南方中债1-5年国开行债券指数A(南方1-5年国开债A)基金净值查询(008256)
今天最新净值
1.0648
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1998
- 成立日期：2020-04-17
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：66.1304亿
- 最近资产：36.22亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：杜才超
近一月南方中债1-5年国开行债券指数A|南方1-5年国开债A基金净值查询
近一月,南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0651 |
1.2001 |
1.0648 |
1.1998 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0648 |
1.1998 |
1.0648 |
1.1998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0648 |
1.1998 |
1.0651 |
1.2001 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0651 |
1.2001 |
1.0653 |
1.2003 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0653 |
1.2003 |
1.0652 |
1.2002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0652 |
1.2002 |
1.0653 |
1.2003 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0653 |
1.2003 |
1.0649 |
1.1999 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0649 |
1.1999 |
1.0647 |
1.1997 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0647 |
1.1997 |
1.0640 |
1.1990 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0640 |
1.1990 |
1.0644 |
1.1994 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0644 |
1.1994 |
1.0635 |
1.1985 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0635 |
1.1985 |
1.0632 |
1.1982 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0632 |
1.1982 |
1.0630 |
1.1980 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0630 |
1.1980 |
1.0639 |
1.1989 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0639 |
1.1989 |
1.0644 |
1.1994 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0644 |
1.1994 |
1.0645 |
1.1995 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0645 |
1.1995 |
1.0640 |
1.1990 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0640 |
1.1990 |
1.0641 |
1.1991 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0641 |
1.1991 |
1.0644 |
1.1994 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0644 |
1.1994 |
1.0650 |
1.2000 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0650 |
1.2000 |
1.0643 |
1.1993 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0643 |
1.1993 |
1.0639 |
1.1989 |
0.0004 |
0.04% |
