南方惠利6个月定开债A(南方惠利A)基金净值查询(006995)

今天最新净值 1.2779 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3179
成立日期：2019-03-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8218亿
最近资产：24.69亿
基金公司：南方基金
基金经理：李璇陈霜阳

近一月南方惠利6个月定开债A|南方惠利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方惠利6个月定开债A(006995)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2783	1.3183	1.2779	1.3179	0.0004	0.03%
2026-09-14	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2779	1.3179	1.2779	1.3179	0.0000	0.00%
2026-09-11	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2779	1.3179	1.2782	1.3182	-0.0003	-0.02%
2026-09-10	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2782	1.3182	1.2782	1.3182	0.0000	0.00%
2026-09-09	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2782	1.3182	1.2783	1.3183	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2783	1.3183	1.2783	1.3183	0.0000	0.00%
2026-09-07	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2783	1.3183	1.2780	1.3180	0.0003	0.02%
2026-09-04	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2780	1.3180	1.2780	1.3180	0.0000	0.00%
2026-09-03	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2780	1.3180	1.2774	1.3174	0.0006	0.05%
2026-09-02	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2774	1.3174	1.2776	1.3176	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2776	1.3176	1.2771	1.3171	0.0005	0.04%
2026-08-31	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2771	1.3171	1.2769	1.3169	0.0002	0.02%
2026-08-28	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2769	1.3169	1.2769	1.3169	0.0000	0.00%
2026-08-27	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2769	1.3169	1.2775	1.3175	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2775	1.3175	1.2777	1.3177	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2777	1.3177	1.2779	1.3179	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2779	1.3179	1.2770	1.3170	0.0009	0.07%
2026-08-21	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2770	1.3170	1.2771	1.3171	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2771	1.3171	1.2775	1.3175	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2775	1.3175	1.2782	1.3182	-0.0007	-0.05%
2026-08-18	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2782	1.3182	1.2776	1.3176	0.0006	0.05%
2026-08-17	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2776	1.3176	1.2774	1.3174	0.0002	0.02%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%