A 1.1498 1.3748 1.1495 1.3745 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006849 博时中债5-10农发行C 1.1477 1.3671 1.1473 1.3667 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006885 汇添富AAA级信用纯债C 1.1697 1.2487 1.1693 1.2483 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006929 博时富融纯债债券A 1.0234 1.2571 1.0231 1.2568 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0748 1.2102 1.0745 1.2099 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006954 华安安业债券C 1.1443 1.4458 1.1440 1.4455 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1396 1.2162 1.1393 1.2159 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006995 南方惠利A 1.2783 1.3183 1.2779 1.3179 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006996 南方惠利C 1.2402 1.2802 1.2398 1.2798 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007037 海富通聚合纯债 1.1116 1.2175 1.1113 1.2172 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007078 工银3-5年国开债指数A 1.1355 1.2871 1.1352 1.2868 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007116 华宝政金债债券A 1.1013 1.2063 1.1010 1.2060 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0298 1.2138 1.0295 1.2135 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0878 1.2172 1.0875 1.2169 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007167 华安安和债券A 1.0491 1.2491 1.0488 1.2488 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007168 华安安和债券C 1.0587 1.2497 1.0584 1.2494 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007179 浙商丰顺纯债 1.0929 1.1744 1.0926 1.1741 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007184 蜂巢添鑫纯债A 1.0400 1.2505 1.0397 1.2502 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007206 银华丰华三个月定期开放债券发起式 1.0347 1.2337 1.0344 1.2334 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007260 国投顺祺纯债 1.0681 1.2231 1.0678 1.2228 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007278 国泰兴富三个月定期开放债券 1.0239 1.2345 1.0236 1.2342 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007347 永赢昌利债券A 1.1107 1.2336 1.1104 1.2333 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007371 国联安增瑞政策性金融债A 1.0335 1.2435 1.0332 1.2432 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007372 国联安增瑞政策性金融债C 1.0406 1.3676 1.0403 1.3673 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007375 西部利得聚利6个月定开债券A 1.1649 1.2579 1.1646 1.2576 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007376 西部利得聚利6个月定开债券C 1.1354 1.2249 1.1351 1.2246 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007387 融通通慧混合C 1.4086 1.6086 1.4082 1.6082 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007417 泰康信用精选债券A 1.1829 1.2480 1.1825 1.2476 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007418 泰康信用精选债券C 1.1658 1.2271 1.1654 1.2267 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0818 1.2648 1.0815 1.2645 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007435 华宝宝怡债券 1.1116 1.2424 1.1113 1.2421 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007447 平安惠泰纯债A 1.0716 1.2660 1.0713 1.2657 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007451 易方达恒兴3个月定开债券 1.0438 1.2120 1.0435 1.2117 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007486 博时中债3-5年国开行C 1.0447 1.2489 1.0444 1.2486 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007492 上银政策性金融债债券A 1.0552 1.2700 1.0549 1.2697 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007508 大成中债3-5年国开债指数C 1.1378 1.2528 1.1375 1.2525 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007536 博时富乐纯债债券A 1.0925 1.2535 1.0922 1.2532 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007545 太平恒安三个月定开债 1.0786 1.2626 1.0783 1.2623 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007546 融通增享纯债债券A 1.1612 1.2412 1.1609 1.2409 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007552 中信建投稳裕C 1.0793 1.2347 1.0790 1.2344 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007563 兴银汇逸定开债 1.0312 1.2158 1.0309 1.2155 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007564 鹏扬淳明债券A 1.1060 1.2310 1.1057 1.2307 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007565 鹏扬淳明债券C 1.0976 1.2146 1.0973 1.2143 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0561 1.2456 1.0558 1.2453 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007587 浙商丰裕纯债债券A 1.0865 1.1912 1.0862 1.1909 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007588 浙商丰裕纯债债券C 1.0619 1.2037 1.0616 1.2034 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007676 蜂巢添汇纯债A 1.1291 1.3186 1.1288 1.3183 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007677 蜂巢添汇纯债C 1.1877 1.3417 1.1873 1.3413 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007691 永赢泽利一年 1.1150 1.2040 1.1147 1.2037 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007714 南方贺元利率债A 1.1019 1.2089 1.1016 1.2086 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007715 南方贺元利率债C 1.1118 1.1808 1.1115 1.1805 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007716 嘉实致华纯债债券A 1.0505 1.2174 1.0502 1.2171 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007740 天弘信益A 1.1059 1.2229 1.1056 1.2226 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007741 天弘信益C 1.1038 1.1970 1.1035 1.1967 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007744 长盛安逸纯债债券A 1.3051 1.3051 1.3047 1.3047 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007778 广发景富纯债 1.0476 1.2108 1.0473 1.2105 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007827 华润元大量化优选C 1.8714 1.8714 1.8709 1.8709 0.0005 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007859 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1760 1.2887 1.1756 1.2883 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007860 平安5-10年期政策性金融债债券C 1.2678 1.2778 1.2674 1.2774 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007888 农银金盈债券A 1.0704 1.2924 1.0701 1.2921 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007935 平安惠澜纯债A 1.1624 1.2474 1.1620 1.2470 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007936 平安惠澜纯债C 1.1382 1.2082 1.1379 1.2079 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008030 农银汇理金益债券 1.0330 1.2705 1.0327 1.2702 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008054 汇添富中债7-10年国开债A 1.2718 1.2968 1.2714 1.2964 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008055 汇添富中债7-10年国开债C 1.2637 1.2887 1.2633 1.2883 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008139 鑫元一年中高等级债 1.1030 1.1931 1.1027 1.1928 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008170 博时富添纯债债券A 1.1400 1.2153 1.1397 1.2150 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008256 南方1-5年国开债A 1.0651 1.2001 1.0648 1.1998 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008406 兴银汇裕定开债 1.0763 1.2099 1.0760 1.2096 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008420 广发招泰混合A 1.3706 1.3706 1.3702 1.3702 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008421 广发招泰混合C 1.3354 1.3354 1.3350 1.3350 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008449 德邦短债C 1.1572 1.1752 1.1569 1.1749 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008463 招商添瑞1年定开债A 1.0585 1.2181 1.0582 1.2178 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008548 浙商惠盈C 1.0832 1.2087 1.0829 1.2084 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008558 永赢邦利债券A 1.1694 1.2544 1.1691 1.2541 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008559 永赢邦利债券C 1.1551 1.2401 1.1548 1.2398 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008567 蜂巢添盈纯债C 1.5847 1.9388 1.5843 1.9384 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008587 淳厚中短债A 1.0823 1.1623 1.0820 1.1620 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008588 淳厚中短债C 1.0754 1.1454 1.0751 1.1451 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008630 大成景瑞稳健配置混合C 1.0828 1.0828 1.0825 1.0825 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008686 大成景优中短债A 1.1354 1.3652 1.1351 1.3649 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008687 大成景优中短债C 1.0970 1.3224 1.0967 1.3221 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008780 南方宁利一年债券 1.0209 1.1784 1.0206 1.1781 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008796 国联恒安纯债A 1.0645 1.1775 1.0642 1.1772 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008805 招商添华纯债C 1.0531 1.1231 1.0528 1.1228 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008826 天弘成享一年定开 1.0780 1.1863 1.0777 1.1860 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008877 国联安增盛一年定开债发起式 1.0351 1.2011 1.0348 1.2008 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008894 创金合信鑫利混合C 1.5080 1.5080 1.5076 1.5076 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009050 易方达恒裕一年定开债 1.0271 1.2761 1.0268 1.2758 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009081 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 1.0494 1.1705 1.0491 1.1702 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009091 兴银汇悦定开债 1.0108 1.1778 1.0105 1.1775 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009104 新华纯债B 1.1154 1.1534 1.1151 1.1531 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009167 博时富灿一年定开债发起式 1.0214 1.1547 1.0211 1.1544 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 1.0745 1.2054 1.0742 1.2051 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 009232 鹏华安惠混合A 1.0797 1.1237 1.0794 1.1234 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009233 鹏华安惠混合C 1.0828 1.1117 1.0825 1.1114 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009236 中信建投稳泰债券 1.0686 1.2106 1.0683 1.2103 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009306 平安惠铭纯债 1.0877 1.2317 1.0874 1.2314 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009343 泰康长江经济带债券A 1.0590 1.1966 1.0587 1.1963 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1892 1.1892 1.1889 1.1889 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 009413 易方达招易一年持有期混合C 1.1841 1.1841 1.1838 1.1838 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1582 1.2032 1.1578 1.2028 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009515 中欧真益稳健一年混合A 1.1644 1.1644 1.1640 1.1640 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009560 上银中债1-3年国开行债券指数A 1.0850 1.1823 1.0847 1.1820 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009600 嘉实安泽一年定期纯债债券 1.0407 1.2184 1.0404 1.2181 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009685 景顺长城景泰宝利定开债 1.0246 1.2109 1.0243 1.2106 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009719 招商增浩混合C 1.1805 1.1805 1.1802 1.1802 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009722 平安中债1-5年政策性金融债C 1.1071 1.2075 1.1068 1.2072 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009784 安信尊享添利利率债A 1.0303 1.2223 1.0300 1.2220 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009803 易方达中债7-10年C 1.3325 1.4411 1.3321 1.4407 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009831 长城稳利纯债A 1.0789 1.1952 1.0786 1.1949 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009832 长城稳利纯债C 1.0960 1.1834 1.0957 1.1831 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009953 华泰柏瑞锦乾债券 1.1184 1.2018 1.1181 1.2015 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010023 广发制造C 7.2540 8.1040 7.2520 8.1020 0.0020 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1079 1.1989 1.1076 1.1986 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010148 浙商智选经济动能混合A 0.8679 0.8679 0.8676 0.8676 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010188 中欧添益一年混合A 1.2227 1.2227 1.2223 1.2223 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010189 中欧添益一年混合C 1.1801 1.1801 1.1798 1.1798 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010215 中欧达益稳健一年混合A 1.1948 1.1948 1.1944 1.1944 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010216 中欧达益稳健一年混合C 1.1533 1.1533 1.1529 1.1529 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010226 博时双季享持有期债券B 1.1893 1.1893 1.1890 1.1890 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010227 博时双季享持有期债券C 1.1857 1.1857 1.1854 1.1854 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010354 南方崇元纯债债券C 1.1975 1.2425 1.1972 1.2422 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010397 中加瑞合纯债债券 1.0481 1.1791 1.0478 1.1788 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010527 景顺长城景泰优利一年定开纯债 1.0595 1.1656 1.0592 1.1653 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.2156 1.2156 1.2152 1.2152 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9514 0.9514 0.9511 0.9511 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010832 国泰合益混合A 0.9500 0.9500 0.9497 0.9497 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010833 国泰合益混合C 0.9217 0.9217 0.9214 0.9214 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010839 易方达瑞安灵活配置混合A 1.1478 1.1478 1.1474 1.1474 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 1.1349 1.1349 1.1346 1.1346 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 1.0436 1.1750 1.0433 1.1747 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010856 民生加银恒泽债券 1.1701 1.2051 1.1698 1.2048 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010959 大成惠泽一年定开债券发起式 1.0377 1.1730 1.0374 1.1727 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010973 博时聚源纯债债券C 1.0755 1.2260 1.0752 1.2257 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011039 新华利率债债券C 1.0320 1.1390 1.0317 1.1387 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 1.1345 1.1345 1.1342 1.1342 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.3744 1.4819 1.3740 1.4815 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011080 鹏华尊和一年定开发起式债券 1.0940 1.1586 1.0937 1.1583 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011256 交银鸿光一年混合A 1.0500 1.0500 1.0497 1.0497 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011257 交银鸿光一年混合C 1.0270 1.0270 1.0267 1.0267 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011310 国联恒阳纯债A 1.0721 1.1508 1.0718 1.1505 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011311 国联恒阳纯债C 1.0521 1.1301 1.0518 1.1298 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011508 易方达悦弘一年持有期混合A 1.1355 1.1355 1.1352 1.1352 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011617 汇添富AAA级信用纯债E 1.1945 1.2735 1.1942 1.2732 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1788 1.1788 1.1785 1.1785 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0986 1.2567 1.0983 1.2564 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011742 大成惠平一年定开债发起式 1.0311 1.1757 1.0308 1.1754 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011910 南方臻利3个月定开债券发起A 1.0651 1.1757 1.0648 1.1754 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.1368 1.1383 1.1365 1.1380 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011951 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 1.0532 1.1706 1.0529 1.1703 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011952 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A 1.0414 1.1515 1.0411 1.1512 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011960 兴业嘉福一年定开债券发起式 1.0830 1.1956 1.0827 1.1953 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011979 中邮中债1-5年政策性金融债指数A 1.0959 1.1559 1.0956 1.1556 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011993 中邮中债1-5年政策性金融债指数C 1.0954 1.1504 1.0951 1.1501 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012025 兴业聚兴A 1.1433 1.1433 1.1429 1.1429 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012035 中信建投稳骏债券 1.0167 1.1753 1.0164 1.1750 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012101 中金金合 1.0311 1.1246 1.0308 1.1243 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012240 中欧兴悦债券A 1.1062 1.1393 1.1059 1.1390 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012295 华安锦灏金融债定开债 1.0656 1.1546 1.0653 1.1543 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1181 1.1691 1.1178 1.1688 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012424 汇添富鑫弘定开债A 1.0870 1.1320 1.0867 1.1317 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012490 招商招怡纯债D 1.1865 1.1865 1.1861 1.1861 0.0004 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012496 同泰行业优选股票A 0.6894 0.6894 0.6892 0.6892 0.0002 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012497 同泰行业优选股票C 0.6756 0.6756 0.6754 0.6754 0.0002 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012659 华安安益灵活配置混合C 1.1110 1.1410 1.1107 1.1407 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012750 上银慧鼎利债券A 1.0534 1.1521 1.0531 1.1518 0.0003 0.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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