易方达瑞安灵活配置混合A基金净值查询(010839)
今天最新净值
1.1478
0.0004 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1228
0.0003 0.0254%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1478
- 成立日期：2021-01-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.0489亿
- 最近资产：2.17亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨康 计瑾
近一月,易方达瑞安灵活配置混合A(010839)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0030 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0087 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1608 |
1.1608 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
010839 |
易方达瑞安灵活配置混合A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0059 |
0.51% |
