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南方惠利6个月定开债A(南方惠利A) - 基金主页(代码:006995)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2783 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3183
成立日期：2019-03-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8218亿
最近资产：24.69亿
基金公司：南方基金
基金经理：李璇陈霜阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.48%	-	0.07%	0.51%	1.95%	4.16%	8.95%	30.98%
同类排名	1909/2496	1881/2527	1977/2523	1709/2510	1840/2462	1335/2176	822/1727	-

南方惠利6个月定开债A(006995)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2786	0.02%
2026-09-15	1.2783	0.03%
2026-09-14	1.2779	0.00%
2026-09-11	1.2779	-0.02%
2026-09-10	1.2782	0.00%
2026-09-09	1.2782	-0.01%

南方惠利6个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-13	分红	每份派现金0.0400元

南方惠利6个月定开债A(006995)基金档案

基金代码	006995	基金简称	南方惠利6个月定开债A	基金全称
发行日期	2019-02-19~2019-03-22	成立日期	2019-03-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	李璇陈霜阳	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	24.69亿	最近份额	19.8218亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	4.89%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	4.84%
南方信息创新混合A	4.9800	4.56%
南方信息创新混合C	4.7002	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.56%
南方高端装备混合A	5.3324	4.39%
创业板定开南方	1.6713	4.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%
博时裕康纯债债券A	1.0414	0.02%
招商添盈纯债A	1.3118	0.02%
招商添盈纯债C	1.2821	0.02%
招商添盈纯债E	1.2850	0.02%
华宝宝怡债券	1.1119	0.02%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1405	0.02%
华宝宝泓债券	1.1279	0.02%
华宝宝隆债券A	1.0482	0.02%