南方中债1-5年国开行债券指数A(南方1-5年国开债A)基金净值查询(008256)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2004
- 成立日期：2020-04-17
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：66.1304亿
- 最近资产：36.22亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：杜才超
近一年南方中债1-5年国开行债券指数A|南方1-5年国开债A基金净值查询
近一年,南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)基金累计收益率2.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
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|
|
| 2026-08-14 |
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| 2026-08-10 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
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008256 |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
008256 |
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1.1966 |
1.0616 |
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| 2026-08-03 |
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1.0612 |
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008256 |
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| 2026-07-30 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
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1.0600 |
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| 2026-07-29 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
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1.1951 |
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| 2026-07-28 |
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南方中债1-5年国开行债券指数A |
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1.1951 |
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| 2026-07-27 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
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1.1952 |
1.0601 |
1.1951 |
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| 2026-07-24 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
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| 2026-07-23 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
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| 2026-07-22 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
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| 2026-07-21 |
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南方中债1-5年国开行债券指数A |
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008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-16 |
008256 |
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-0.03% |
| 2026-07-15 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
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| 2026-07-14 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
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1.0585 |
1.1935 |
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| 2026-07-13 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
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1.1935 |
1.0587 |
1.1937 |
-0.0002 |
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| 2026-07-10 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
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1.1937 |
1.0587 |
1.1937 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
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1.1937 |
1.0588 |
1.1938 |
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| 2026-07-08 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0588 |
1.1938 |
1.0585 |
1.1935 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0585 |
1.1935 |
1.0586 |
1.1936 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
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1.1936 |
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0.07% |
| 2026-07-03 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0579 |
1.1929 |
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-0.02% |
| 2026-07-02 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0581 |
1.1931 |
1.0579 |
1.1929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0579 |
1.1929 |
1.0589 |
1.1939 |
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| 2026-06-30 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0589 |
1.1939 |
1.0596 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0596 |
1.1946 |
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1.1933 |
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| 2026-06-26 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
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0.04% |
| 2026-06-25 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0579 |
1.1929 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0572 |
1.1922 |
1.0569 |
1.1919 |
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0.03% |
| 2026-06-23 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0569 |
1.1919 |
1.0572 |
1.1922 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0572 |
1.1922 |
1.0573 |
1.1923 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0573 |
1.1923 |
1.0569 |
1.1919 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0569 |
1.1919 |
1.0693 |
1.1913 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0693 |
1.1913 |
1.0681 |
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| 2026-06-15 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
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1.1901 |
1.0681 |
1.1901 |
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0.00% |
| 2026-06-12 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0681 |
1.1901 |
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0.05% |
| 2026-06-11 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0676 |
1.1896 |
1.0684 |
1.1904 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0684 |
1.1904 |
1.0688 |
1.1908 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0688 |
1.1908 |
1.0691 |
1.1911 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0691 |
1.1911 |
1.0693 |
1.1913 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0693 |
1.1913 |
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1.1915 |
-0.0002 |
-0.02% |
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008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0695 |
1.1915 |
1.0691 |
1.1911 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0691 |
1.1911 |
1.0695 |
1.1915 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0695 |
1.1915 |
1.0694 |
1.1914 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0694 |
1.1914 |
1.0687 |
1.1907 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0687 |
1.1907 |
1.0686 |
1.1906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0686 |
1.1906 |
1.0684 |
1.1904 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0684 |
1.1904 |
1.0673 |
1.1893 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0673 |
1.1893 |
1.0667 |
1.1887 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0667 |
1.1887 |
1.0662 |
1.1882 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0662 |
1.1882 |
1.0663 |
1.1883 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0663 |
1.1883 |
1.0664 |
1.1884 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0664 |
1.1884 |
1.0664 |
1.1884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0664 |
1.1884 |
1.0655 |
1.1875 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0655 |
1.1875 |
1.0650 |
1.1870 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0650 |
1.1870 |
1.0652 |
1.1872 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0652 |
1.1872 |
1.0652 |
1.1872 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0652 |
1.1872 |
1.0647 |
1.1867 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0647 |
1.1867 |
1.0642 |
1.1862 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0642 |
1.1862 |
1.0634 |
1.1854 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0634 |
1.1854 |
1.0632 |
1.1852 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0637 |
1.1857 |
1.0640 |
1.1860 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0640 |
1.1860 |
1.0631 |
1.1851 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0631 |
1.1851 |
1.0626 |
1.1846 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0626 |
1.1846 |
1.0635 |
1.1855 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0635 |
1.1855 |
1.0639 |
1.1859 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0639 |
1.1859 |
1.0644 |
1.1864 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0644 |
1.1864 |
1.0638 |
1.1858 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0638 |
1.1858 |
1.0628 |
1.1848 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0628 |
1.1848 |
1.0625 |
1.1845 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0625 |
1.1845 |
1.0617 |
1.1837 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0617 |
1.1837 |
1.0614 |
1.1834 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0614 |
1.1834 |
1.0610 |
1.1830 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0610 |
1.1830 |
1.0609 |
1.1829 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0609 |
1.1829 |
1.0603 |
1.1823 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0603 |
1.1823 |
1.0600 |
1.1820 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0600 |
1.1820 |
1.0602 |
1.1822 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0602 |
1.1822 |
1.0601 |
1.1821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0601 |
1.1821 |
1.0596 |
1.1816 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0596 |
1.1816 |
1.0591 |
1.1811 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0591 |
1.1811 |
1.0588 |
1.1808 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0588 |
1.1808 |
1.0593 |
1.1813 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0593 |
1.1813 |
1.0594 |
1.1814 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0594 |
1.1814 |
1.0582 |
1.1802 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0582 |
1.1802 |
1.0577 |
1.1797 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0577 |
1.1797 |
1.0574 |
1.1794 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0574 |
1.1794 |
1.0574 |
1.1794 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0574 |
1.1794 |
1.0571 |
1.1791 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0571 |
1.1791 |
1.0572 |
1.1792 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0572 |
1.1792 |
1.0570 |
1.1790 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0570 |
1.1790 |
1.0571 |
1.1791 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-18 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0571 |
1.1791 |
1.0600 |
1.1780 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0600 |
1.1780 |
1.0596 |
1.1776 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0596 |
1.1776 |
1.0598 |
1.1778 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0598 |
1.1778 |
1.0596 |
1.1776 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0596 |
1.1776 |
1.0588 |
1.1768 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-11 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0588 |
1.1768 |
1.0590 |
1.1770 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0590 |
1.1770 |
1.0588 |
1.1768 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0588 |
1.1768 |
1.0600 |
1.1780 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0600 |
1.1780 |
1.0601 |
1.1781 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0601 |
1.1781 |
1.0600 |
1.1780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0600 |
1.1780 |
1.0595 |
1.1775 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0595 |
1.1775 |
1.0592 |
1.1772 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0592 |
1.1772 |
1.0578 |
1.1758 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0578 |
1.1758 |
1.0576 |
1.1756 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0576 |
1.1756 |
1.0585 |
1.1765 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0585 |
1.1765 |
1.0589 |
1.1769 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0589 |
1.1769 |
1.0584 |
1.1764 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0584 |
1.1764 |
1.0582 |
1.1762 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0582 |
1.1762 |
1.0580 |
1.1760 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0580 |
1.1760 |
1.0578 |
1.1758 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0578 |
1.1758 |
1.0578 |
1.1758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0578 |
1.1758 |
1.0574 |
1.1754 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0574 |
1.1754 |
1.0568 |
1.1748 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0568 |
1.1748 |
1.0565 |
1.1745 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0565 |
1.1745 |
1.0564 |
1.1744 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0564 |
1.1744 |
1.0565 |
1.1745 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0565 |
1.1745 |
1.0562 |
1.1742 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0562 |
1.1742 |
1.0562 |
1.1742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0562 |
1.1742 |
1.0561 |
1.1741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0561 |
1.1741 |
1.0558 |
1.1738 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0558 |
1.1738 |
1.0559 |
1.1739 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0559 |
1.1739 |
1.0557 |
1.1737 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0557 |
1.1737 |
1.0552 |
1.1732 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0552 |
1.1732 |
1.0555 |
1.1735 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0555 |
1.1735 |
1.0551 |
1.1731 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0551 |
1.1731 |
1.0546 |
1.1726 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0546 |
1.1726 |
1.0543 |
1.1723 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0543 |
1.1723 |
1.0539 |
1.1719 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0539 |
1.1719 |
1.0538 |
1.1718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0538 |
1.1718 |
1.0535 |
1.1715 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0535 |
1.1715 |
1.0534 |
1.1714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0534 |
1.1714 |
1.0529 |
1.1709 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0529 |
1.1709 |
1.0525 |
1.1705 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0525 |
1.1705 |
1.0519 |
1.1699 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0519 |
1.1699 |
1.0524 |
1.1704 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0524 |
1.1704 |
1.0532 |
1.1712 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0532 |
1.1712 |
1.0534 |
1.1714 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0534 |
1.1714 |
1.0533 |
1.1713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0533 |
1.1713 |
1.0535 |
1.1715 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0535 |
1.1715 |
1.0543 |
1.1723 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0543 |
1.1723 |
1.0541 |
1.1721 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0541 |
1.1721 |
1.0543 |
1.1723 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0543 |
1.1723 |
1.0541 |
1.1721 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0541 |
1.1721 |
1.0538 |
1.1718 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0538 |
1.1718 |
1.0552 |
1.1732 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-19 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0552 |
1.1732 |
1.0544 |
1.1724 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0544 |
1.1724 |
1.0541 |
1.1721 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0541 |
1.1721 |
1.0534 |
1.1714 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0534 |
1.1714 |
1.0530 |
1.1710 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0530 |
1.1710 |
1.0551 |
1.1731 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0551 |
1.1731 |
1.0566 |
1.1746 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0566 |
1.1746 |
1.0655 |
1.1735 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0655 |
1.1735 |
1.0643 |
1.1723 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0643 |
1.1723 |
1.0626 |
1.1706 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0626 |
1.1706 |
1.0626 |
1.1706 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0626 |
1.1706 |
1.0621 |
1.1701 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0621 |
1.1701 |
1.0633 |
1.1713 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0633 |
1.1713 |
1.0634 |
1.1714 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0634 |
1.1714 |
1.0653 |
1.1733 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0653 |
1.1733 |
1.0650 |
1.1730 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0650 |
1.1730 |
1.0646 |
1.1726 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0646 |
1.1726 |
1.0648 |
1.1728 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0648 |
1.1728 |
1.0658 |
1.1738 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0658 |
1.1738 |
1.0669 |
1.1749 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-24 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0669 |
1.1749 |
1.0669 |
1.1749 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0669 |
1.1749 |
1.0678 |
1.1758 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0678 |
1.1758 |
1.0680 |
1.1760 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0680 |
1.1760 |
1.0688 |
1.1768 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0688 |
1.1768 |
1.0687 |
1.1767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0687 |
1.1767 |
1.0681 |
1.1761 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0681 |
1.1761 |
1.0680 |
1.1760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0680 |
1.1760 |
1.0682 |
1.1762 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0682 |
1.1762 |
1.0673 |
1.1753 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0673 |
1.1753 |
1.0670 |
1.1750 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0670 |
1.1750 |
1.0664 |
1.1744 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0664 |
1.1744 |
1.0670 |
1.1750 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0670 |
1.1750 |
1.0688 |
1.1768 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-11-05 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0688 |
1.1768 |
1.0686 |
1.1766 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0686 |
1.1766 |
1.0689 |
1.1769 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0689 |
1.1769 |
1.0687 |
1.1767 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0687 |
1.1767 |
1.0664 |
1.1744 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0664 |
1.1744 |
1.0654 |
1.1734 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0654 |
1.1734 |
1.0651 |
1.1731 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0651 |
1.1731 |
1.0640 |
1.1720 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0640 |
1.1720 |
1.0635 |
1.1715 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0635 |
1.1715 |
1.0632 |
1.1712 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0632 |
1.1712 |
1.0638 |
1.1718 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0638 |
1.1718 |
1.0635 |
1.1715 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0635 |
1.1715 |
1.0621 |
1.1701 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0621 |
1.1701 |
1.0634 |
1.1714 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-17 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0634 |
1.1714 |
1.0617 |
1.1697 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-16 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0617 |
1.1697 |
1.0613 |
1.1693 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0613 |
1.1693 |
1.0615 |
1.1695 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0615 |
1.1695 |
1.0604 |
1.1684 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-13 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0604 |
1.1684 |
1.0595 |
1.1675 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0595 |
1.1675 |
1.0602 |
1.1682 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0602 |
1.1682 |
1.0597 |
1.1677 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0597 |
1.1677 |
1.0589 |
1.1669 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0589 |
1.1669 |
1.0592 |
1.1672 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0592 |
1.1672 |
1.0590 |
1.1670 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0590 |
1.1670 |
1.0587 |
1.1667 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0587 |
1.1667 |
1.0596 |
1.1676 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0596 |
1.1676 |
1.0601 |
1.1681 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0601 |
1.1681 |
1.0595 |
1.1675 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
008256 |
南方中债1-5年国开行债券指数A |
1.0595 |
1.1675 |
1.0611 |
1.1691 |
-0.0016 |
-0.15% |
