南方宁利一年定开债发起式(南方宁利一年债券)基金净值查询(008780)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1781
- 成立日期：2020-01-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.0686亿
- 最近资产：10.03亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘文良
近一年南方宁利一年定开债发起式|南方宁利一年债券基金净值查询
近一年,南方宁利一年定开债发起式(008780)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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-0.04% |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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| 2026-09-09 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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| 2026-07-21 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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1.0185 |
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| 2026-07-20 |
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1.0185 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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| 2026-07-15 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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1.0181 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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1.0178 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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| 2026-07-01 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
1.0179 |
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-0.03% |
| 2026-06-30 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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1.0182 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
1.0178 |
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008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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| 2026-06-24 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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1.0173 |
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| 2026-06-23 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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-0.02% |
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008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0175 |
1.1750 |
1.0174 |
1.1749 |
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| 2026-06-18 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
1.0174 |
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| 2026-06-17 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
1.0167 |
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| 2026-06-15 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
1.0164 |
1.1739 |
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0.0001 |
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| 2026-06-12 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0163 |
1.1738 |
1.0163 |
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| 2026-06-11 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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-0.05% |
| 2026-06-10 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0168 |
1.1743 |
1.0173 |
1.1748 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0173 |
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1.0177 |
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-0.04% |
| 2026-06-08 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0177 |
1.1752 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
1.0180 |
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1.0182 |
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| 2026-06-04 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0182 |
1.1757 |
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| 2026-06-03 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
1.0180 |
1.1755 |
1.0182 |
1.1757 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0182 |
1.1757 |
1.0182 |
1.1757 |
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| 2026-06-01 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0182 |
1.1757 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
1.0178 |
1.1753 |
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0.02% |
| 2026-05-28 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0176 |
1.1751 |
1.0174 |
1.1749 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0174 |
1.1749 |
1.0167 |
1.1742 |
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0.07% |
| 2026-05-26 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0167 |
1.1742 |
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1.1738 |
0.0004 |
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008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0163 |
1.1738 |
1.0160 |
1.1735 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.1735 |
1.0160 |
1.1735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.1735 |
1.0160 |
1.1735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.1735 |
1.0160 |
1.1735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.1735 |
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0.06% |
| 2026-05-18 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0154 |
1.1729 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
1.0150 |
1.1725 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0151 |
1.1726 |
1.0151 |
1.1726 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
1.0151 |
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0.03% |
| 2026-05-12 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
1.0148 |
1.1723 |
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| 2026-05-11 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
1.0144 |
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1.0142 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
1.0142 |
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1.0141 |
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0.0001 |
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008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0141 |
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1.0143 |
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-0.02% |
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南方宁利一年定开债发起式 |
1.0143 |
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0.05% |
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南方宁利一年定开债发起式 |
1.0138 |
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0.04% |
| 2026-04-27 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0134 |
1.1709 |
1.0136 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0136 |
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1.0139 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0139 |
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1.0142 |
1.1717 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0142 |
1.1717 |
1.0140 |
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0.0002 |
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| 2026-04-21 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0140 |
1.1715 |
1.0139 |
1.1714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0139 |
1.1714 |
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008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0137 |
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1.0132 |
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0.05% |
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008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0132 |
1.1707 |
1.0132 |
1.1707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0132 |
1.1707 |
1.0132 |
1.1707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
1.0132 |
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1.0131 |
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0.0001 |
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| 2026-04-13 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0131 |
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| 2026-04-10 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
1.0128 |
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008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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1.0127 |
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0.0000 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
1.0127 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0122 |
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0.06% |
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南方宁利一年定开债发起式 |
1.0116 |
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008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0115 |
1.1690 |
1.0116 |
1.1691 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0116 |
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1.0116 |
1.1691 |
0.0000 |
0.00% |
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008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0116 |
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008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0110 |
1.1685 |
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0.03% |
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008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0107 |
1.1682 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
1.0106 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0103 |
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1.1679 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0104 |
1.1679 |
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008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0103 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
1.0097 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
1.0094 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
1.0096 |
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| 2026-03-12 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0089 |
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| 2026-03-10 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0090 |
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1.0088 |
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008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0088 |
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-0.09% |
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008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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1.0097 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
1.0097 |
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008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
1.0074 |
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-0.08% |
| 2026-02-25 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0082 |
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| 2026-02-24 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0087 |
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0.04% |
| 2026-02-13 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0083 |
1.1658 |
1.0083 |
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0.00% |
| 2026-02-12 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0083 |
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| 2026-02-11 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0081 |
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| 2026-02-10 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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1.0079 |
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0.00% |
| 2026-02-09 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0079 |
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008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0072 |
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| 2026-02-05 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
1.0067 |
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南方宁利一年定开债发起式 |
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008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0061 |
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1.0061 |
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0.00% |
| 2026-02-02 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0061 |
1.1636 |
1.0060 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0060 |
1.1635 |
1.0061 |
1.1636 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0061 |
1.1636 |
1.0061 |
1.1636 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0061 |
1.1636 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0059 |
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1.0061 |
1.1636 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0061 |
1.1636 |
1.0059 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0059 |
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0.06% |
| 2026-01-22 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0053 |
1.1628 |
1.0055 |
1.1630 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0055 |
1.1630 |
1.0053 |
1.1628 |
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0.02% |
| 2026-01-20 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0053 |
1.1628 |
1.0052 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0052 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0051 |
1.1626 |
1.0048 |
1.1623 |
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0.03% |
| 2026-01-15 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0048 |
1.1623 |
1.0047 |
1.1622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0047 |
1.1622 |
1.0046 |
1.1621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0046 |
1.1621 |
1.0045 |
1.1620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0045 |
1.1620 |
1.0043 |
1.1618 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0043 |
1.1618 |
1.0042 |
1.1617 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0042 |
1.1617 |
1.0038 |
1.1613 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0038 |
1.1613 |
1.0044 |
1.1619 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0044 |
1.1619 |
1.0065 |
1.1640 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-01-05 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0065 |
1.1640 |
1.0069 |
1.1644 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-31 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0069 |
1.1644 |
1.0062 |
1.1637 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0062 |
1.1637 |
1.0068 |
1.1643 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0068 |
1.1643 |
1.0093 |
1.1668 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-12-26 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0093 |
1.1668 |
1.0091 |
1.1666 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0091 |
1.1666 |
1.0095 |
1.1670 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0095 |
1.1670 |
1.0096 |
1.1671 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0096 |
1.1671 |
1.0087 |
1.1662 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0087 |
1.1662 |
1.0096 |
1.1671 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-19 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0096 |
1.1671 |
1.0083 |
1.1658 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0083 |
1.1658 |
1.0085 |
1.1660 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0085 |
1.1660 |
1.0065 |
1.1640 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0065 |
1.1640 |
1.0062 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0062 |
1.1637 |
1.0075 |
1.1650 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0075 |
1.1650 |
1.0086 |
1.1661 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-11 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0086 |
1.1661 |
1.0079 |
1.1654 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0079 |
1.1654 |
1.0076 |
1.1651 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0076 |
1.1651 |
1.0074 |
1.1649 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0074 |
1.1649 |
1.0074 |
1.1649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0074 |
1.1649 |
1.0066 |
1.1641 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0066 |
1.1641 |
1.0090 |
1.1665 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-12-03 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0090 |
1.1665 |
1.0102 |
1.1677 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0102 |
1.1677 |
1.0113 |
1.1688 |
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-0.11% |
| 2025-12-01 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0113 |
1.1688 |
1.0110 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0110 |
1.1685 |
1.0107 |
1.1682 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0107 |
1.1682 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0109 |
1.1684 |
1.0138 |
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-0.29% |
| 2025-11-25 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0138 |
1.1713 |
1.0151 |
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-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-24 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0151 |
1.1726 |
1.0151 |
1.1726 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0151 |
1.1726 |
1.0157 |
1.1732 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-20 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0157 |
1.1732 |
1.0157 |
1.1732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0157 |
1.1732 |
1.0162 |
1.1737 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0162 |
1.1737 |
1.0162 |
1.1737 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0162 |
1.1737 |
1.0154 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0154 |
1.1729 |
1.0154 |
1.1729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0154 |
1.1729 |
1.0160 |
1.1735 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-12 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.1735 |
1.0153 |
1.1728 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0153 |
1.1728 |
1.0150 |
1.1725 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0150 |
1.1725 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0144 |
1.1719 |
1.0155 |
1.1730 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0155 |
1.1730 |
1.0170 |
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-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-11-05 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0170 |
1.1745 |
1.0166 |
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0.04% |
| 2025-11-04 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0166 |
1.1741 |
1.0165 |
1.1740 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0165 |
1.1740 |
1.0161 |
1.1736 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0161 |
1.1736 |
1.0139 |
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0.0022 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0139 |
1.1714 |
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0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-29 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0127 |
1.1702 |
1.0130 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0130 |
1.1705 |
1.0110 |
1.1685 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-10-27 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0110 |
1.1685 |
1.0105 |
1.1680 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0105 |
1.1680 |
1.0111 |
1.1686 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0111 |
1.1686 |
1.0116 |
1.1691 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0116 |
1.1691 |
1.0115 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0115 |
1.1690 |
1.0103 |
1.1678 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0103 |
1.1678 |
1.0117 |
1.1692 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-10-17 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0117 |
1.1692 |
1.0102 |
1.1677 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-10-16 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0102 |
1.1677 |
1.0097 |
1.1672 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0097 |
1.1672 |
1.0099 |
1.1674 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0099 |
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1.1672 |
0.0002 |
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| 2025-10-13 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0097 |
1.1672 |
1.0085 |
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0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0085 |
1.1660 |
1.0085 |
1.1660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0085 |
1.1660 |
1.0082 |
1.1657 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0082 |
1.1657 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0080 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0079 |
1.1654 |
1.0079 |
1.1654 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0079 |
1.1654 |
1.0082 |
1.1657 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0082 |
1.1657 |
1.0090 |
1.1665 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0090 |
1.1665 |
1.0098 |
1.1673 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0098 |
1.1673 |
1.0096 |
1.1671 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0096 |
1.1671 |
1.0127 |
1.1702 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-09-18 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0127 |
1.1702 |
1.0146 |
1.1721 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0146 |
1.1721 |
1.0125 |
1.1700 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-09-16 |
008780 |
南方宁利一年定开债发起式 |
1.0125 |
1.1700 |
1.0109 |
1.1684 |
0.0016 |
0.16% |
