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海富通聚合纯债基金净值查询(007037)

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今天最新净值 1.1113 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2172
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.9228亿
最近资产：8.54亿
基金公司：海富通基金
基金经理：方昆明

近一月海富通聚合纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,海富通聚合纯债(007037)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007037	海富通聚合纯债	1.1116	1.2175	1.1113	1.2172	0.0003	0.03%
2026-09-14	007037	海富通聚合纯债	1.1113	1.2172	1.1112	1.2171	0.0001	0.01%
2026-09-11	007037	海富通聚合纯债	1.1112	1.2171	1.1116	1.2175	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	007037	海富通聚合纯债	1.1116	1.2175	1.1118	1.2177	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	007037	海富通聚合纯债	1.1118	1.2177	1.1117	1.2176	0.0001	0.01%
2026-09-08	007037	海富通聚合纯债	1.1117	1.2176	1.1118	1.2177	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007037	海富通聚合纯债	1.1118	1.2177	1.1114	1.2173	0.0004	0.04%
2026-09-04	007037	海富通聚合纯债	1.1114	1.2173	1.1113	1.2172	0.0001	0.01%
2026-09-03	007037	海富通聚合纯债	1.1113	1.2172	1.1104	1.2163	0.0009	0.08%
2026-09-02	007037	海富通聚合纯债	1.1104	1.2163	1.1108	1.2167	-0.0004	-0.04%

2026-09-01	007037	海富通聚合纯债	1.1108	1.2167	1.1099	1.2158	0.0009	0.08%
2026-08-31	007037	海富通聚合纯债	1.1099	1.2158	1.1094	1.2153	0.0005	0.05%
2026-08-28	007037	海富通聚合纯债	1.1094	1.2153	1.1096	1.2155	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	007037	海富通聚合纯债	1.1096	1.2155	1.1106	1.2165	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	007037	海富通聚合纯债	1.1106	1.2165	1.1109	1.2168	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	007037	海富通聚合纯债	1.1109	1.2168	1.1111	1.2170	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	007037	海富通聚合纯债	1.1111	1.2170	1.1103	1.2162	0.0008	0.07%
2026-08-21	007037	海富通聚合纯债	1.1103	1.2162	1.1105	1.2164	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007037	海富通聚合纯债	1.1105	1.2164	1.1107	1.2166	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007037	海富通聚合纯债	1.1107	1.2166	1.1115	1.2174	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	007037	海富通聚合纯债	1.1115	1.2174	1.1109	1.2168	0.0006	0.05%
2026-08-17	007037	海富通聚合纯债	1.1109	1.2168	1.1106	1.2165	0.0003	0.03%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通领先成长混合A	2.6005	1.72%
海富通成长价值混合A	1.0192	1.60%
海富通成长价值混合C	0.9733	1.59%
海富通贰号	1.7266	1.57%
海富精选	0.6406	1.56%
海富通中小盘混合	2.7861	0.90%
海富通科技创新混合C	1.5307	0.51%
海富通先进制造股票C	1.5148	0.50%
海富通先进制造股票A	1.5563	0.50%
海富通科技创新混合A	1.6218	0.50%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%