南方宁利一年定开债发起式(南方宁利一年债券)基金净值查询(008780)
今天最新净值
1.0206
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1781
- 成立日期：2020-01-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.0686亿
- 最近资产：10.03亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘文良
近一月南方宁利一年定开债发起式|南方宁利一年债券基金净值查询
近一月,南方宁利一年定开债发起式(008780)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0209 |
1.1784 |
1.0206 |
1.1781 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0206 |
1.1781 |
1.0205 |
1.1780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0205 |
1.1780 |
1.0209 |
1.1784 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0209 |
1.1784 |
1.0210 |
1.1785 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0210 |
1.1785 |
1.0209 |
1.1784 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0209 |
1.1784 |
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| 2026-09-07 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0211 |
1.1786 |
1.0206 |
1.1781 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0206 |
1.1781 |
1.0206 |
1.1781 |
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0.00% |
| 2026-09-03 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0206 |
1.1781 |
1.0197 |
1.1772 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0197 |
1.1772 |
1.0200 |
1.1775 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0200 |
1.1775 |
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1.1766 |
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| 2026-08-31 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0191 |
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1.1762 |
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0.04% |
| 2026-08-28 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0187 |
1.1762 |
1.0191 |
1.1766 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0191 |
1.1766 |
1.0201 |
1.1776 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0201 |
1.1776 |
1.0205 |
1.1780 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0205 |
1.1780 |
1.0207 |
1.1782 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0207 |
1.1782 |
1.0198 |
1.1773 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0198 |
1.1773 |
1.0200 |
1.1775 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0200 |
1.1775 |
1.0202 |
1.1777 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0202 |
1.1777 |
1.0210 |
1.1785 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0210 |
1.1785 |
1.0206 |
1.1781 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0206 |
1.1781 |
1.0204 |
1.1779 |
0.0002 |
0.02% |
