易方达瑞安灵活配置混合A基金净值查询(010839)

今天最新净值 1.1474 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1228 0.0003 0.0254% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1474
成立日期：2021-01-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.0489亿
最近资产：2.17亿
基金公司：易方达基金
基金经理：杨康计瑾

近一月易方达瑞安灵活配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达瑞安灵活配置混合A(010839)基金累计收益率-0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.1478	1.1478	1.1474	1.1474	0.0004	0.03%
2026-09-14	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.1474	1.1474	1.1483	1.1483	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.1483	1.1483	1.1510	1.1510	-0.0027	-0.23%
2026-09-10	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.1510	1.1510	1.1524	1.1524	-0.0014	-0.12%
2026-09-09	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.1524	1.1524	1.1514	1.1514	0.0010	0.09%
2026-09-08	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.1514	1.1514	1.1524	1.1524	-0.0010	-0.09%
2026-09-07	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.1524	1.1524	1.1498	1.1498	0.0026	0.23%
2026-09-04	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.1498	1.1498	1.1510	1.1510	-0.0012	-0.10%
2026-09-03	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.1510	1.1510	1.1487	1.1487	0.0023	0.20%
2026-09-02	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.1487	1.1487	1.1517	1.1517	-0.0030	-0.26%

2026-09-01	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.1517	1.1517	1.1534	1.1534	-0.0017	-0.15%
2026-08-31	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.1534	1.1534	1.1522	1.1522	0.0012	0.10%
2026-08-28	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.1522	1.1522	1.1535	1.1535	-0.0013	-0.11%
2026-08-27	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.1535	1.1535	1.1505	1.1505	0.0030	0.26%
2026-08-26	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.1505	1.1505	1.1494	1.1494	0.0011	0.10%
2026-08-25	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.1494	1.1494	1.1504	1.1504	-0.0010	-0.09%
2026-08-24	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.1504	1.1504	1.1529	1.1529	-0.0025	-0.22%
2026-08-21	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.1529	1.1529	1.1512	1.1512	0.0017	0.15%
2026-08-20	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.1512	1.1512	1.1521	1.1521	-0.0009	-0.08%
2026-08-19	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.1521	1.1521	1.1608	1.1608	-0.0087	-0.75%
2026-08-18	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.1608	1.1608	1.1604	1.1604	0.0004	0.03%
2026-08-17	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.1604	1.1604	1.1545	1.1545	0.0059	0.51%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
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金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
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长城久祥混合A	2.6157	5.57%